永赢悦享债券B基金净值查询,023546基金近半年收益率及净值表_

近半年永赢悦享债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围永赢悦享债券B023546净值及计算阶段收益

近半年023546基金累计收益率0.33%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	永赢悦享债券B	1.0595	-0.09%
2026-09-16	永赢悦享债券B	1.0605	-0.06%
2026-09-15	永赢悦享债券B	1.0611	-0.18%
2026-09-14	永赢悦享债券B	1.0630	-0.04%
2026-09-11	永赢悦享债券B	1.0634	-0.33%
2026-09-10	永赢悦享债券B	1.0669	-0.17%
2026-09-09	永赢悦享债券B	1.0687	0.18%
2026-09-08	永赢悦享债券B	1.0668	0.15%
2026-09-07	永赢悦享债券B	1.0652	-0.22%
2026-09-04	永赢悦享债券B	1.0675	0.12%
2026-09-03	永赢悦享债券B	1.0662	0.12%
2026-09-02	永赢悦享债券B	1.0649	-0.27%
2026-09-01	永赢悦享债券B	1.0678	0.10%
2026-08-31	永赢悦享债券B	1.0667	-0.05%
2026-08-28	永赢悦享债券B	1.0672	0.12%
2026-08-27	永赢悦享债券B	1.0659	0.00%
2026-08-26	永赢悦享债券B	1.0659	0.14%
2026-08-25	永赢悦享债券B	1.0644	-0.06%
2026-08-24	永赢悦享债券B	1.0650	0.18%
2026-08-21	永赢悦享债券B	1.0631	0.00%
2026-08-20	永赢悦享债券B	1.0631	0.01%
2026-08-19	永赢悦享债券B	1.0630	-0.09%
2026-08-18	永赢悦享债券B	1.0640	0.10%
2026-08-17	永赢悦享债券B	1.0629	0.21%
2026-08-14	永赢悦享债券B	1.0607	-0.05%
2026-08-13	永赢悦享债券B	1.0612	-0.25%
2026-08-12	永赢悦享债券B	1.0639	-0.03%
2026-08-11	永赢悦享债券B	1.0642	-0.25%
2026-08-10	永赢悦享债券B	1.0669	0.33%
2026-08-07	永赢悦享债券B	1.0634	-0.03%
2026-08-06	永赢悦享债券B	1.0637	0.07%
2026-08-05	永赢悦享债券B	1.0630	0.11%
2026-08-04	永赢悦享债券B	1.0618	-0.10%
2026-08-03	永赢悦享债券B	1.0629	-0.08%
2026-07-31	永赢悦享债券B	1.0638	-0.06%
2026-07-30	永赢悦享债券B	1.0644	0.24%
2026-07-29	永赢悦享债券B	1.0618	0.32%
2026-07-28	永赢悦享债券B	1.0584	0.08%
2026-07-27	永赢悦享债券B	1.0576	0.09%
2026-07-24	永赢悦享债券B	1.0566	-0.28%
2026-07-23	永赢悦享债券B	1.0596	0.16%
2026-07-22	永赢悦享债券B	1.0579	0.29%
2026-07-21	永赢悦享债券B	1.0548	-0.09%
2026-07-20	永赢悦享债券B	1.0557	0.52%
2026-07-17	永赢悦享债券B	1.0502	-0.12%
2026-07-16	永赢悦享债券B	1.0515	-0.11%
2026-07-15	永赢悦享债券B	1.0527	0.32%
2026-07-14	永赢悦享债券B	1.0493	0.36%
2026-07-13	永赢悦享债券B	1.0455	0.02%
2026-07-10	永赢悦享债券B	1.0453	0.14%
2026-07-09	永赢悦享债券B	1.0438	-0.21%
2026-07-08	永赢悦享债券B	1.0460	0.09%
2026-07-07	永赢悦享债券B	1.0451	-0.29%
2026-07-06	永赢悦享债券B	1.0481	0.33%
2026-07-03	永赢悦享债券B	1.0447	0.12%
2026-07-02	永赢悦享债券B	1.0434	0.13%
2026-07-01	永赢悦享债券B	1.0420	0.19%
2026-06-30	永赢悦享债券B	1.0400	-0.36%
2026-06-29	永赢悦享债券B	1.0438	0.27%
2026-06-26	永赢悦享债券B	1.0410	-0.21%
2026-06-25	永赢悦享债券B	1.0432	-0.06%
2026-06-24	永赢悦享债券B	1.0438	-0.19%
2026-06-23	永赢悦享债券B	1.0458	-0.23%
2026-06-22	永赢悦享债券B	1.0482	0.23%
2026-06-18	永赢悦享债券B	1.0458	-0.30%
2026-06-17	永赢悦享债券B	1.0489	-0.07%
2026-06-16	永赢悦享债券B	1.0496	-0.22%
2026-06-15	永赢悦享债券B	1.0519	-0.20%
2026-06-12	永赢悦享债券B	1.0540	0.09%
2026-06-11	永赢悦享债券B	1.0530	0.03%
2026-06-10	永赢悦享债券B	1.0527	-0.02%
2026-06-09	永赢悦享债券B	1.0529	-0.10%
2026-06-08	永赢悦享债券B	1.0540	-0.11%
2026-06-05	永赢悦享债券B	1.0552	-0.09%
2026-06-04	永赢悦享债券B	1.0562	-0.15%
2026-06-03	永赢悦享债券B	1.0578	-0.05%
2026-06-02	永赢悦享债券B	1.0583	-0.02%
2026-06-01	永赢悦享债券B	1.0585	0.21%
2026-05-29	永赢悦享债券B	1.0563	0.30%
2026-05-28	永赢悦享债券B	1.0531	-0.08%
2026-05-27	永赢悦享债券B	1.0539	-0.02%
2026-05-26	永赢悦享债券B	1.0541	0.13%
2026-05-25	永赢悦享债券B	1.0527	0.00%
2026-05-22	永赢悦享债券B	1.0527	-0.04%
2026-05-21	永赢悦享债券B	1.0531	-0.26%
2026-05-20	永赢悦享债券B	1.0558	-0.08%
2026-05-19	永赢悦享债券B	1.0566	0.09%
2026-05-18	永赢悦享债券B	1.0557	-0.07%
2026-05-15	永赢悦享债券B	1.0564	-0.01%
2026-05-14	永赢悦享债券B	1.0565	-0.05%
2026-05-13	永赢悦享债券B	1.0570	0.05%
2026-05-12	永赢悦享债券B	1.0565	-0.05%
2026-05-11	永赢悦享债券B	1.0570	0.09%
2026-05-08	永赢悦享债券B	1.0561	-0.05%
2026-04-30	永赢悦享债券B	1.0592	-0.14%
2026-04-29	永赢悦享债券B	1.0607	0.23%
2026-04-28	永赢悦享债券B	1.0583	0.20%
2026-04-27	永赢悦享债券B	1.0562	-0.12%
2026-04-24	永赢悦享债券B	1.0575	-0.08%
2026-04-23	永赢悦享债券B	1.0583	0.00%
2026-04-22	永赢悦享债券B	1.0583	0.02%
2026-04-21	永赢悦享债券B	1.0581	0.23%
2026-04-20	永赢悦享债券B	1.0557	0.01%
2026-04-17	永赢悦享债券B	1.0556	-0.09%
2026-04-16	永赢悦享债券B	1.0565	0.09%
2026-04-15	永赢悦享债券B	1.0556	0.04%
2026-04-14	永赢悦享债券B	1.0552	0.10%
2026-04-13	永赢悦享债券B	1.0541	-0.09%
2026-04-10	永赢悦享债券B	1.0550	0.11%
2026-04-09	永赢悦享债券B	1.0538	-0.13%
2026-04-08	永赢悦享债券B	1.0552	0.25%
2026-04-07	永赢悦享债券B	1.0526	0.07%
2026-04-03	永赢悦享债券B	1.0519	-0.15%
2026-04-02	永赢悦享债券B	1.0535	0.01%
2026-04-01	永赢悦享债券B	1.0534	0.09%
2026-03-31	永赢悦享债券B	1.0525	-0.09%
2026-03-30	永赢悦享债券B	1.0534	0.06%
2026-03-27	永赢悦享债券B	1.0528	0.05%
2026-03-26	永赢悦享债券B	1.0523	-0.08%
2026-03-25	永赢悦享债券B	1.0531	0.15%
2026-03-24	永赢悦享债券B	1.0515	0.19%
2026-03-23	永赢悦享债券B	1.0495	-0.43%
2026-03-20	永赢悦享债券B	1.0540	-0.08%
2026-03-19	永赢悦享债券B	1.0548	-0.12%

基金名称	净值	增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金名称	净值	增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%

永赢悦享债券B基金净值查询(023546)