近一年平安鑫瑞混合F基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合F023606净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫瑞混合F |
1.1095 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
平安鑫瑞混合F |
1.1093 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安鑫瑞混合F |
1.1091 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
平安鑫瑞混合F |
1.1087 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
平安鑫瑞混合F |
1.1088 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
平安鑫瑞混合F |
1.1090 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安鑫瑞混合F |
1.1090 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
平安鑫瑞混合F |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安鑫瑞混合F |
1.1083 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安鑫瑞混合F |
1.1081 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安鑫瑞混合F |
1.1096 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
平安鑫瑞混合F |
1.1085 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
平安鑫瑞混合F |
1.1086 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
平安鑫瑞混合F |
1.1085 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
平安鑫瑞混合F |
1.1094 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
平安鑫瑞混合F |
1.1090 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
平安鑫瑞混合F |
1.1085 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
平安鑫瑞混合F |
1.1132 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
平安鑫瑞混合F |
1.1134 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
平安鑫瑞混合F |
1.1111 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
平安鑫瑞混合F |
1.1109 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
平安鑫瑞混合F |
1.1129 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
平安鑫瑞混合F |
1.1123 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
平安鑫瑞混合F |
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0.15% |
| 2026-08-07 |
平安鑫瑞混合F |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.09% |
| 2026-08-05 |
平安鑫瑞混合F |
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0.05% |
| 2026-08-04 |
平安鑫瑞混合F |
1.1130 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
平安鑫瑞混合F |
1.1142 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
平安鑫瑞混合F |
1.1147 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
平安鑫瑞混合F |
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0.02% |
| 2026-07-29 |
平安鑫瑞混合F |
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| 2026-07-28 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.05% |
| 2026-07-27 |
平安鑫瑞混合F |
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0.57% |
| 2026-07-24 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.01% |
| 2026-07-23 |
平安鑫瑞混合F |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
平安鑫瑞混合F |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
平安鑫瑞混合F |
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| 2026-07-20 |
平安鑫瑞混合F |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
平安鑫瑞混合F |
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0.00% |
| 2026-07-16 |
平安鑫瑞混合F |
1.1078 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
平安鑫瑞混合F |
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0.05% |
| 2026-07-14 |
平安鑫瑞混合F |
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0.04% |
| 2026-07-13 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.08% |
| 2026-07-10 |
平安鑫瑞混合F |
1.1086 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
平安鑫瑞混合F |
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0.02% |
| 2026-07-08 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.06% |
| 2026-07-07 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.21% |
| 2026-07-06 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.03% |
| 2026-07-03 |
平安鑫瑞混合F |
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0.02% |
| 2026-07-02 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.23% |
| 2026-07-01 |
平安鑫瑞混合F |
1.1150 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
平安鑫瑞混合F |
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0.06% |
| 2026-06-29 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.06% |
| 2026-06-26 |
平安鑫瑞混合F |
1.1155 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
平安鑫瑞混合F |
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| 2026-06-24 |
平安鑫瑞混合F |
1.1166 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.21% |
| 2026-06-22 |
平安鑫瑞混合F |
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0.07% |
| 2026-06-18 |
平安鑫瑞混合F |
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0.15% |
| 2026-06-17 |
平安鑫瑞混合F |
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0.12% |
| 2026-06-16 |
平安鑫瑞混合F |
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0.12% |
| 2026-06-15 |
平安鑫瑞混合F |
1.1118 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
平安鑫瑞混合F |
1.1104 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.08% |
| 2026-06-10 |
平安鑫瑞混合F |
1.1114 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
平安鑫瑞混合F |
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0.05% |
| 2026-06-08 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.08% |
| 2026-06-05 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.02% |
| 2026-06-04 |
平安鑫瑞混合F |
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-0.02% |
| 2026-06-03 |
平安鑫瑞混合F |
1.1132 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
平安鑫瑞混合F |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
平安鑫瑞混合F |
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0.00% |
| 2026-05-29 |
平安鑫瑞混合F |
1.1136 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
平安鑫瑞混合F |
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0.06% |
| 2026-05-27 |
平安鑫瑞混合F |
1.1139 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
平安鑫瑞混合F |
1.1147 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
平安鑫瑞混合F |
1.1148 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
平安鑫瑞混合F |
1.1140 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
平安鑫瑞混合F |
1.1133 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
平安鑫瑞混合F |
1.1148 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
平安鑫瑞混合F |
1.1141 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
平安鑫瑞混合F |
1.1123 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
平安鑫瑞混合F |
1.1122 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
平安鑫瑞混合F |
1.1123 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
平安鑫瑞混合F |
1.1135 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
平安鑫瑞混合F |
1.1118 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
平安鑫瑞混合F |
1.1121 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
平安鑫瑞混合F |
1.1110 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
平安鑫瑞混合F |
1.1097 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
平安鑫瑞混合F |
1.1086 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
平安鑫瑞混合F |
1.1091 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
平安鑫瑞混合F |
1.1085 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
平安鑫瑞混合F |
1.1103 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
平安鑫瑞混合F |
1.1117 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
平安鑫瑞混合F |
1.1106 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
平安鑫瑞混合F |
1.1100 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
平安鑫瑞混合F |
1.1090 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
平安鑫瑞混合F |
1.1079 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
平安鑫瑞混合F |
1.1065 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
平安鑫瑞混合F |
1.1068 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
平安鑫瑞混合F |
1.1057 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
平安鑫瑞混合F |
1.1052 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安鑫瑞混合F |
1.1048 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
平安鑫瑞混合F |
1.1050 |
0.11% |
| 2026-04-07 |
平安鑫瑞混合F |
1.1038 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
平安鑫瑞混合F |
1.1039 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
平安鑫瑞混合F |
1.1030 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
平安鑫瑞混合F |
1.1033 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
平安鑫瑞混合F |
1.1025 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
平安鑫瑞混合F |
1.1040 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
平安鑫瑞混合F |
1.1040 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
平安鑫瑞混合F |
1.1033 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
平安鑫瑞混合F |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
平安鑫瑞混合F |
1.1029 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
平安鑫瑞混合F |
1.1017 |
-0.10% |
| 2026-03-20 |
平安鑫瑞混合F |
1.1028 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
平安鑫瑞混合F |
1.1028 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
平安鑫瑞混合F |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
平安鑫瑞混合F |
1.1031 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
平安鑫瑞混合F |
1.1041 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
平安鑫瑞混合F |
1.1047 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
平安鑫瑞混合F |
1.1052 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
平安鑫瑞混合F |
1.1051 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
平安鑫瑞混合F |
1.1049 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
平安鑫瑞混合F |
1.1038 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
平安鑫瑞混合F |
1.1051 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
平安鑫瑞混合F |
1.1051 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
平安鑫瑞混合F |
1.1051 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
平安鑫瑞混合F |
1.1052 |
-0.12% |
| 2026-03-02 |
平安鑫瑞混合F |
1.1065 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
平安鑫瑞混合F |
1.1058 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
平安鑫瑞混合F |
1.1052 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
平安鑫瑞混合F |
1.1058 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
平安鑫瑞混合F |
1.1061 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
平安鑫瑞混合F |
1.1049 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
平安鑫瑞混合F |
1.1055 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
平安鑫瑞混合F |
1.1047 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
平安鑫瑞混合F |
1.1044 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
平安鑫瑞混合F |
1.1041 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
平安鑫瑞混合F |
1.1024 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
平安鑫瑞混合F |
1.1020 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
平安鑫瑞混合F |
1.1028 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
平安鑫瑞混合F |
1.1025 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
平安鑫瑞混合F |
1.1011 |
-0.15% |
| 2026-01-30 |
平安鑫瑞混合F |
1.1028 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
平安鑫瑞混合F |
1.1044 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
平安鑫瑞混合F |
1.1050 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
平安鑫瑞混合F |
1.1045 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
平安鑫瑞混合F |
1.1048 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
平安鑫瑞混合F |
1.1062 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
平安鑫瑞混合F |
1.1042 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
平安鑫瑞混合F |
1.1031 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
平安鑫瑞混合F |
1.1017 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
平安鑫瑞混合F |
1.1020 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
平安鑫瑞混合F |
1.1014 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
平安鑫瑞混合F |
1.1002 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
平安鑫瑞混合F |
1.0994 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
平安鑫瑞混合F |
1.0984 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
平安鑫瑞混合F |
1.1002 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
平安鑫瑞混合F |
1.0975 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
平安鑫瑞混合F |
1.0950 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
平安鑫瑞混合F |
1.0942 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
平安鑫瑞混合F |
1.0927 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
平安鑫瑞混合F |
1.0915 |
0.22% |
| 2025-12-31 |
平安鑫瑞混合F |
1.0891 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
平安鑫瑞混合F |
1.0888 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
平安鑫瑞混合F |
1.0878 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
平安鑫瑞混合F |
1.0884 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
平安鑫瑞混合F |
1.0892 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
平安鑫瑞混合F |
1.0872 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
平安鑫瑞混合F |
1.0861 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
平安鑫瑞混合F |
1.0853 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
平安鑫瑞混合F |
1.0839 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
平安鑫瑞混合F |
1.0834 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
平安鑫瑞混合F |
1.0836 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
平安鑫瑞混合F |
1.0825 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
平安鑫瑞混合F |
1.0836 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
平安鑫瑞混合F |
1.0848 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
平安鑫瑞混合F |
1.0836 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
平安鑫瑞混合F |
1.0843 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安鑫瑞混合F |
1.0834 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
平安鑫瑞混合F |
1.0836 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
平安鑫瑞混合F |
1.0826 |
0.03% |
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