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华宝深证100指数发起A基金净值查询(023555)

近一季华宝深证100指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝深证100指数发起A023555净值及计算阶段收益
近一季023555基金累计收益率-13.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝深证100指数发起A 1.3466 0.91%
2026-09-15 华宝深证100指数发起A 1.3344 -1.01%
2026-09-14 华宝深证100指数发起A 1.3480 -1.08%
2026-09-11 华宝深证100指数发起A 1.3627 -0.47%
2026-09-10 华宝深证100指数发起A 1.3691 -0.81%
2026-09-09 华宝深证100指数发起A 1.3803 0.40%
2026-09-08 华宝深证100指数发起A 1.3748 -0.82%
2026-09-07 华宝深证100指数发起A 1.3861 1.83%
2026-09-04 华宝深证100指数发起A 1.3612 -0.28%
2026-09-03 华宝深证100指数发起A 1.3650 -0.09%
2026-09-02 华宝深证100指数发起A 1.3662 -1.85%
2026-09-01 华宝深证100指数发起A 1.3915 -0.81%
2026-08-31 华宝深证100指数发起A 1.4029 0.16%
2026-08-28 华宝深证100指数发起A 1.4006 -0.77%
2026-08-27 华宝深证100指数发起A 1.4114 0.76%
2026-08-26 华宝深证100指数发起A 1.4007 0.68%
2026-08-25 华宝深证100指数发起A 1.3913 -0.51%
2026-08-24 华宝深证100指数发起A 1.3985 -2.09%
2026-08-21 华宝深证100指数发起A 1.4283 1.22%
2026-08-20 华宝深证100指数发起A 1.4111 0.51%
2026-08-19 华宝深证100指数发起A 1.4040 -4.24%
2026-08-18 华宝深证100指数发起A 1.4662 -0.52%
2026-08-17 华宝深证100指数发起A 1.4738 2.17%
2026-08-14 华宝深证100指数发起A 1.4425 0.28%
2026-08-13 华宝深证100指数发起A 1.4385 -0.55%
2026-08-12 华宝深证100指数发起A 1.4464 0.95%
2026-08-11 华宝深证100指数发起A 1.4328 -0.11%
2026-08-10 华宝深证100指数发起A 1.4344 -0.17%
2026-08-07 华宝深证100指数发起A 1.4368 0.82%
2026-08-06 华宝深证100指数发起A 1.4251 -0.55%
2026-08-05 华宝深证100指数发起A 1.4330 0.94%
2026-08-04 华宝深证100指数发起A 1.4197 3.10%
2026-08-03 华宝深证100指数发起A 1.3770 -0.93%
2026-07-31 华宝深证100指数发起A 1.3899 1.59%
2026-07-30 华宝深证100指数发起A 1.3682 -2.57%
2026-07-29 华宝深证100指数发起A 1.4043 1.23%
2026-07-28 华宝深证100指数发起A 1.3872 -4.86%
2026-07-27 华宝深证100指数发起A 1.4580 2.35%
2026-07-24 华宝深证100指数发起A 1.4245 -2.11%
2026-07-23 华宝深证100指数发起A 1.4552 0.62%
2026-07-22 华宝深证100指数发起A 1.4463 -1.72%
2026-07-21 华宝深证100指数发起A 1.4716 4.21%
2026-07-20 华宝深证100指数发起A 1.4122 0.61%
2026-07-17 华宝深证100指数发起A 1.4036 -4.73%
2026-07-16 华宝深证100指数发起A 1.4733 -1.37%
2026-07-15 华宝深证100指数发起A 1.4938 -0.56%
2026-07-14 华宝深证100指数发起A 1.5022 3.05%
2026-07-13 华宝深证100指数发起A 1.4578 -2.03%
2026-07-10 华宝深证100指数发起A 1.4880 -2.88%
2026-07-09 华宝深证100指数发起A 1.5321 3.19%
2026-07-08 华宝深证100指数发起A 1.4847 -1.37%
2026-07-07 华宝深证100指数发起A 1.5053 -0.74%
2026-07-06 华宝深证100指数发起A 1.5165 -0.86%
2026-07-03 华宝深证100指数发起A 1.5296 0.73%
2026-07-02 华宝深证100指数发起A 1.5185 -3.74%
2026-07-01 华宝深证100指数发起A 1.5775 -0.97%
2026-06-30 华宝深证100指数发起A 1.5929 2.47%
2026-06-29 华宝深证100指数发起A 1.5545 0.22%
2026-06-26 华宝深证100指数发起A 1.5511 -3.68%
2026-06-25 华宝深证100指数发起A 1.6104 2.22%
2026-06-24 华宝深证100指数发起A 1.5755 0.70%
2026-06-23 华宝深证100指数发起A 1.5646 -3.18%
2026-06-22 华宝深证100指数发起A 1.6160 1.87%
2026-06-18 华宝深证100指数发起A 1.5863 1.10%
2026-06-17 华宝深证100指数发起A 1.5690 1.17%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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