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平安鑫瑞混合F基金净值查询(023606)

近一季平安鑫瑞混合F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鑫瑞混合F023606净值及计算阶段收益
近一季023606基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鑫瑞混合F 1.1095 0.02%
2026-09-15 平安鑫瑞混合F 1.1093 0.02%
2026-09-14 平安鑫瑞混合F 1.1091 -0.01%
2026-09-11 平安鑫瑞混合F 1.1092 0.05%
2026-09-10 平安鑫瑞混合F 1.1087 -0.01%
2026-09-09 平安鑫瑞混合F 1.1088 -0.02%
2026-09-08 平安鑫瑞混合F 1.1090 0.00%
2026-09-07 平安鑫瑞混合F 1.1090 0.06%
2026-09-04 平安鑫瑞混合F 1.1083 0.00%
2026-09-03 平安鑫瑞混合F 1.1083 0.02%
2026-09-02 平安鑫瑞混合F 1.1081 -0.10%
2026-09-01 平安鑫瑞混合F 1.1092 0.00%
2026-08-31 平安鑫瑞混合F 1.1092 0.00%
2026-08-28 平安鑫瑞混合F 1.1092 -0.04%
2026-08-27 平安鑫瑞混合F 1.1096 0.10%
2026-08-26 平安鑫瑞混合F 1.1085 -0.01%
2026-08-25 平安鑫瑞混合F 1.1086 0.01%
2026-08-24 平安鑫瑞混合F 1.1085 -0.08%
2026-08-21 平安鑫瑞混合F 1.1094 0.04%
2026-08-20 平安鑫瑞混合F 1.1090 0.05%
2026-08-19 平安鑫瑞混合F 1.1085 -0.42%
2026-08-18 平安鑫瑞混合F 1.1132 -0.02%
2026-08-17 平安鑫瑞混合F 1.1134 0.21%
2026-08-14 平安鑫瑞混合F 1.1111 0.02%
2026-08-13 平安鑫瑞混合F 1.1109 -0.18%
2026-08-12 平安鑫瑞混合F 1.1129 0.05%
2026-08-11 平安鑫瑞混合F 1.1123 -0.20%
2026-08-10 平安鑫瑞混合F 1.1145 0.15%
2026-08-07 平安鑫瑞混合F 1.1128 0.02%
2026-08-06 平安鑫瑞混合F 1.1126 -0.09%
2026-08-05 平安鑫瑞混合F 1.1136 0.05%
2026-08-04 平安鑫瑞混合F 1.1130 -0.11%
2026-08-03 平安鑫瑞混合F 1.1142 -0.04%
2026-07-31 平安鑫瑞混合F 1.1147 0.03%
2026-07-30 平安鑫瑞混合F 1.1144 0.02%
2026-07-29 平安鑫瑞混合F 1.1142 0.06%
2026-07-28 平安鑫瑞混合F 1.1135 -0.05%
2026-07-27 平安鑫瑞混合F 1.1141 0.57%
2026-07-24 平安鑫瑞混合F 1.1078 -0.01%
2026-07-23 平安鑫瑞混合F 1.1079 0.00%
2026-07-22 平安鑫瑞混合F 1.1079 0.00%
2026-07-21 平安鑫瑞混合F 1.1079 0.01%
2026-07-20 平安鑫瑞混合F 1.1078 0.00%
2026-07-17 平安鑫瑞混合F 1.1078 0.00%
2026-07-16 平安鑫瑞混合F 1.1078 -0.07%
2026-07-15 平安鑫瑞混合F 1.1086 0.05%
2026-07-14 平安鑫瑞混合F 1.1081 0.04%
2026-07-13 平安鑫瑞混合F 1.1077 -0.08%
2026-07-10 平安鑫瑞混合F 1.1086 -0.08%
2026-07-09 平安鑫瑞混合F 1.1095 0.02%
2026-07-08 平安鑫瑞混合F 1.1093 -0.06%
2026-07-07 平安鑫瑞混合F 1.1100 -0.21%
2026-07-06 平安鑫瑞混合F 1.1123 -0.03%
2026-07-03 平安鑫瑞混合F 1.1126 0.02%
2026-07-02 平安鑫瑞混合F 1.1124 -0.23%
2026-07-01 平安鑫瑞混合F 1.1150 -0.04%
2026-06-30 平安鑫瑞混合F 1.1155 0.06%
2026-06-29 平安鑫瑞混合F 1.1148 -0.06%
2026-06-26 平安鑫瑞混合F 1.1155 -0.22%
2026-06-25 平安鑫瑞混合F 1.1180 0.13%
2026-06-24 平安鑫瑞混合F 1.1166 0.18%
2026-06-23 平安鑫瑞混合F 1.1146 -0.21%
2026-06-22 平安鑫瑞混合F 1.1169 0.07%
2026-06-18 平安鑫瑞混合F 1.1161 0.15%
2026-06-17 平安鑫瑞混合F 1.1144 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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