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永赢悦享债券B基金净值查询(023546)

今年以来永赢悦享债券B基金净值查询
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查询指定日期范围永赢悦享债券B023546净值及计算阶段收益
今年以来023546基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 永赢悦享债券B 1.0412 -0.18%
2025-12-26 永赢悦享债券B 1.0431 0.11%
2025-12-25 永赢悦享债券B 1.0420 0.02%
2025-12-24 永赢悦享债券B 1.0418 0.06%
2025-12-23 永赢悦享债券B 1.0412 0.04%
2025-12-22 永赢悦享债券B 1.0408 0.07%
2025-12-19 永赢悦享债券B 1.0401 0.13%
2025-12-18 永赢悦享债券B 1.0388 -0.02%
2025-12-17 永赢悦享债券B 1.0390 0.19%
2025-12-16 永赢悦享债券B 1.0370 -0.13%
2025-12-15 永赢悦享债券B 1.0383 -0.05%
2025-12-12 永赢悦享债券B 1.0388 0.05%
2025-12-11 永赢悦享债券B 1.0383 -0.05%
2025-12-10 永赢悦享债券B 1.0388 0.05%
2025-12-09 永赢悦享债券B 1.0383 -0.14%
2025-12-08 永赢悦享债券B 1.0398 -0.01%
2025-12-05 永赢悦享债券B 1.0399 0.16%
2025-12-04 永赢悦享债券B 1.0382 -0.08%
2025-12-03 永赢悦享债券B 1.0390 -0.05%
2025-12-02 永赢悦享债券B 1.0395 0.04%
2025-12-01 永赢悦享债券B 1.0391 0.06%
2025-11-28 永赢悦享债券B 1.0385 0.07%
2025-11-27 永赢悦享债券B 1.0378 -0.05%
2025-11-26 永赢悦享债券B 1.0383 -0.05%
2025-11-25 永赢悦享债券B 1.0388 0.06%
2025-11-24 永赢悦享债券B 1.0382 0.10%
2025-11-21 永赢悦享债券B 1.0372 -0.29%
2025-11-20 永赢悦享债券B 1.0402 -0.03%
2025-11-19 永赢悦享债券B 1.0405 -0.04%
2025-11-18 永赢悦享债券B 1.0409 -0.14%
2025-11-17 永赢悦享债券B 1.0424 -0.08%
2025-11-14 永赢悦享债券B 1.0432 -0.21%
2025-11-13 永赢悦享债券B 1.0454 0.15%
2025-11-12 永赢悦享债券B 1.0438 0.07%
2025-11-11 永赢悦享债券B 1.0431 -0.07%
2025-11-10 永赢悦享债券B 1.0438 0.12%
2025-11-07 永赢悦享债券B 1.0425 -0.11%
2025-11-06 永赢悦享债券B 1.0436 0.15%
2025-11-05 永赢悦享债券B 1.0420 0.00%
2025-11-04 永赢悦享债券B 1.0420 -0.19%
2025-11-03 永赢悦享债券B 1.0440 0.02%
2025-10-31 永赢悦享债券B 1.0438 -0.07%
2025-10-30 永赢悦享债券B 1.0445 -0.09%
2025-10-29 永赢悦享债券B 1.0454 0.11%
2025-10-28 永赢悦享债券B 1.0442 -0.06%
2025-10-27 永赢悦享债券B 1.0448 0.13%
2025-10-24 永赢悦享债券B 1.0434 0.10%
2025-10-23 永赢悦享债券B 1.0424 0.06%
2025-10-22 永赢悦享债券B 1.0418 -0.06%
2025-10-21 永赢悦享债券B 1.0424 0.13%
2025-10-20 永赢悦享债券B 1.0410 0.04%
2025-10-17 永赢悦享债券B 1.0406 -0.17%
2025-10-16 永赢悦享债券B 1.0424 -0.06%
2025-10-15 永赢悦享债券B 1.0430 0.12%
2025-10-14 永赢悦享债券B 1.0418 -0.18%
2025-10-13 永赢悦享债券B 1.0437 -0.07%
2025-10-10 永赢悦享债券B 1.0444 -0.27%
2025-10-09 永赢悦享债券B 1.0472 0.23%
2025-09-30 永赢悦享债券B 1.0448 0.15%
2025-09-29 永赢悦享债券B 1.0432 0.22%
2025-09-26 永赢悦享债券B 1.0409 -0.12%
2025-09-25 永赢悦享债券B 1.0422 -0.04%
2025-09-24 永赢悦享债券B 1.0426 0.10%
2025-09-23 永赢悦享债券B 1.0416 -0.14%
2025-09-22 永赢悦享债券B 1.0431 -0.02%
2025-09-19 永赢悦享债券B 1.0433 0.01%
2025-09-18 永赢悦享债券B 1.0432 -0.30%
2025-09-17 永赢悦享债券B 1.0463 0.16%
2025-09-16 永赢悦享债券B 1.0446 0.04%
2025-09-15 永赢悦享债券B 1.0442 0.00%
2025-09-12 永赢悦享债券B 1.0442 0.01%
2025-09-11 永赢悦享债券B 1.0441 0.23%
2025-09-10 永赢悦享债券B 1.0417 -0.13%
2025-09-09 永赢悦享债券B 1.0431 0.04%
2025-09-08 永赢悦享债券B 1.0427 0.09%
2025-09-05 永赢悦享债券B 1.0418 0.24%
2025-09-04 永赢悦享债券B 1.0393 -0.10%
2025-09-03 永赢悦享债券B 1.0403 -0.06%
2025-09-02 永赢悦享债券B 1.0409 -0.14%
2025-09-01 永赢悦享债券B 1.0424 0.07%
2025-08-29 永赢悦享债券B 1.0417 -0.04%
2025-08-28 永赢悦享债券B 1.0421 0.01%
2025-08-27 永赢悦享债券B 1.0420 -0.33%
2025-08-26 永赢悦享债券B 1.0455 0.02%
2025-08-25 永赢悦享债券B 1.0453 0.22%
2025-08-22 永赢悦享债券B 1.0430 0.12%
2025-08-21 永赢悦享债券B 1.0417 0.08%
2025-08-20 永赢悦享债券B 1.0409 0.11%
2025-08-19 永赢悦享债券B 1.0398 -0.06%
2025-08-18 永赢悦享债券B 1.0404 -0.02%
2025-08-15 永赢悦享债券B 1.0406 0.16%
2025-08-14 永赢悦享债券B 1.0389 -0.12%
2025-08-13 永赢悦享债券B 1.0401 0.10%
2025-08-12 永赢悦享债券B 1.0391 0.06%
2025-08-11 永赢悦享债券B 1.0385 0.01%
2025-08-08 永赢悦享债券B 1.0384 0.08%
2025-08-07 永赢悦享债券B 1.0376 0.04%
2025-08-06 永赢悦享债券B 1.0372 0.10%
2025-08-05 永赢悦享债券B 1.0362 0.13%
2025-08-04 永赢悦享债券B 1.0349 0.07%
2025-08-01 永赢悦享债券B 1.0342 -0.02%
2025-07-31 永赢悦享债券B 1.0344 -0.21%
2025-07-30 永赢悦享债券B 1.0366 0.02%
2025-07-29 永赢悦享债券B 1.0364 -0.03%
2025-07-28 永赢悦享债券B 1.0367 0.01%
2025-07-25 永赢悦享债券B 1.0366 -0.04%
2025-07-24 永赢悦享债券B 1.0370 0.10%
2025-07-23 永赢悦享债券B 1.0360 -0.08%
2025-07-22 永赢悦享债券B 1.0368 0.12%
2025-07-21 永赢悦享债券B 1.0356 0.15%
2025-07-18 永赢悦享债券B 1.0341 0.08%
2025-07-17 永赢悦享债券B 1.0333 0.05%
2025-07-16 永赢悦享债券B 1.0328 0.02%
2025-07-15 永赢悦享债券B 1.0326 0.01%
2025-07-14 永赢悦享债券B 1.0325 0.01%
2025-07-11 永赢悦享债券B 1.0324 0.01%
2025-07-10 永赢悦享债券B 1.0323 0.06%
2025-07-09 永赢悦享债券B 1.0317 -0.03%
2025-07-08 永赢悦享债券B 1.0320 0.04%
2025-07-07 永赢悦享债券B 1.0316 0.01%
2025-07-04 永赢悦享债券B 1.0315 0.02%
2025-07-03 永赢悦享债券B 1.0313 0.07%
2025-07-02 永赢悦享债券B 1.0306 0.09%
2025-07-01 永赢悦享债券B 1.0297 0.13%
2025-06-30 永赢悦享债券B 1.0284 -0.01%
2025-06-27 永赢悦享债券B 1.0285 -0.01%
2025-06-26 永赢悦享债券B 1.0286 -0.01%
2025-06-25 永赢悦享债券B 1.0287 0.10%
2025-06-24 永赢悦享债券B 1.0277 0.06%
2025-06-23 永赢悦享债券B 1.0271 0.06%
2025-06-20 永赢悦享债券B 1.0265 0.03%
2025-06-19 永赢悦享债券B 1.0262 -0.07%
2025-06-18 永赢悦享债券B 1.0269 0.02%
2025-06-17 永赢悦享债券B 1.0267 0.05%
2025-06-16 永赢悦享债券B 1.0262 0.00%
2025-06-13 永赢悦享债券B 1.0262 -0.05%
2025-06-12 永赢悦享债券B 1.0267 -0.01%
2025-06-11 永赢悦享债券B 1.0268 0.07%
2025-06-10 永赢悦享债券B 1.0261 -0.05%
2025-06-09 永赢悦享债券B 1.0266 0.06%
2025-06-06 永赢悦享债券B 1.0260 0.08%
2025-06-05 永赢悦享债券B 1.0252 -0.01%
2025-06-04 永赢悦享债券B 1.0253 0.04%
2025-06-03 永赢悦享债券B 1.0249 0.02%
2025-05-30 永赢悦享债券B 1.0247 0.01%
2025-05-29 永赢悦享债券B 1.0246 0.01%
2025-05-28 永赢悦享债券B 1.0245 -0.02%
2025-05-27 永赢悦享债券B 1.0247 -0.04%
2025-05-26 永赢悦享债券B 1.0251 -0.02%
2025-05-23 永赢悦享债券B 1.0253 -0.07%
2025-05-22 永赢悦享债券B 1.0260 -0.02%
2025-05-21 永赢悦享债券B 1.0262 0.05%
2025-05-20 永赢悦享债券B 1.0257 0.06%
2025-05-19 永赢悦享债券B 1.0251 0.04%
2025-05-16 永赢悦享债券B 1.0247 -0.09%
2025-05-15 永赢悦享债券B 1.0256 -0.08%
2025-05-14 永赢悦享债券B 1.0264 0.07%
2025-05-13 永赢悦享债券B 1.0257 0.12%
2025-05-12 永赢悦享债券B 1.0245 -0.08%
2025-05-09 永赢悦享债券B 1.0253 0.06%
2025-05-08 永赢悦享债券B 1.0247 0.12%
2025-05-07 永赢悦享债券B 1.0235 0.02%
2025-05-06 永赢悦享债券B 1.0233 0.05%
2025-04-30 永赢悦享债券B 1.0228 -0.02%
2025-04-29 永赢悦享债券B 1.0230 0.04%
2025-04-28 永赢悦享债券B 1.0226 0.03%
2025-04-25 永赢悦享债券B 1.0223 0.01%
2025-04-24 永赢悦享债券B 1.0222 0.01%
2025-04-23 永赢悦享债券B 1.0221 -0.05%
2025-04-22 永赢悦享债券B 1.0226 0.04%
2025-04-21 永赢悦享债券B 1.0222 -0.05%
2025-04-18 永赢悦享债券B 1.0227 0.01%
2025-04-17 永赢悦享债券B 1.0226 -0.05%
2025-04-16 永赢悦享债券B 1.0231 0.03%
2025-04-15 永赢悦享债券B 1.0228 0.02%
2025-04-14 永赢悦享债券B 1.0226 0.05%
2025-04-11 永赢悦享债券B 1.0221 -0.05%
2025-04-10 永赢悦享债券B 1.0226 0.10%
2025-04-09 永赢悦享债券B 1.0216 0.05%
2025-04-08 永赢悦享债券B 1.0211 0.08%
2025-04-07 永赢悦享债券B 1.0203 -0.32%
2025-04-03 永赢悦享债券B 1.0236 0.22%
2025-04-02 永赢悦享债券B 1.0214 0.08%
2025-04-01 永赢悦享债券B 1.0206 0.06%
2025-03-31 永赢悦享债券B 1.0200 0.01%
2025-03-28 永赢悦享债券B 1.0199 -0.07%
2025-03-27 永赢悦享债券B 1.0206 -0.03%
2025-03-26 永赢悦享债券B 1.0209 0.03%
2025-03-25 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-24 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-21 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-20 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-19 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-18 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-17 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-14 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-13 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-12 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-11 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-10 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-07 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-06 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-05 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-04 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-03-03 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-02-28 永赢悦享债券B 1.0206 0.00%
2025-02-27 永赢悦享债券B 1.0206 0.08%
2025-02-26 永赢悦享债券B 1.0198 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治双盈 1.1195 0.31%
招商安悦1年持有期债券A 1.1413 0.24%
长信利富A 1.2819 0.23%
招商安悦1年持有期债券C 1.1275 0.23%
长信利富C 1.2587 0.22%
景顺长城景颐丰利债券F类 1.5046 0.21%
景顺长城景颐丰利债券A类 1.5050 0.21%
景顺长城景颐丰利债券C类 1.4699 0.20%
广发集优9个月持有期债券A 1.1020 0.19%
广发集优9个月持有期债券C 1.0844 0.19%
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