热搜: 统计局 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城新兴成长混合A 大成价值增长混合A

安信鑫利30天持有债券A基金净值查询(023653)

近一季安信鑫利30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围安信鑫利30天持有债券A023653净值及计算阶段收益
近一季023653基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信鑫利30天持有债券A 1.0212 0.01%
2026-09-15 安信鑫利30天持有债券A 1.0211 0.00%
2026-09-14 安信鑫利30天持有债券A 1.0211 0.01%
2026-09-11 安信鑫利30天持有债券A 1.0210 0.00%
2026-09-10 安信鑫利30天持有债券A 1.0210 0.01%
2026-09-09 安信鑫利30天持有债券A 1.0209 0.00%
2026-09-08 安信鑫利30天持有债券A 1.0209 0.00%
2026-09-07 安信鑫利30天持有债券A 1.0209 0.02%
2026-09-04 安信鑫利30天持有债券A 1.0207 0.00%
2026-09-03 安信鑫利30天持有债券A 1.0207 0.01%
2026-09-02 安信鑫利30天持有债券A 1.0206 0.00%
2026-09-01 安信鑫利30天持有债券A 1.0206 0.02%
2026-08-31 安信鑫利30天持有债券A 1.0204 0.01%
2026-08-28 安信鑫利30天持有债券A 1.0203 0.00%
2026-08-27 安信鑫利30天持有债券A 1.0203 0.00%
2026-08-26 安信鑫利30天持有债券A 1.0203 0.00%
2026-08-25 安信鑫利30天持有债券A 1.0203 0.00%
2026-08-24 安信鑫利30天持有债券A 1.0203 0.01%
2026-08-21 安信鑫利30天持有债券A 1.0202 0.01%
2026-08-20 安信鑫利30天持有债券A 1.0201 0.02%
2026-08-19 安信鑫利30天持有债券A 1.0199 -0.01%
2026-08-18 安信鑫利30天持有债券A 1.0200 0.03%
2026-08-17 安信鑫利30天持有债券A 1.0197 0.01%
2026-08-14 安信鑫利30天持有债券A 1.0196 0.00%
2026-08-13 安信鑫利30天持有债券A 1.0196 0.01%
2026-08-12 安信鑫利30天持有债券A 1.0195 0.02%
2026-08-11 安信鑫利30天持有债券A 1.0193 -0.02%
2026-08-10 安信鑫利30天持有债券A 1.0195 0.03%
2026-08-07 安信鑫利30天持有债券A 1.0192 0.01%
2026-08-06 安信鑫利30天持有债券A 1.0191 0.02%
2026-08-05 安信鑫利30天持有债券A 1.0189 0.00%
2026-08-04 安信鑫利30天持有债券A 1.0189 0.01%
2026-08-03 安信鑫利30天持有债券A 1.0188 0.02%
2026-07-31 安信鑫利30天持有债券A 1.0186 0.01%
2026-07-30 安信鑫利30天持有债券A 1.0185 0.02%
2026-07-29 安信鑫利30天持有债券A 1.0183 -0.01%
2026-07-28 安信鑫利30天持有债券A 1.0184 0.00%
2026-07-27 安信鑫利30天持有债券A 1.0184 0.03%
2026-07-24 安信鑫利30天持有债券A 1.0181 0.03%
2026-07-23 安信鑫利30天持有债券A 1.0178 0.00%
2026-07-22 安信鑫利30天持有债券A 1.0178 0.00%
2026-07-21 安信鑫利30天持有债券A 1.0178 0.00%
2026-07-20 安信鑫利30天持有债券A 1.0178 0.02%
2026-07-17 安信鑫利30天持有债券A 1.0176 0.00%
2026-07-16 安信鑫利30天持有债券A 1.0176 0.00%
2026-07-15 安信鑫利30天持有债券A 1.0176 0.02%
2026-07-14 安信鑫利30天持有债券A 1.0174 0.02%
2026-07-13 安信鑫利30天持有债券A 1.0172 -0.01%
2026-07-10 安信鑫利30天持有债券A 1.0173 0.01%
2026-07-09 安信鑫利30天持有债券A 1.0172 0.01%
2026-07-08 安信鑫利30天持有债券A 1.0171 0.02%
2026-07-07 安信鑫利30天持有债券A 1.0169 0.00%
2026-07-06 安信鑫利30天持有债券A 1.0169 0.02%
2026-07-03 安信鑫利30天持有债券A 1.0167 0.00%
2026-07-02 安信鑫利30天持有债券A 1.0167 0.01%
2026-07-01 安信鑫利30天持有债券A 1.0166 0.02%
2026-06-30 安信鑫利30天持有债券A 1.0164 0.00%
2026-06-29 安信鑫利30天持有债券A 1.0164 0.04%
2026-06-26 安信鑫利30天持有债券A 1.0160 0.01%
2026-06-25 安信鑫利30天持有债券A 1.0159 0.03%
2026-06-24 安信鑫利30天持有债券A 1.0156 0.00%
2026-06-23 安信鑫利30天持有债券A 1.0156 -0.01%
2026-06-22 安信鑫利30天持有债券A 1.0157 0.01%
2026-06-18 安信鑫利30天持有债券A 1.0156 0.01%
2026-06-17 安信鑫利30天持有债券A 1.0155 0.03%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云