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招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询(023559)

近半年招商普盛全球配置(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商普盛全球配置(QDII)人民币C023559净值及计算阶段收益
近半年023559基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.02%
2026-09-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3153 -1.10%
2026-09-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3298 -0.06%
2026-09-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3306 -0.79%
2026-09-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3412 -0.07%
2026-09-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 0.07%
2026-09-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3412 0.25%
2026-09-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3378 0.50%
2026-09-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3312 0.56%
2026-09-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3238 -0.07%
2026-09-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3247 -0.70%
2026-08-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3340 0.16%
2026-08-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3319 -0.78%
2026-08-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3424 0.43%
2026-08-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3366 -0.04%
2026-08-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3371 0.73%
2026-08-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3274 -0.97%
2026-08-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3404 0.35%
2026-08-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3357 0.40%
2026-08-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3304 -0.14%
2026-08-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3323 -1.74%
2026-08-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3555 0.93%
2026-08-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3430 0.01%
2026-08-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3429 0.52%
2026-08-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3360 0.98%
2026-08-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3230 -0.12%
2026-08-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3246 -0.32%
2026-08-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3289 0.39%
2026-08-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3238 -0.64%
2026-08-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3323 0.14%
2026-08-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3305 1.44%
2026-08-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3114 0.51%
2026-07-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3047 0.28%
2026-07-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3010 1.58%
2026-07-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2804 -0.99%
2026-07-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2932 -1.69%
2026-07-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3151 -0.04%
2026-07-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3156 -1.21%
2026-07-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3315 -0.39%
2026-07-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3367 -0.23%
2026-07-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3398 1.60%
2026-07-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3183 0.01%
2026-07-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3182 -0.92%
2026-07-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3304 -1.46%
2026-07-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3498 -0.29%
2026-07-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3537 0.75%
2026-07-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3436 -1.88%
2026-07-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3689 -0.19%
2026-07-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3715 0.97%
2026-07-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3583 -0.24%
2026-07-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3616 -1.42%
2026-07-06 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3809 0.34%
2026-07-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3762 0.20%
2026-07-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3735 -1.43%
2026-07-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3932 -1.26%
2026-06-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4107 0.77%
2026-06-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3999 0.35%
2026-06-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3950 -0.96%
2026-06-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4085 1.29%
2026-06-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3904 0.21%
2026-06-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3875 -2.29%
2026-06-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4193 0.44%
2026-06-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4131 0.92%
2026-06-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4002 -0.05%
2026-06-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4009 -0.72%
2026-06-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4111 1.59%
2026-06-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3886 0.59%
2026-06-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3804 1.41%
2026-06-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3610 -1.00%
2026-06-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3747 0.32%
2026-06-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3703 -0.10%
2026-06-05 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3717 -2.60%
2026-06-04 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4073 -0.31%
2026-06-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4117 -0.12%
2026-06-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4134 0.61%
2026-06-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4048 0.22%
2026-05-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4017 0.28%
2026-05-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3978 0.43%
2026-05-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3918 -0.16%
2026-05-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3940 1.55%
2026-05-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3724 0.03%
2026-05-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3720 0.12%
2026-05-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3704 0.53%
2026-05-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3632 1.20%
2026-05-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3469 -0.61%
2026-05-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3551 -0.24%
2026-05-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3584 -2.27%
2026-05-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3892 -0.39%
2026-05-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3947 0.39%
2026-05-12 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3893 -0.92%
2026-05-11 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.4022 0.25%
2026-05-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3987 1.02%
2026-05-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3845 -0.27%
2026-04-29 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3406 -0.12%
2026-04-28 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 -0.70%
2026-04-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3517 0.11%
2026-04-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3502 0.60%
2026-04-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3422 -0.64%
2026-04-22 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3509 0.45%
2026-04-21 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3449 -0.60%
2026-04-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3530 -0.07%
2026-04-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3539 0.77%
2026-04-16 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3435 0.26%
2026-04-15 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3400 -0.18%
2026-04-14 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3424 0.84%
2026-04-13 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3312 0.26%
2026-04-10 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3278 0.19%
2026-04-09 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3253 0.03%
2026-04-08 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3249 1.75%
2026-04-07 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3017 0.37%
2026-04-03 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2969 -0.02%
2026-04-02 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2972 -0.40%
2026-04-01 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3024 0.95%
2026-03-31 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2901 1.11%
2026-03-30 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2758 -0.45%
2026-03-27 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2816 -0.54%
2026-03-26 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2886 -1.29%
2026-03-25 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3052 0.66%
2026-03-24 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2966 -0.15%
2026-03-23 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2986 0.12%
2026-03-20 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.2971 -1.36%
2026-03-19 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3147 -0.42%
2026-03-18 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3203 -0.35%
2026-03-17 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3249 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.6060 1.80%
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