近一月华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C023554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1246 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1325 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1339 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1483 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1564 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1554 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1539 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1441 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1492 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1486 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1651 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1679 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1648 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1676 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1512 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1437 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1412 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1575 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1541 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1487 |
-3.45% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1897 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C |
1.1936 |
1.73% |
