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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 安信鑫利30天持有债券A | 1.0040 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 安信鑫利30天持有债券A | 1.0038 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 安信鑫利30天持有债券A | 1.0039 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 安信鑫利30天持有债券A | 1.0038 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 安信鑫利30天持有债券A | 1.0038 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信红利量化选股股票A | 1.0102 | 0.83% |
| 安信红利量化选股股票C | 1.0092 | 0.82% |
| 安信优选价值混合A | 1.0212 | 0.41% |
| 安信优选价值混合C | 1.0185 | 0.41% |
| 安信价值发现定开 | 1.7330 | 0.41% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0740 | 0.38% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1493 | 0.33% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2590 | 0.32% |
| 安信平衡增利混合A | 1.2630 | 0.30% |
| 安信平衡增利混合C | 1.2382 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
