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万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023572)

近一季万家中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证港股通央企红利ETF联接A023572净值及计算阶段收益
近一季023572基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1087 0.20%
2026-09-15 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1065 -0.99%
2026-09-14 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1176 -0.02%
2026-09-11 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1178 -0.57%
2026-09-10 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1242 -0.33%
2026-09-09 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1279 0.54%
2026-09-08 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1218 0.94%
2026-09-07 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1113 -0.80%
2026-09-04 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1202 0.85%
2026-09-03 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1108 -0.02%
2026-09-02 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1110 -0.47%
2026-09-01 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1163 0.22%
2026-08-31 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1138 0.66%
2026-08-28 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1065 0.09%
2026-08-27 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1055 0.03%
2026-08-26 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1052 0.45%
2026-08-25 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1003 -0.42%
2026-08-24 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1049 0.09%
2026-08-21 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1039 1.55%
2026-08-20 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0871 0.54%
2026-08-19 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0813 0.36%
2026-08-18 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0774 0.48%
2026-08-17 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0723 1.30%
2026-08-14 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0585 0.03%
2026-08-13 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0582 -0.38%
2026-08-12 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0622 -0.65%
2026-08-11 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0692 -0.60%
2026-08-10 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0757 0.74%
2026-08-07 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0678 -0.23%
2026-08-06 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0703 -0.71%
2026-08-05 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0780 -0.27%
2026-08-04 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0809 -1.32%
2026-08-03 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0952 -0.49%
2026-07-31 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1006 -0.98%
2026-07-30 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1114 0.96%
2026-07-29 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.1008 1.36%
2026-07-28 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0860 0.54%
2026-07-27 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0802 0.22%
2026-07-24 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0778 -0.55%
2026-07-23 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0838 1.40%
2026-07-22 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0688 0.51%
2026-07-21 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0634 -0.13%
2026-07-20 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0648 2.63%
2026-07-17 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0375 0.14%
2026-07-16 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0360 0.07%
2026-07-15 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0353 0.65%
2026-07-14 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0286 1.27%
2026-07-13 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0157 0.32%
2026-07-10 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0125 0.30%
2026-07-09 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0095 -1.13%
2026-07-08 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0210 2.05%
2026-07-07 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0005 -0.90%
2026-07-06 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0096 0.70%
2026-07-03 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0026 1.40%
2026-07-02 万家中证港股通央企红利ETF联接A 0.9888 0.66%
2026-07-01 万家中证港股通央企红利ETF联接A 0.9823 -0.07%
2026-06-30 万家中证港股通央企红利ETF联接A 0.9830 -2.14%
2026-06-29 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0040 -0.10%
2026-06-26 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0050 -1.31%
2026-06-25 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0183 -1.70%
2026-06-24 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0356 -0.55%
2026-06-23 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0413 -1.36%
2026-06-22 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0557 -0.26%
2026-06-18 万家中证港股通央企红利ETF联接A 1.0584 -2.51%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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