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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

近一年中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594净值及计算阶段收益
近一年023594基金累计收益率-16.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7377 0.35%
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7351 -0.23%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7368 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7298 -0.84%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7360 -1.02%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7436 -1.08%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7517 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7612 -0.44%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7646 -1.00%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7723 -0.28%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7745 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7844 0.59%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7798 2.47%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7610 -0.04%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7613 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7449 0.03%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7447 1.10%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7366 -2.02%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7518 0.32%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7494 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7434 -5.31%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7851 -1.12%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7939 0.86%
2026-08-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7871 1.31%
2026-08-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7769 -0.33%
2026-08-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7795 -0.18%
2026-08-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7809 -0.20%
2026-08-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 -0.45%
2026-08-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7860 -0.48%
2026-08-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7898 0.04%
2026-08-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7895 2.00%
2026-08-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7740 2.73%
2026-08-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7534 -0.07%
2026-07-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7539 4.85%
2026-07-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7190 -2.55%
2026-07-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7378 -0.63%
2026-07-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7425 -1.03%
2026-07-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7502 2.14%
2026-07-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7345 -3.78%
2026-07-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7623 -1.89%
2026-07-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7767 1.04%
2026-07-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7687 4.02%
2026-07-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7390 2.03%
2026-07-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7243 -5.48%
2026-07-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7663 0.58%
2026-07-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7619 -0.91%
2026-07-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7689 -2.00%
2026-07-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7843 -3.12%
2026-07-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8096 0.91%
2026-07-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8023 2.65%
2026-07-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7816 4.90%
2026-07-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7451 -1.83%
2026-07-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7590 0.12%
2026-07-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7581 -0.09%
2026-07-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7588 -2.97%
2026-07-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7820 0.49%
2026-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7782 4.62%
2026-06-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7438 -0.19%
2026-06-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7452 -5.01%
2026-06-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 0.86%
2026-06-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 0.48%
2026-06-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7721 -2.03%
2026-06-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7881 1.59%
2026-06-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 1.16%
2026-06-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7669 0.91%
2026-06-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7600 0.41%
2026-06-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7569 3.37%
2026-06-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7322 0.16%
2026-06-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7310 -2.79%
2026-06-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7514 -1.18%
2026-06-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7604 2.01%
2026-06-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7454 -4.74%
2026-06-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7807 -1.08%
2026-06-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7892 -1.42%
2026-06-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8006 -0.07%
2026-06-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8012 -0.46%
2026-06-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8049 0.70%
2026-05-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7993 -3.84%
2026-05-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8312 0.11%
2026-05-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8303 -2.77%
2026-05-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8533 -2.65%
2026-05-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8759 1.41%
2026-05-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8637 2.14%
2026-05-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8456 -4.80%
2026-05-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8862 -1.44%
2026-05-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 2.00%
2026-05-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8814 0.96%
2026-05-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8730 -1.47%
2026-05-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8860 -3.84%
2026-05-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9200 2.78%
2026-05-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8951 -1.45%
2026-05-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9081 0.65%
2026-05-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9022 0.12%
2026-04-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8636 0.72%
2026-04-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8574 0.94%
2026-04-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8494 -2.11%
2026-04-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8673 0.25%
2026-04-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8651 -0.65%
2026-04-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8708 -0.67%
2026-04-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8767 2.10%
2026-04-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8587 -2.31%
2026-04-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8785 0.66%
2026-04-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8727 -0.11%
2026-04-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8737 2.21%
2026-04-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8548 -0.71%
2026-04-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8609 1.22%
2026-04-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8505 1.14%
2026-04-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8409 1.09%
2026-04-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8318 -1.27%
2026-04-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8425 6.14%
2026-04-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7938 0.16%
2026-04-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7925 -0.13%
2026-04-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7935 -3.34%
2026-04-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8200 2.13%
2026-03-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8029 -1.24%
2026-03-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8130 -0.12%
2026-03-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8140 0.20%
2026-03-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8124 -2.79%
2026-03-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8351 2.49%
2026-03-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8148 1.88%
2026-03-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7998 -5.54%
2026-03-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8441 -3.44%
2026-03-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8731 -1.28%
2026-03-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8844 3.20%
2026-03-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8570 -2.60%
2026-03-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8799 -0.08%
2026-03-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8806 -2.94%
2026-03-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9065 -0.26%
2026-03-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9089 -0.42%
2026-03-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9127 1.52%
2026-03-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 2.35%
2026-03-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8784 0.55%
2026-03-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8736 1.82%
2026-03-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8580 -0.53%
2026-03-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8626 -5.43%
2026-03-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9094 -2.60%
2026-02-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9330 1.49%
2026-02-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9193 0.39%
2026-02-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9157 -0.15%
2026-02-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9171 -3.10%
2026-02-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9455 -0.10%
2026-02-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9464 2.03%
2026-02-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9276 0.40%
2026-02-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9239 0.61%
2026-02-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9183 3.23%
2026-02-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8896 -0.40%
2026-02-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8932 -0.35%
2026-02-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8963 -1.83%
2026-02-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9130 3.12%
2026-02-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8854 -2.38%
2026-01-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9070 -2.06%
2026-01-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9261 -0.43%
2026-01-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9301 0.40%
2026-01-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9264 0.54%
2026-01-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9214 -1.35%
2026-01-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9340 1.01%
2026-01-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9247 1.44%
2026-01-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9116 1.31%
2026-01-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8998 -1.76%
2026-01-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9159 -1.44%
2026-01-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9291 -1.97%
2026-01-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9474 -1.05%
2026-01-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9575 3.01%
2026-01-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9295 -2.81%
2026-01-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9564 6.04%
2026-01-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9019 2.65%
2026-01-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8786 1.17%
2026-01-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8684 -0.32%
2026-01-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8712 1.08%
2026-01-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8619 1.75%
2025-12-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8471 0.58%
2025-12-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8422 0.42%
2025-12-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8387 -0.07%
2025-12-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8393 0.79%
2025-12-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8327 0.75%
2025-12-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8265 0.95%
2025-12-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8187 -0.67%
2025-12-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8242 0.96%
2025-12-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8164 0.57%
2025-12-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8118 -0.51%
2025-12-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8160 1.17%
2025-12-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8066 -1.41%
2025-12-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8181 -1.40%
2025-12-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8297 0.57%
2025-12-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8250 -1.61%
2025-12-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8385 -0.95%
2025-12-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8465 -0.74%
2025-12-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8528 1.45%
2025-12-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8406 0.85%
2025-12-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8335 0.13%
2025-12-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8324 -1.99%
2025-12-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8490 -1.16%
2025-12-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8590 0.43%
2025-11-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8553 1.06%
2025-11-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8463 -0.77%
2025-11-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8529 -0.16%
2025-11-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8543 1.05%
2025-11-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8454 2.45%
2025-11-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8252 -3.23%
2025-11-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8527 -1.19%
2025-11-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8630 -1.07%
2025-11-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8723 0.73%
2025-11-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8660 1.69%
2025-11-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8516 -2.42%
2025-11-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8727 1.17%
2025-11-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8626 -1.04%
2025-11-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8717 -1.09%
2025-11-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8813 -0.10%
2025-11-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8822 -1.92%
2025-11-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8995 1.06%
2025-11-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8901 -1.51%
2025-11-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9035 -1.29%
2025-11-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9153 1.09%
2025-10-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9054 0.08%
2025-10-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9047 -0.33%
2025-10-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9077 1.01%
2025-10-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8986 0.25%
2025-10-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8964 1.66%
2025-10-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8818 1.55%
2025-10-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8683 0.49%
2025-10-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8641 -0.70%
2025-10-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8702 1.23%
2025-10-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8596 0.93%
2025-10-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8517 -3.07%
2025-10-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8787 -1.60%
2025-10-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8930 1.13%
2025-10-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8830 -2.62%
2025-10-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9068 0.87%
2025-10-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8990 -4.34%
2025-10-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9398 2.49%
2025-09-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9170 1.23%
2025-09-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9059 0.38%
2025-09-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9025 -2.76%
2025-09-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9281 2.39%
2025-09-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9064 2.56%
2025-09-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8838 -2.30%
2025-09-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9046 1.88%
2025-09-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8879 -1.19%
2025-09-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8986 0.04%
2025-09-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8982 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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