近一年格林60天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围格林60天持有期债券A023681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0464 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0462 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0459 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0458 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0461 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0459 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0460 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
格林60天持有期债券A |
1.0447 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0445 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0443 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0448 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0451 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0452 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0449 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0450 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0452 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0439 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0434 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0432 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0420 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0419 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0431 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
格林60天持有期债券A |
1.0411 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
格林60天持有期债券A |
1.0409 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
格林60天持有期债券A |
1.0409 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0408 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0407 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
格林60天持有期债券A |
1.0407 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0409 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0387 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0386 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0388 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0373 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0371 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0374 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0372 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0371 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0378 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0365 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0372 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0359 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0352 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
格林60天持有期债券A |
1.0351 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0350 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0350 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
格林60天持有期债券A |
1.0346 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0347 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0347 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0344 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0343 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0342 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0341 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0342 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0341 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0340 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0339 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0339 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0338 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0339 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0339 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0339 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0340 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
格林60天持有期债券A |
1.0339 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0348 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0326 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0326 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
格林60天持有期债券A |
1.0330 |
0.33% |
| 2026-05-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0296 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0291 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0292 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0295 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0282 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0282 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0282 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0281 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0281 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0280 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0279 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0276 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0276 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0275 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0274 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0273 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0272 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0271 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0272 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0224 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0226 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0224 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0223 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0237 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0202 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0201 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0201 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0200 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0199 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0198 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
格林60天持有期债券A |
1.0197 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0195 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0195 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
格林60天持有期债券A |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
格林60天持有期债券A |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0197 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0193 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0192 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0191 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0192 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0192 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0191 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0191 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0191 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0190 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0189 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0189 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0190 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0188 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0167 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0168 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
格林60天持有期债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
格林60天持有期债券A |
1.0170 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0171 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0164 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0164 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0160 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0161 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0161 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0158 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0157 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0155 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0155 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0156 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
格林60天持有期债券A |
1.0154 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
格林60天持有期债券A |
1.0153 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0151 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0150 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0151 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0149 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0149 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0149 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0148 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0150 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0149 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0147 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0147 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0144 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0142 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0142 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0141 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0141 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0142 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0141 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0139 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0138 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
格林60天持有期债券A |
1.0136 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
格林60天持有期债券A |
1.0137 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
格林60天持有期债券A |
1.0141 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
格林60天持有期债券A |
1.0140 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0139 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0141 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0138 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0136 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0136 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0134 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0130 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0127 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0124 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0120 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0125 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0125 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0125 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0122 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0121 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
格林60天持有期债券A |
1.0119 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
格林60天持有期债券A |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0115 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
格林60天持有期债券A |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
格林60天持有期债券A |
1.0118 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0115 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0114 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0113 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0114 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0114 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0111 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0111 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0110 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0112 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
格林60天持有期债券A |
1.0098 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
格林60天持有期债券A |
1.0097 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0096 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
格林60天持有期债券A |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
格林60天持有期债券A |
1.0088 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
格林60天持有期债券A |
1.0089 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
格林60天持有期债券A |
1.0088 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
格林60天持有期债券A |
1.0089 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
格林60天持有期债券A |
1.0089 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0086 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0074 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
格林60天持有期债券A |
1.0073 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
格林60天持有期债券A |
1.0071 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0060 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0057 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0058 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
格林60天持有期债券A |
1.0074 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
格林60天持有期债券A |
1.0051 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0057 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
格林60天持有期债券A |
1.0046 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
格林60天持有期债券A |
1.0044 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
格林60天持有期债券A |
1.0043 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
格林60天持有期债券A |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
格林60天持有期债券A |
1.0042 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
格林60天持有期债券A |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
格林60天持有期债券A |
1.0043 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
格林60天持有期债券A |
1.0035 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
格林60天持有期债券A |
1.0034 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
格林60天持有期债券A |
1.0032 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
格林60天持有期债券A |
1.0033 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
格林60天持有期债券A |
1.0036 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
格林60天持有期债券A |
1.0039 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
格林60天持有期债券A |
1.0030 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
格林60天持有期债券A |
1.0032 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
格林60天持有期债券A |
1.0033 |
0.02% |
