近一月安信鑫利30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围安信鑫利30天持有债券A023653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0212 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0211 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0211 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0210 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0209 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0209 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0209 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0207 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0207 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0206 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0206 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0204 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0203 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0202 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0201 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0199 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0200 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
安信鑫利30天持有债券A |
1.0197 |
0.01% |
