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光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询(023607)

近一季光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围光大保德信沪深300指数增强A023607净值及计算阶段收益
近一季023607基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信沪深300指数增强A 1.2012 -0.51%
2026-09-14 光大保德信沪深300指数增强A 1.2074 -0.57%
2026-09-11 光大保德信沪深300指数增强A 1.2143 -1.08%
2026-09-10 光大保德信沪深300指数增强A 1.2276 -0.55%
2026-09-09 光大保德信沪深300指数增强A 1.2344 0.37%
2026-09-08 光大保德信沪深300指数增强A 1.2298 -0.21%
2026-09-07 光大保德信沪深300指数增强A 1.2324 0.55%
2026-09-04 光大保德信沪深300指数增强A 1.2256 -0.33%
2026-09-03 光大保德信沪深300指数增强A 1.2296 0.15%
2026-09-02 光大保德信沪深300指数增强A 1.2278 -1.17%
2026-09-01 光大保德信沪深300指数增强A 1.2423 -0.38%
2026-08-31 光大保德信沪深300指数增强A 1.2471 0.69%
2026-08-28 光大保德信沪深300指数增强A 1.2385 -0.35%
2026-08-27 光大保德信沪深300指数增强A 1.2429 1.23%
2026-08-26 光大保德信沪深300指数增强A 1.2278 0.89%
2026-08-25 光大保德信沪深300指数增强A 1.2170 -0.39%
2026-08-24 光大保德信沪深300指数增强A 1.2218 -1.20%
2026-08-21 光大保德信沪深300指数增强A 1.2367 0.89%
2026-08-20 光大保德信沪深300指数增强A 1.2258 0.29%
2026-08-19 光大保德信沪深300指数增强A 1.2222 -3.23%
2026-08-18 光大保德信沪深300指数增强A 1.2630 -0.24%
2026-08-17 光大保德信沪深300指数增强A 1.2661 1.97%
2026-08-14 光大保德信沪深300指数增强A 1.2416 0.33%
2026-08-13 光大保德信沪深300指数增强A 1.2375 -0.73%
2026-08-12 光大保德信沪深300指数增强A 1.2466 0.87%
2026-08-11 光大保德信沪深300指数增强A 1.2358 -1.07%
2026-08-10 光大保德信沪深300指数增强A 1.2492 0.23%
2026-08-07 光大保德信沪深300指数增强A 1.2463 1.04%
2026-08-06 光大保德信沪深300指数增强A 1.2335 0.45%
2026-08-05 光大保德信沪深300指数增强A 1.2280 1.59%
2026-08-04 光大保德信沪深300指数增强A 1.2088 1.67%
2026-08-03 光大保德信沪深300指数增强A 1.1889 -0.75%
2026-07-31 光大保德信沪深300指数增强A 1.1979 0.76%
2026-07-30 光大保德信沪深300指数增强A 1.1889 -1.04%
2026-07-29 光大保德信沪深300指数增强A 1.2014 0.66%
2026-07-28 光大保德信沪深300指数增强A 1.1935 -2.39%
2026-07-27 光大保德信沪深300指数增强A 1.2227 2.54%
2026-07-24 光大保德信沪深300指数增强A 1.1924 -1.79%
2026-07-23 光大保德信沪深300指数增强A 1.2141 0.85%
2026-07-22 光大保德信沪深300指数增强A 1.2039 -0.27%
2026-07-21 光大保德信沪深300指数增强A 1.2072 2.61%
2026-07-20 光大保德信沪深300指数增强A 1.1765 0.95%
2026-07-17 光大保德信沪深300指数增强A 1.1654 -3.87%
2026-07-16 光大保德信沪深300指数增强A 1.2123 -1.72%
2026-07-15 光大保德信沪深300指数增强A 1.2335 0.05%
2026-07-14 光大保德信沪深300指数增强A 1.2329 2.32%
2026-07-13 光大保德信沪深300指数增强A 1.2049 -1.52%
2026-07-10 光大保德信沪深300指数增强A 1.2235 -1.16%
2026-07-09 光大保德信沪深300指数增强A 1.2379 2.04%
2026-07-08 光大保德信沪深300指数增强A 1.2131 -0.76%
2026-07-07 光大保德信沪深300指数增强A 1.2224 -1.36%
2026-07-06 光大保德信沪深300指数增强A 1.2392 0.19%
2026-07-03 光大保德信沪深300指数增强A 1.2369 1.12%
2026-07-02 光大保德信沪深300指数增强A 1.2232 -2.44%
2026-07-01 光大保德信沪深300指数增强A 1.2538 0.05%
2026-06-30 光大保德信沪深300指数增强A 1.2532 1.00%
2026-06-29 光大保德信沪深300指数增强A 1.2408 1.17%
2026-06-26 光大保德信沪深300指数增强A 1.2265 -3.12%
2026-06-25 光大保德信沪深300指数增强A 1.2660 0.82%
2026-06-24 光大保德信沪深300指数增强A 1.2557 0.72%
2026-06-23 光大保德信沪深300指数增强A 1.2467 -2.47%
2026-06-22 光大保德信沪深300指数增强A 1.2783 2.01%
2026-06-18 光大保德信沪深300指数增强A 1.2531 -0.12%
2026-06-17 光大保德信沪深300指数增强A 1.2546 0.84%
2026-06-16 光大保德信沪深300指数增强A 1.2441 -0.33%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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