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永赢悦享债券B基金净值查询(023546)

近一季永赢悦享债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢悦享债券B023546净值及计算阶段收益
近一季023546基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢悦享债券B 1.0605 -0.06%
2026-09-15 永赢悦享债券B 1.0611 -0.18%
2026-09-14 永赢悦享债券B 1.0630 -0.04%
2026-09-11 永赢悦享债券B 1.0634 -0.33%
2026-09-10 永赢悦享债券B 1.0669 -0.17%
2026-09-09 永赢悦享债券B 1.0687 0.18%
2026-09-08 永赢悦享债券B 1.0668 0.15%
2026-09-07 永赢悦享债券B 1.0652 -0.22%
2026-09-04 永赢悦享债券B 1.0675 0.12%
2026-09-03 永赢悦享债券B 1.0662 0.12%
2026-09-02 永赢悦享债券B 1.0649 -0.27%
2026-09-01 永赢悦享债券B 1.0678 0.10%
2026-08-31 永赢悦享债券B 1.0667 -0.05%
2026-08-28 永赢悦享债券B 1.0672 0.12%
2026-08-27 永赢悦享债券B 1.0659 0.00%
2026-08-26 永赢悦享债券B 1.0659 0.14%
2026-08-25 永赢悦享债券B 1.0644 -0.06%
2026-08-24 永赢悦享债券B 1.0650 0.18%
2026-08-21 永赢悦享债券B 1.0631 0.00%
2026-08-20 永赢悦享债券B 1.0631 0.01%
2026-08-19 永赢悦享债券B 1.0630 -0.09%
2026-08-18 永赢悦享债券B 1.0640 0.10%
2026-08-17 永赢悦享债券B 1.0629 0.21%
2026-08-14 永赢悦享债券B 1.0607 -0.05%
2026-08-13 永赢悦享债券B 1.0612 -0.25%
2026-08-12 永赢悦享债券B 1.0639 -0.03%
2026-08-11 永赢悦享债券B 1.0642 -0.25%
2026-08-10 永赢悦享债券B 1.0669 0.33%
2026-08-07 永赢悦享债券B 1.0634 -0.03%
2026-08-06 永赢悦享债券B 1.0637 0.07%
2026-08-05 永赢悦享债券B 1.0630 0.11%
2026-08-04 永赢悦享债券B 1.0618 -0.10%
2026-08-03 永赢悦享债券B 1.0629 -0.08%
2026-07-31 永赢悦享债券B 1.0638 -0.06%
2026-07-30 永赢悦享债券B 1.0644 0.24%
2026-07-29 永赢悦享债券B 1.0618 0.32%
2026-07-28 永赢悦享债券B 1.0584 0.08%
2026-07-27 永赢悦享债券B 1.0576 0.09%
2026-07-24 永赢悦享债券B 1.0566 -0.28%
2026-07-23 永赢悦享债券B 1.0596 0.16%
2026-07-22 永赢悦享债券B 1.0579 0.29%
2026-07-21 永赢悦享债券B 1.0548 -0.09%
2026-07-20 永赢悦享债券B 1.0557 0.52%
2026-07-17 永赢悦享债券B 1.0502 -0.12%
2026-07-16 永赢悦享债券B 1.0515 -0.11%
2026-07-15 永赢悦享债券B 1.0527 0.32%
2026-07-14 永赢悦享债券B 1.0493 0.36%
2026-07-13 永赢悦享债券B 1.0455 0.02%
2026-07-10 永赢悦享债券B 1.0453 0.14%
2026-07-09 永赢悦享债券B 1.0438 -0.21%
2026-07-08 永赢悦享债券B 1.0460 0.09%
2026-07-07 永赢悦享债券B 1.0451 -0.29%
2026-07-06 永赢悦享债券B 1.0481 0.33%
2026-07-03 永赢悦享债券B 1.0447 0.12%
2026-07-02 永赢悦享债券B 1.0434 0.13%
2026-07-01 永赢悦享债券B 1.0420 0.19%
2026-06-30 永赢悦享债券B 1.0400 -0.36%
2026-06-29 永赢悦享债券B 1.0438 0.27%
2026-06-26 永赢悦享债券B 1.0410 -0.21%
2026-06-25 永赢悦享债券B 1.0432 -0.06%
2026-06-24 永赢悦享债券B 1.0438 -0.19%
2026-06-23 永赢悦享债券B 1.0458 -0.23%
2026-06-22 永赢悦享债券B 1.0482 0.23%
2026-06-18 永赢悦享债券B 1.0458 -0.30%
2026-06-17 永赢悦享债券B 1.0489 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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