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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0137 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0137 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0135 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0134 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0134 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4739 | 4.26% |
| 中信保诚至兴A | 2.7004 | 2.33% |
| 中信保诚至兴C | 2.5250 | 2.33% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0354 | 1.81% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.5407 | 1.64% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.5233 | 1.63% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5659 | 1.12% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5520 | 1.12% |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0466 | 1.06% |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0424 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
