近一月华宝深证100指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围华宝深证100指数发起A023555净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝深证100指数发起A |
1.3344 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
华宝深证100指数发起A |
1.3480 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
华宝深证100指数发起A |
1.3627 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
华宝深证100指数发起A |
1.3691 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
华宝深证100指数发起A |
1.3803 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
华宝深证100指数发起A |
1.3748 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
华宝深证100指数发起A |
1.3861 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
华宝深证100指数发起A |
1.3612 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
华宝深证100指数发起A |
1.3650 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华宝深证100指数发起A |
1.3662 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
华宝深证100指数发起A |
1.3915 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
华宝深证100指数发起A |
1.4029 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华宝深证100指数发起A |
1.4006 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华宝深证100指数发起A |
1.4114 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
华宝深证100指数发起A |
1.4007 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
华宝深证100指数发起A |
1.3913 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
华宝深证100指数发起A |
1.3985 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
华宝深证100指数发起A |
1.4283 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
华宝深证100指数发起A |
1.4111 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华宝深证100指数发起A |
1.4040 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
华宝深证100指数发起A |
1.4662 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
华宝深证100指数发起A |
1.4738 |
2.17% |
