今年以来国泰恒生电网ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C023639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5818 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5903 |
2.76% |
| 2025-12-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5476 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5640 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5568 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5597 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5437 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5050 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5009 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5028 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5148 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4892 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4689 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4691 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4651 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4384 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4311 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5024 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5097 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5139 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5381 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5513 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5865 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5641 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5848 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5984 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6073 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6071 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5745 |
2.75% |
| 2025-11-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5324 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5381 |
1.56% |
| 2025-10-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5144 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5347 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5689 |
3.94% |
| 2025-10-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5094 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5242 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4911 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4594 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4648 |
-1.84% |
| 2025-10-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4917 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4488 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4289 |
-4.16% |
| 2025-10-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4910 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4893 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4566 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4915 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4977 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5048 |
2.98% |
| 2025-09-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4613 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4446 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4198 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4252 |
1.32% |
| 2025-09-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4066 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3965 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3882 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3872 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3778 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3827 |
1.81% |
| 2025-09-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3581 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3615 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3728 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3811 |
2.94% |
| 2025-09-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3416 |
0.19% |
| 2025-09-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3390 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3443 |
-2.23% |
| 2025-09-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3750 |
5.30% |
| 2025-09-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3058 |
-5.15% |
| 2025-09-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3767 |
0.82% |
| 2025-09-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3655 |
-3.17% |
| 2025-09-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4102 |
3.20% |
| 2025-08-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3665 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3626 |
4.16% |
| 2025-08-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3082 |
0.75% |
| 2025-08-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2984 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3106 |
3.56% |
| 2025-08-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2655 |
1.60% |
| 2025-08-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2456 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2462 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2451 |
1.12% |
| 2025-08-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2313 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2206 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2047 |
-1.25% |
| 2025-08-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.2199 |
3.20% |
| 2025-08-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1821 |
1.65% |
| 2025-08-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1629 |
1.63% |
| 2025-08-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1442 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1383 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1414 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1319 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1275 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1201 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1258 |
-1.31% |
| 2025-07-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1408 |
-0.56% |
| 2025-07-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1472 |
1.75% |
| 2025-07-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1275 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1232 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1297 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1281 |
-1.17% |
| 2025-07-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1415 |
1.58% |
| 2025-07-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1237 |
2.11% |
| 2025-07-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1005 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.1049 |
1.84% |
| 2025-07-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0849 |
0.58% |
| 2025-07-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0786 |
2.55% |
| 2025-07-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0518 |
0.87% |
| 2025-07-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0427 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0440 |
-0.25% |
| 2025-07-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0466 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0510 |
1.50% |
| 2025-07-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0355 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0313 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0371 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0321 |
-0.08% |
| 2025-07-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0329 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0328 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0198 |
1.52% |
| 2025-06-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0045 |
0.46% |
| 2025-06-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9999 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9886 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9764 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9759 |
-0.90% |
| 2025-06-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9848 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9962 |
0.68% |
| 2025-06-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9895 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9900 |
1.72% |
| 2025-06-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9733 |
-0.82% |
| 2025-06-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9813 |
0.41% |
| 2025-06-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9773 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9740 |
-0.68% |
| 2025-06-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9807 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9755 |
0.70% |
| 2025-06-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9687 |
1.40% |
| 2025-06-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9553 |
1.33% |
| 2025-06-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9428 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9469 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9553 |
1.37% |
| 2025-05-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9424 |
0.40% |
| 2025-05-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9386 |
-0.95% |
| 2025-05-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9476 |
0.16% |
| 2025-05-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9461 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9562 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9588 |
-0.21% |
| 2025-05-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9608 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9576 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9578 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9561 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9705 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9687 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9642 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9505 |
-0.89% |
| 2025-05-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9590 |
1.85% |
| 2025-05-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9416 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9399 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9228 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9239 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9300 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9369 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9294 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9327 |
1.36% |
| 2025-04-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9202 |
-0.34% |
| 2025-04-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9233 |
1.89% |
| 2025-04-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9062 |
0.54% |
| 2025-04-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9013 |
-0.19% |
| 2025-04-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9030 |
-1.28% |
| 2025-04-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9147 |
-0.33% |
| 2025-04-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9177 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9110 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9112 |
2.02% |
| 2025-04-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.8932 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.8808 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.8773 |
-9.53% |
| 2025-04-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9697 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9855 |
0.25% |
| 2025-04-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9830 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9801 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9874 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
0.9907 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.0000 |
0.00% |
