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华夏安和债券C基金净值查询(023539)

今年以来华夏安和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安和债券C023539净值及计算阶段收益
今年以来023539基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华夏安和债券C 1.0063 -0.02%
2025-12-12 华夏安和债券C 1.0065 -0.01%
2025-12-11 华夏安和债券C 1.0066 0.01%
2025-12-10 华夏安和债券C 1.0065 0.01%
2025-12-09 华夏安和债券C 1.0064 0.03%
2025-12-08 华夏安和债券C 1.0061 0.01%
2025-12-05 华夏安和债券C 1.0060 0.02%
2025-12-04 华夏安和债券C 1.0058 -0.04%
2025-12-03 华夏安和债券C 1.0062 -0.02%
2025-12-02 华夏安和债券C 1.0064 -0.01%
2025-12-01 华夏安和债券C 1.0065 0.01%
2025-11-28 华夏安和债券C 1.0064 0.03%
2025-11-27 华夏安和债券C 1.0061 -0.04%
2025-11-26 华夏安和债券C 1.0065 -0.05%
2025-11-25 华夏安和债券C 1.0070 -0.02%
2025-11-24 华夏安和债券C 1.0072 0.01%
2025-11-21 华夏安和债券C 1.0071 -0.01%
2025-11-20 华夏安和债券C 1.0072 0.01%
2025-11-19 华夏安和债券C 1.0071 0.00%
2025-11-18 华夏安和债券C 1.0071 0.00%
2025-11-17 华夏安和债券C 1.0071 0.02%
2025-11-14 华夏安和债券C 1.0069 0.01%
2025-11-13 华夏安和债券C 1.0068 0.00%
2025-11-12 华夏安和债券C 1.0068 0.01%
2025-11-11 华夏安和债券C 1.0067 0.00%
2025-11-10 华夏安和债券C 1.0067 0.02%
2025-11-07 华夏安和债券C 1.0065 -0.02%
2025-11-06 华夏安和债券C 1.0067 -0.02%
2025-11-05 华夏安和债券C 1.0069 0.01%
2025-11-04 华夏安和债券C 1.0068 0.00%
2025-11-03 华夏安和债券C 1.0068 0.02%
2025-10-31 华夏安和债券C 1.0066 0.05%
2025-10-30 华夏安和债券C 1.0061 0.03%
2025-10-29 华夏安和债券C 1.0058 0.00%
2025-10-28 华夏安和债券C 1.0058 0.06%
2025-10-27 华夏安和债券C 1.0052 0.02%
2025-10-24 华夏安和债券C 1.0050 0.00%
2025-10-23 华夏安和债券C 1.0050 0.02%
2025-10-22 华夏安和债券C 1.0048 0.00%
2025-10-21 华夏安和债券C 1.0048 0.04%
2025-10-20 华夏安和债券C 1.0044 -0.02%
2025-10-17 华夏安和债券C 1.0046 0.05%
2025-10-16 华夏安和债券C 1.0041 0.02%
2025-10-15 华夏安和债券C 1.0039 0.01%
2025-10-14 华夏安和债券C 1.0038 0.01%
2025-10-13 华夏安和债券C 1.0037 0.05%
2025-10-10 华夏安和债券C 1.0032 0.00%
2025-10-09 华夏安和债券C 1.0032 0.04%
2025-09-30 华夏安和债券C 1.0028 0.04%
2025-09-29 华夏安和债券C 1.0024 -0.01%
2025-09-26 华夏安和债券C 1.0025 -0.01%
2025-09-25 华夏安和债券C 1.0026 -0.02%
2025-09-24 华夏安和债券C 1.0028 -0.05%
2025-09-23 华夏安和债券C 1.0033 -0.02%
2025-09-22 华夏安和债券C 1.0035 0.02%
2025-09-19 华夏安和债券C 1.0033 -0.02%
2025-09-18 华夏安和债券C 1.0035 -0.02%
2025-09-17 华夏安和债券C 1.0037 0.02%
2025-09-16 华夏安和债券C 1.0035 0.02%
2025-09-15 华夏安和债券C 1.0033 0.02%
2025-09-12 华夏安和债券C 1.0031 0.03%
2025-09-11 华夏安和债券C 1.0028 -0.01%
2025-09-10 华夏安和债券C 1.0029 -0.05%
2025-09-09 华夏安和债券C 1.0034 -0.02%
2025-09-08 华夏安和债券C 1.0036 -0.02%
2025-09-05 华夏安和债券C 1.0038 -0.02%
2025-09-04 华夏安和债券C 1.0040 0.01%
2025-09-03 华夏安和债券C 1.0039 0.02%
2025-09-02 华夏安和债券C 1.0037 0.01%
2025-09-01 华夏安和债券C 1.0036 0.01%
2025-08-29 华夏安和债券C 1.0035 0.01%
2025-08-28 华夏安和债券C 1.0034 -0.01%
2025-08-27 华夏安和债券C 1.0035 0.01%
2025-08-26 华夏安和债券C 1.0034 0.01%
2025-08-25 华夏安和债券C 1.0033 0.01%
2025-08-22 华夏安和债券C 1.0032 0.01%
2025-08-21 华夏安和债券C 1.0031 -0.01%
2025-08-20 华夏安和债券C 1.0032 -0.01%
2025-08-19 华夏安和债券C 1.0033 0.00%
2025-08-18 华夏安和债券C 1.0033 -0.04%
2025-08-15 华夏安和债券C 1.0037 -0.01%
2025-08-14 华夏安和债券C 1.0038 0.01%
2025-08-13 华夏安和债券C 1.0037 0.00%
2025-08-12 华夏安和债券C 1.0037 -0.01%
2025-08-11 华夏安和债券C 1.0038 0.01%
2025-08-08 华夏安和债券C 1.0037 0.01%
2025-08-07 华夏安和债券C 1.0036 0.01%
2025-08-06 华夏安和债券C 1.0035 0.01%
2025-08-05 华夏安和债券C 1.0034 0.01%
2025-08-04 华夏安和债券C 1.0033 0.02%
2025-08-01 华夏安和债券C 1.0031 0.02%
2025-07-31 华夏安和债券C 1.0029 0.03%
2025-07-30 华夏安和债券C 1.0026 0.00%
2025-07-29 华夏安和债券C 1.0026 -0.01%
2025-07-28 华夏安和债券C 1.0027 0.02%
2025-07-25 华夏安和债券C 1.0025 -0.01%
2025-07-24 华夏安和债券C 1.0026 -0.02%
2025-07-23 华夏安和债券C 1.0028 -0.02%
2025-07-22 华夏安和债券C 1.0030 0.00%
2025-07-21 华夏安和债券C 1.0030 -0.01%
2025-07-18 华夏安和债券C 1.0031 0.01%
2025-07-17 华夏安和债券C 1.0030 0.01%
2025-07-16 华夏安和债券C 1.0029 0.01%
2025-07-15 华夏安和债券C 1.0028 0.00%
2025-07-11 华夏安和债券C 1.0028 0.00%
2025-07-04 华夏安和债券C 1.0026 0.00%
2025-06-30 华夏安和债券C 1.0023 0.01%
2025-06-27 华夏安和债券C 1.0022 0.00%
2025-06-20 华夏安和债券C 1.0020 0.00%
2025-06-13 华夏安和债券C 1.0018 0.00%
2025-06-06 华夏安和债券C 1.0015 0.00%
2025-05-30 华夏安和债券C 1.0013 0.00%
2025-05-23 华夏安和债券C 1.0013 0.00%
2025-05-16 华夏安和债券C 1.0010 0.00%
2025-05-09 华夏安和债券C 1.0007 0.00%
2025-04-30 华夏安和债券C 1.0000 0.00%
2025-04-25 华夏安和债券C 0.9998 0.00%
2025-04-18 华夏安和债券C 1.0000 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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