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长城三个月滚动持有债券C基金净值查询(023588)

近一季长城三个月滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城三个月滚动持有债券C023588净值及计算阶段收益
近一季023588基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城三个月滚动持有债券C 1.1590 0.03%
2026-09-15 长城三个月滚动持有债券C 1.1586 -0.08%
2026-09-14 长城三个月滚动持有债券C 1.1595 0.09%
2026-09-11 长城三个月滚动持有债券C 1.1584 -0.02%
2026-09-10 长城三个月滚动持有债券C 1.1586 -0.09%
2026-09-09 长城三个月滚动持有债券C 1.1596 -0.09%
2026-09-08 长城三个月滚动持有债券C 1.1607 0.01%
2026-09-07 长城三个月滚动持有债券C 1.1606 -0.01%
2026-09-04 长城三个月滚动持有债券C 1.1607 -0.03%
2026-09-03 长城三个月滚动持有债券C 1.1611 0.01%
2026-09-02 长城三个月滚动持有债券C 1.1610 -0.02%
2026-09-01 长城三个月滚动持有债券C 1.1612 -0.01%
2026-08-31 长城三个月滚动持有债券C 1.1613 -0.07%
2026-08-28 长城三个月滚动持有债券C 1.1621 -0.02%
2026-08-27 长城三个月滚动持有债券C 1.1623 0.00%
2026-08-26 长城三个月滚动持有债券C 1.1623 0.03%
2026-08-25 长城三个月滚动持有债券C 1.1620 0.07%
2026-08-24 长城三个月滚动持有债券C 1.1612 0.01%
2026-08-21 长城三个月滚动持有债券C 1.1611 -0.03%
2026-08-20 长城三个月滚动持有债券C 1.1614 0.01%
2026-08-19 长城三个月滚动持有债券C 1.1613 -0.05%
2026-08-18 长城三个月滚动持有债券C 1.1619 0.00%
2026-08-17 长城三个月滚动持有债券C 1.1619 0.08%
2026-08-14 长城三个月滚动持有债券C 1.1610 -0.03%
2026-08-13 长城三个月滚动持有债券C 1.1614 -0.12%
2026-08-12 长城三个月滚动持有债券C 1.1628 -0.05%
2026-08-11 长城三个月滚动持有债券C 1.1634 -0.02%
2026-08-10 长城三个月滚动持有债券C 1.1636 -0.02%
2026-08-07 长城三个月滚动持有债券C 1.1638 -0.02%
2026-08-06 长城三个月滚动持有债券C 1.1640 -0.05%
2026-08-05 长城三个月滚动持有债券C 1.1646 0.01%
2026-08-04 长城三个月滚动持有债券C 1.1645 0.00%
2026-08-03 长城三个月滚动持有债券C 1.1645 0.03%
2026-07-31 长城三个月滚动持有债券C 1.1641 0.04%
2026-07-30 长城三个月滚动持有债券C 1.1636 -0.01%
2026-07-29 长城三个月滚动持有债券C 1.1637 0.08%
2026-07-28 长城三个月滚动持有债券C 1.1628 -0.03%
2026-07-27 长城三个月滚动持有债券C 1.1632 0.09%
2026-07-24 长城三个月滚动持有债券C 1.1622 -0.09%
2026-07-23 长城三个月滚动持有债券C 1.1632 0.06%
2026-07-22 长城三个月滚动持有债券C 1.1625 0.03%
2026-07-21 长城三个月滚动持有债券C 1.1621 0.03%
2026-07-20 长城三个月滚动持有债券C 1.1617 0.07%
2026-07-17 长城三个月滚动持有债券C 1.1609 -0.01%
2026-07-16 长城三个月滚动持有债券C 1.1610 0.01%
2026-07-15 长城三个月滚动持有债券C 1.1609 0.05%
2026-07-14 长城三个月滚动持有债券C 1.1603 0.13%
2026-07-13 长城三个月滚动持有债券C 1.1588 -0.10%
2026-07-10 长城三个月滚动持有债券C 1.1600 0.00%
2026-07-09 长城三个月滚动持有债券C 1.1600 -0.08%
2026-07-08 长城三个月滚动持有债券C 1.1609 -0.02%
2026-07-07 长城三个月滚动持有债券C 1.1611 -0.06%
2026-07-06 长城三个月滚动持有债券C 1.1618 0.08%
2026-07-03 长城三个月滚动持有债券C 1.1609 0.07%
2026-07-02 长城三个月滚动持有债券C 1.1601 0.00%
2026-07-01 长城三个月滚动持有债券C 1.1601 0.07%
2026-06-30 长城三个月滚动持有债券C 1.1593 0.01%
2026-06-29 长城三个月滚动持有债券C 1.1592 -0.01%
2026-06-26 长城三个月滚动持有债券C 1.1593 -0.05%
2026-06-25 长城三个月滚动持有债券C 1.1599 -0.05%
2026-06-24 长城三个月滚动持有债券C 1.1605 -0.08%
2026-06-23 长城三个月滚动持有债券C 1.1614 -0.01%
2026-06-22 长城三个月滚动持有债券C 1.1615 0.03%
2026-06-18 长城三个月滚动持有债券C 1.1612 -0.11%
2026-06-17 长城三个月滚动持有债券C 1.1625 -0.07%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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