近一季国泰A股电网设备ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C023639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6952 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6740 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6780 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6919 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6917 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7229 |
2.10% |
| 2026-09-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6874 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6990 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6863 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7004 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6937 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7114 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7275 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7320 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7579 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7474 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7432 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7303 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7584 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7378 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7342 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.8237 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.8326 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7854 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7652 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7788 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7595 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7736 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7711 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7492 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7596 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7251 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6941 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6658 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6389 |
-2.31% |
| 2026-07-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6777 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6508 |
-3.92% |
| 2026-07-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7181 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6660 |
-3.58% |
| 2026-07-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7257 |
4.31% |
| 2026-07-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6544 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6847 |
3.11% |
| 2026-07-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6339 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6269 |
-4.13% |
| 2026-07-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6969 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7566 |
-2.43% |
| 2026-07-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.8003 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.7669 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.8541 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.8693 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.8408 |
-3.60% |
| 2026-07-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.9070 |
-3.39% |
| 2026-07-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.9717 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.0022 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.9853 |
-3.78% |
| 2026-07-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.0633 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.1258 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.1001 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.1158 |
-5.70% |
| 2026-06-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.2363 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.2079 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.2144 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.2675 |
4.16% |
| 2026-06-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.1770 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
2.1533 |
0.49% |
