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中欧中证红利低波动指数C基金净值查询(023614)

近半年中欧中证红利低波动指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证红利低波动指数C023614净值及计算阶段收益
近半年023614基金累计收益率-2.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9840 -0.37%
2026-09-16 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 -0.70%
2026-09-15 中欧中证红利低波动指数C 0.9947 -0.81%
2026-09-14 中欧中证红利低波动指数C 1.0028 0.35%
2026-09-11 中欧中证红利低波动指数C 0.9993 -0.95%
2026-09-10 中欧中证红利低波动指数C 1.0089 0.31%
2026-09-09 中欧中证红利低波动指数C 1.0058 0.29%
2026-09-08 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 0.96%
2026-09-07 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 -0.86%
2026-09-04 中欧中证红利低波动指数C 1.0020 0.42%
2026-09-03 中欧中证红利低波动指数C 0.9978 -0.06%
2026-09-02 中欧中证红利低波动指数C 0.9984 -0.60%
2026-09-01 中欧中证红利低波动指数C 1.0044 1.11%
2026-08-31 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.60%
2026-08-28 中欧中证红利低波动指数C 0.9875 0.11%
2026-08-27 中欧中证红利低波动指数C 0.9864 -0.54%
2026-08-26 中欧中证红利低波动指数C 0.9918 0.33%
2026-08-25 中欧中证红利低波动指数C 0.9885 -0.13%
2026-08-24 中欧中证红利低波动指数C 0.9898 1.01%
2026-08-21 中欧中证红利低波动指数C 0.9799 -0.43%
2026-08-20 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.58%
2026-08-19 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 1.15%
2026-08-18 中欧中证红利低波动指数C 0.9673 0.29%
2026-08-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9645 0.28%
2026-08-14 中欧中证红利低波动指数C 0.9618 -0.34%
2026-08-13 中欧中证红利低波动指数C 0.9651 -0.17%
2026-08-12 中欧中证红利低波动指数C 0.9667 -0.41%
2026-08-11 中欧中证红利低波动指数C 0.9707 0.02%
2026-08-10 中欧中证红利低波动指数C 0.9705 0.41%
2026-08-07 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 -0.61%
2026-08-06 中欧中证红利低波动指数C 0.9724 0.08%
2026-08-05 中欧中证红利低波动指数C 0.9716 -1.17%
2026-08-04 中欧中证红利低波动指数C 0.9830 -2.08%
2026-08-03 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 0.18%
2026-07-31 中欧中证红利低波动指数C 1.0016 -0.33%
2026-07-30 中欧中证红利低波动指数C 1.0049 1.58%
2026-07-29 中欧中证红利低波动指数C 0.9893 0.91%
2026-07-28 中欧中证红利低波动指数C 0.9804 0.78%
2026-07-27 中欧中证红利低波动指数C 0.9728 0.38%
2026-07-24 中欧中证红利低波动指数C 0.9691 -0.86%
2026-07-23 中欧中证红利低波动指数C 0.9775 0.41%
2026-07-22 中欧中证红利低波动指数C 0.9735 0.56%
2026-07-21 中欧中证红利低波动指数C 0.9681 -1.24%
2026-07-20 中欧中证红利低波动指数C 0.9801 2.54%
2026-07-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9558 0.20%
2026-07-16 中欧中证红利低波动指数C 0.9539 -0.81%
2026-07-15 中欧中证红利低波动指数C 0.9617 1.22%
2026-07-14 中欧中证红利低波动指数C 0.9501 0.86%
2026-07-13 中欧中证红利低波动指数C 0.9420 1.62%
2026-07-10 中欧中证红利低波动指数C 0.9270 0.30%
2026-07-09 中欧中证红利低波动指数C 0.9242 -0.98%
2026-07-08 中欧中证红利低波动指数C 0.9333 0.97%
2026-07-07 中欧中证红利低波动指数C 0.9243 -0.61%
2026-07-06 中欧中证红利低波动指数C 0.9300 1.97%
2026-07-03 中欧中证红利低波动指数C 0.9120 0.30%
2026-07-02 中欧中证红利低波动指数C 0.9093 0.82%
2026-07-01 中欧中证红利低波动指数C 0.9019 1.02%
2026-06-30 中欧中证红利低波动指数C 0.8928 -1.90%
2026-06-29 中欧中证红利低波动指数C 0.9098 0.62%
2026-06-26 中欧中证红利低波动指数C 0.9042 -0.50%
2026-06-25 中欧中证红利低波动指数C 0.9087 -1.05%
2026-06-24 中欧中证红利低波动指数C 0.9183 -1.91%
2026-06-23 中欧中证红利低波动指数C 0.9358 0.47%
2026-06-22 中欧中证红利低波动指数C 0.9314 0.13%
2026-06-18 中欧中证红利低波动指数C 0.9302 -2.37%
2026-06-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9522 -0.48%
2026-06-16 中欧中证红利低波动指数C 0.9568 -1.42%
2026-06-15 中欧中证红利低波动指数C 0.9706 -0.93%
2026-06-12 中欧中证红利低波动指数C 0.9797 0.94%
2026-06-11 中欧中证红利低波动指数C 0.9706 -0.80%
2026-06-10 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 0.61%
2026-06-09 中欧中证红利低波动指数C 0.9725 0.04%
2026-06-08 中欧中证红利低波动指数C 0.9721 0.29%
2026-06-05 中欧中证红利低波动指数C 0.9693 0.26%
2026-06-04 中欧中证红利低波动指数C 0.9668 -1.21%
2026-06-03 中欧中证红利低波动指数C 0.9786 -0.80%
2026-06-02 中欧中证红利低波动指数C 0.9865 -0.15%
2026-06-01 中欧中证红利低波动指数C 0.9880 1.36%
2026-05-29 中欧中证红利低波动指数C 0.9747 1.96%
2026-05-28 中欧中证红利低波动指数C 0.9560 -0.45%
2026-05-27 中欧中证红利低波动指数C 0.9603 -0.64%
2026-05-26 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 0.26%
2026-05-25 中欧中证红利低波动指数C 0.9640 -0.17%
2026-05-22 中欧中证红利低波动指数C 0.9656 -0.25%
2026-05-21 中欧中证红利低波动指数C 0.9680 -0.53%
2026-05-20 中欧中证红利低波动指数C 0.9732 -0.30%
2026-05-19 中欧中证红利低波动指数C 0.9761 0.62%
2026-05-18 中欧中证红利低波动指数C 0.9701 -0.59%
2026-05-15 中欧中证红利低波动指数C 0.9759 -0.66%
2026-05-14 中欧中证红利低波动指数C 0.9824 -0.21%
2026-05-13 中欧中证红利低波动指数C 0.9845 0.07%
2026-05-12 中欧中证红利低波动指数C 0.9838 -0.08%
2026-05-11 中欧中证红利低波动指数C 0.9846 0.02%
2026-05-08 中欧中证红利低波动指数C 0.9844 -0.06%
2026-04-30 中欧中证红利低波动指数C 0.9931 -0.78%
2026-04-29 中欧中证红利低波动指数C 1.0009 0.33%
2026-04-28 中欧中证红利低波动指数C 0.9976 0.32%
2026-04-27 中欧中证红利低波动指数C 0.9944 -0.96%
2026-04-24 中欧中证红利低波动指数C 1.0040 -0.16%
2026-04-23 中欧中证红利低波动指数C 1.0056 0.60%
2026-04-22 中欧中证红利低波动指数C 0.9996 -0.38%
2026-04-21 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 0.52%
2026-04-20 中欧中证红利低波动指数C 0.9982 0.33%
2026-04-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9949 -0.22%
2026-04-16 中欧中证红利低波动指数C 0.9971 -0.02%
2026-04-15 中欧中证红利低波动指数C 0.9973 0.56%
2026-04-14 中欧中证红利低波动指数C 0.9917 0.40%
2026-04-13 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 -0.32%
2026-04-10 中欧中证红利低波动指数C 0.9909 -0.06%
2026-04-09 中欧中证红利低波动指数C 0.9915 -0.71%
2026-04-08 中欧中证红利低波动指数C 0.9986 0.97%
2026-04-07 中欧中证红利低波动指数C 0.9890 -0.53%
2026-04-03 中欧中证红利低波动指数C 0.9943 -1.32%
2026-04-02 中欧中证红利低波动指数C 1.0076 0.40%
2026-04-01 中欧中证红利低波动指数C 1.0036 0.07%
2026-03-31 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 0.26%
2026-03-30 中欧中证红利低波动指数C 1.0003 0.90%
2026-03-27 中欧中证红利低波动指数C 0.9914 -0.36%
2026-03-26 中欧中证红利低波动指数C 0.9950 -0.07%
2026-03-25 中欧中证红利低波动指数C 0.9957 0.67%
2026-03-24 中欧中证红利低波动指数C 0.9891 1.96%
2026-03-23 中欧中证红利低波动指数C 0.9701 -3.32%
2026-03-20 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 -0.31%
2026-03-19 中欧中证红利低波动指数C 1.0065 -0.41%
2026-03-18 中欧中证红利低波动指数C 1.0106 -0.35%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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