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华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询(023553)

近一季华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A023553净值及计算阶段收益
近一季023553基金累计收益率-7.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1386 0.97%
2026-09-15 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1277 -0.70%
2026-09-14 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1356 -0.12%
2026-09-11 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1370 -1.26%
2026-09-10 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1515 -0.70%
2026-09-09 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1596 0.09%
2026-09-08 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1586 0.13%
2026-09-07 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1571 0.85%
2026-09-04 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1473 -0.43%
2026-09-03 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1523 0.04%
2026-09-02 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1518 -1.40%
2026-09-01 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1682 -0.25%
2026-08-31 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1711 0.27%
2026-08-28 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1679 -0.24%
2026-08-27 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1707 1.42%
2026-08-26 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1543 0.66%
2026-08-25 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1467 0.22%
2026-08-24 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1442 -1.40%
2026-08-21 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1605 0.29%
2026-08-20 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1572 0.48%
2026-08-19 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1517 -3.45%
2026-08-18 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1928 -0.33%
2026-08-17 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1967 1.73%
2026-08-14 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1764 0.20%
2026-08-13 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1741 -0.79%
2026-08-12 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1834 0.92%
2026-08-11 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1726 -0.68%
2026-08-10 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1806 0.52%
2026-08-07 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1745 1.22%
2026-08-06 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1603 0.10%
2026-08-05 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1591 1.70%
2026-08-04 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1397 1.57%
2026-08-03 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1221 -0.50%
2026-07-31 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1277 1.43%
2026-07-30 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1118 -1.37%
2026-07-29 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1272 0.82%
2026-07-28 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1180 -2.40%
2026-07-27 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1455 2.15%
2026-07-24 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1214 -2.12%
2026-07-23 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1457 0.46%
2026-07-22 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1405 -0.60%
2026-07-21 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1474 3.09%
2026-07-20 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1130 -0.08%
2026-07-17 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1139 -3.78%
2026-07-16 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1576 -1.61%
2026-07-15 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1765 -0.50%
2026-07-14 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1824 1.89%
2026-07-13 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1605 -2.80%
2026-07-10 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1939 -1.05%
2026-07-09 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2066 2.23%
2026-07-08 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1803 -1.36%
2026-07-07 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.1966 -1.55%
2026-07-06 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2155 -0.71%
2026-07-03 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2242 0.38%
2026-07-02 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2196 -2.52%
2026-07-01 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2511 0.26%
2026-06-30 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2479 1.29%
2026-06-29 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2320 0.85%
2026-06-26 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2216 -2.74%
2026-06-25 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2560 0.64%
2026-06-24 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2480 0.77%
2026-06-23 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2385 -2.16%
2026-06-22 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2658 2.01%
2026-06-18 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2408 0.10%
2026-06-17 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 1.2395 0.65%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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