近一季华宝深证100指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围华宝深证100指数发起A023555净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝深证100指数发起A |
1.3382 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
华宝深证100指数发起A |
1.3070 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
华宝深证100指数发起A |
1.3239 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
华宝深证100指数发起A |
1.3383 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
华宝深证100指数发起A |
1.3297 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
华宝深证100指数发起A |
1.3471 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华宝深证100指数发起A |
1.3460 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
华宝深证100指数发起A |
1.3490 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
华宝深证100指数发起A |
1.3328 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
华宝深证100指数发起A |
1.3208 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华宝深证100指数发起A |
1.3128 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
华宝深证100指数发起A |
1.3221 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华宝深证100指数发起A |
1.3275 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
华宝深证100指数发起A |
1.3113 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华宝深证100指数发起A |
1.3049 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
华宝深证100指数发起A |
1.3106 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
华宝深证100指数发起A |
1.2906 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
华宝深证100指数发起A |
1.2732 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华宝深证100指数发起A |
1.2723 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华宝深证100指数发起A |
1.3076 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
华宝深证100指数发起A |
1.3171 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华宝深证100指数发起A |
1.3134 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
华宝深证100指数发起A |
1.3217 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
华宝深证100指数发起A |
1.3284 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
华宝深证100指数发起A |
1.3558 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
华宝深证100指数发起A |
1.3352 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
华宝深证100指数发起A |
1.3367 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
华宝深证100指数发起A |
1.3527 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华宝深证100指数发起A |
1.3519 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华宝深证100指数发起A |
1.3596 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
华宝深证100指数发起A |
1.3379 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
华宝深证100指数发起A |
1.3318 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
华宝深证100指数发起A |
1.3515 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
华宝深证100指数发起A |
1.3504 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
华宝深证100指数发起A |
1.3731 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
华宝深证100指数发起A |
1.3892 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
华宝深证100指数发起A |
1.3653 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
华宝深证100指数发起A |
1.3682 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
华宝深证100指数发起A |
1.3517 |
2.07% |
| 2025-10-23 |
华宝深证100指数发起A |
1.3243 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华宝深证100指数发起A |
1.3227 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华宝深证100指数发起A |
1.3287 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
华宝深证100指数发起A |
1.2998 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
华宝深证100指数发起A |
1.2868 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
华宝深证100指数发起A |
1.3234 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
华宝深证100指数发起A |
1.3200 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
华宝深证100指数发起A |
1.2972 |
-2.30% |
| 2025-10-13 |
华宝深证100指数发起A |
1.3277 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
华宝深证100指数发起A |
1.3436 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
华宝深证100指数发起A |
1.3827 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
华宝深证100指数发起A |
1.3659 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华宝深证100指数发起A |
1.3645 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
华宝深证100指数发起A |
1.3377 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
华宝深证100指数发起A |
1.3595 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
华宝深证100指数发起A |
1.3466 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华宝深证100指数发起A |
1.3263 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
华宝深证100指数发起A |
1.3247 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
华宝深证100指数发起A |
1.3185 |
0.29% |
