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中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询(023594)

近一季中信保诚中证信息安全指数(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594净值及计算阶段收益
近一季023594基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7377 0.35%
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7351 -0.23%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7368 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7298 -0.84%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7360 -1.02%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7436 -1.08%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7517 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7612 -0.44%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7646 -1.00%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7723 -0.28%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7745 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7844 0.59%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7798 2.47%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7610 -0.04%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7613 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7449 0.03%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7447 1.10%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7366 -2.02%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7518 0.32%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7494 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7434 -5.31%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7851 -1.12%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7939 0.86%
2026-08-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7871 1.31%
2026-08-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7769 -0.33%
2026-08-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7795 -0.18%
2026-08-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7809 -0.20%
2026-08-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 -0.45%
2026-08-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7860 -0.48%
2026-08-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7898 0.04%
2026-08-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7895 2.00%
2026-08-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7740 2.73%
2026-08-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7534 -0.07%
2026-07-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7539 4.85%
2026-07-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7190 -2.55%
2026-07-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7378 -0.63%
2026-07-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7425 -1.03%
2026-07-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7502 2.14%
2026-07-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7345 -3.78%
2026-07-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7623 -1.89%
2026-07-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7767 1.04%
2026-07-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7687 4.02%
2026-07-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7390 2.03%
2026-07-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7243 -5.48%
2026-07-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7663 0.58%
2026-07-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7619 -0.91%
2026-07-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7689 -2.00%
2026-07-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7843 -3.12%
2026-07-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8096 0.91%
2026-07-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8023 2.65%
2026-07-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7816 4.90%
2026-07-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7451 -1.83%
2026-07-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7590 0.12%
2026-07-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7581 -0.09%
2026-07-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7588 -2.97%
2026-07-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7820 0.49%
2026-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7782 4.62%
2026-06-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7438 -0.19%
2026-06-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7452 -5.01%
2026-06-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7825 0.86%
2026-06-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 0.48%
2026-06-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7721 -2.03%
2026-06-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7881 1.59%
2026-06-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7758 1.16%
2026-06-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7669 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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