近一季国泰恒生电网ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C023639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5414 |
-2.55% |
| 2025-12-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5818 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5903 |
2.76% |
| 2025-12-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5476 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5640 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5568 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5597 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5437 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5050 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5009 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5028 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5148 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4892 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4689 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4691 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4651 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4384 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4311 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5024 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5097 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5139 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5381 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5513 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5865 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5641 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5848 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5984 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6073 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.6071 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5745 |
2.75% |
| 2025-11-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5324 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5381 |
1.56% |
| 2025-10-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5144 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5347 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5689 |
3.94% |
| 2025-10-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5094 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5242 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4911 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4594 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4648 |
-1.84% |
| 2025-10-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4917 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4488 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4289 |
-4.16% |
| 2025-10-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4910 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4893 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4566 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4915 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4977 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.5048 |
2.98% |
| 2025-09-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4613 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4446 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4198 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4252 |
1.32% |
| 2025-09-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.4066 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3965 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3882 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3872 |
0.68% |
| 2025-09-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C |
1.3778 |
-0.35% |
