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华夏安和债券C基金净值查询(023539)

今年以来华夏安和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安和债券C023539净值及计算阶段收益
今年以来023539基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏安和债券C 1.0190 -0.01%
2026-09-16 华夏安和债券C 1.0191 0.01%
2026-09-15 华夏安和债券C 1.0190 0.01%
2026-09-14 华夏安和债券C 1.0189 0.00%
2026-09-11 华夏安和债券C 1.0189 -0.01%
2026-09-10 华夏安和债券C 1.0190 0.00%
2026-09-09 华夏安和债券C 1.0190 -0.01%
2026-09-08 华夏安和债券C 1.0191 0.00%
2026-09-07 华夏安和债券C 1.0191 0.01%
2026-09-04 华夏安和债券C 1.0190 0.01%
2026-09-03 华夏安和债券C 1.0189 0.03%
2026-09-02 华夏安和债券C 1.0186 -0.01%
2026-09-01 华夏安和债券C 1.0187 0.03%
2026-08-31 华夏安和债券C 1.0184 0.01%
2026-08-28 华夏安和债券C 1.0183 0.00%
2026-08-27 华夏安和债券C 1.0183 -0.03%
2026-08-26 华夏安和债券C 1.0186 -0.01%
2026-08-25 华夏安和债券C 1.0187 -0.01%
2026-08-24 华夏安和债券C 1.0188 0.03%
2026-08-21 华夏安和债券C 1.0185 0.00%
2026-08-20 华夏安和债券C 1.0185 0.00%
2026-08-19 华夏安和债券C 1.0185 -0.04%
2026-08-18 华夏安和债券C 1.0189 0.01%
2026-08-17 华夏安和债券C 1.0188 -0.01%
2026-08-14 华夏安和债券C 1.0189 0.01%
2026-08-13 华夏安和债券C 1.0188 0.03%
2026-08-12 华夏安和债券C 1.0185 0.00%
2026-08-11 华夏安和债券C 1.0185 -0.02%
2026-08-10 华夏安和债券C 1.0187 0.03%
2026-08-07 华夏安和债券C 1.0184 0.03%
2026-08-06 华夏安和债券C 1.0181 0.00%
2026-08-05 华夏安和债券C 1.0181 -0.02%
2026-08-04 华夏安和债券C 1.0183 0.02%
2026-08-03 华夏安和债券C 1.0181 0.00%
2026-07-31 华夏安和债券C 1.0181 0.01%
2026-07-30 华夏安和债券C 1.0180 0.05%
2026-07-29 华夏安和债券C 1.0175 -0.01%
2026-07-28 华夏安和债券C 1.0176 0.01%
2026-07-27 华夏安和债券C 1.0175 0.00%
2026-07-24 华夏安和债券C 1.0175 0.02%
2026-07-23 华夏安和债券C 1.0173 0.00%
2026-07-22 华夏安和债券C 1.0173 0.06%
2026-07-21 华夏安和债券C 1.0167 0.01%
2026-07-20 华夏安和债券C 1.0166 -0.02%
2026-07-17 华夏安和债券C 1.0168 0.03%
2026-07-16 华夏安和债券C 1.0165 -0.01%
2026-07-15 华夏安和债券C 1.0166 0.00%
2026-07-14 华夏安和债券C 1.0166 -0.01%
2026-07-13 华夏安和债券C 1.0167 -0.02%
2026-07-10 华夏安和债券C 1.0169 0.00%
2026-07-09 华夏安和债券C 1.0169 0.00%
2026-07-08 华夏安和债券C 1.0169 0.02%
2026-07-07 华夏安和债券C 1.0167 0.01%
2026-07-06 华夏安和债券C 1.0166 0.03%
2026-07-03 华夏安和债券C 1.0163 -0.03%
2026-07-02 华夏安和债券C 1.0166 0.01%
2026-07-01 华夏安和债券C 1.0165 -0.03%
2026-06-30 华夏安和债券C 1.0168 -0.03%
2026-06-29 华夏安和债券C 1.0171 0.03%
2026-06-26 华夏安和债券C 1.0168 0.02%
2026-06-25 华夏安和债券C 1.0166 0.06%
2026-06-24 华夏安和债券C 1.0160 -0.01%
2026-06-23 华夏安和债券C 1.0161 -0.04%
2026-06-22 华夏安和债券C 1.0165 0.01%
2026-06-18 华夏安和债券C 1.0164 0.00%
2026-06-17 华夏安和债券C 1.0164 0.03%
2026-06-16 华夏安和债券C 1.0161 0.04%
2026-06-15 华夏安和债券C 1.0157 0.02%
2026-06-12 华夏安和债券C 1.0155 0.04%
2026-06-11 华夏安和债券C 1.0151 -0.02%
2026-06-10 华夏安和债券C 1.0153 -0.04%
2026-06-09 华夏安和债券C 1.0157 -0.04%
2026-06-08 华夏安和债券C 1.0161 -0.02%
2026-06-05 华夏安和债券C 1.0163 -0.01%
2026-06-04 华夏安和债券C 1.0164 0.05%
2026-06-03 华夏安和债券C 1.0159 -0.03%
2026-06-02 华夏安和债券C 1.0162 0.00%
2026-06-01 华夏安和债券C 1.0162 0.04%
2026-05-29 华夏安和债券C 1.0158 0.02%
2026-05-28 华夏安和债券C 1.0156 0.02%
2026-05-27 华夏安和债券C 1.0154 -0.01%
2026-05-26 华夏安和债券C 1.0155 0.05%
2026-05-25 华夏安和债券C 1.0150 0.03%
2026-05-22 华夏安和债券C 1.0147 -0.01%
2026-05-21 华夏安和债券C 1.0148 0.00%
2026-05-20 华夏安和债券C 1.0148 0.00%
2026-05-19 华夏安和债券C 1.0148 0.07%
2026-05-18 华夏安和债券C 1.0141 0.02%
2026-05-15 华夏安和债券C 1.0139 0.00%
2026-05-14 华夏安和债券C 1.0139 -0.02%
2026-05-13 华夏安和债券C 1.0141 0.02%
2026-05-12 华夏安和债券C 1.0139 0.02%
2026-05-11 华夏安和债券C 1.0137 0.01%
2026-05-08 华夏安和债券C 1.0136 0.02%
2026-04-30 华夏安和债券C 1.0137 -0.03%
2026-04-29 华夏安和债券C 1.0140 0.06%
2026-04-28 华夏安和债券C 1.0134 0.02%
2026-04-27 华夏安和债券C 1.0132 0.00%
2026-04-24 华夏安和债券C 1.0132 -0.05%
2026-04-23 华夏安和债券C 1.0137 -0.05%
2026-04-22 华夏安和债券C 1.0142 0.03%
2026-04-21 华夏安和债券C 1.0139 0.03%
2026-04-20 华夏安和债券C 1.0136 0.01%
2026-04-17 华夏安和债券C 1.0135 0.07%
2026-04-16 华夏安和债券C 1.0128 -0.01%
2026-04-15 华夏安和债券C 1.0129 -0.02%
2026-04-14 华夏安和债券C 1.0131 0.01%
2026-04-13 华夏安和债券C 1.0130 0.11%
2026-04-10 华夏安和债券C 1.0119 0.03%
2026-04-09 华夏安和债券C 1.0116 -0.01%
2026-04-08 华夏安和债券C 1.0117 0.03%
2026-04-07 华夏安和债券C 1.0114 0.05%
2026-04-03 华夏安和债券C 1.0109 0.03%
2026-04-02 华夏安和债券C 1.0106 -0.01%
2026-04-01 华夏安和债券C 1.0107 -0.02%
2026-03-31 华夏安和债券C 1.0109 0.00%
2026-03-30 华夏安和债券C 1.0109 0.05%
2026-03-27 华夏安和债券C 1.0104 0.00%
2026-03-26 华夏安和债券C 1.0104 0.00%
2026-03-25 华夏安和债券C 1.0104 0.01%
2026-03-24 华夏安和债券C 1.0103 0.02%
2026-03-23 华夏安和债券C 1.0101 0.01%
2026-03-20 华夏安和债券C 1.0100 0.00%
2026-03-19 华夏安和债券C 1.0100 0.00%
2026-03-18 华夏安和债券C 1.0100 0.02%
2026-03-17 华夏安和债券C 1.0098 0.00%
2026-03-16 华夏安和债券C 1.0098 -0.02%
2026-03-13 华夏安和债券C 1.0100 -0.01%
2026-03-12 华夏安和债券C 1.0101 0.02%
2026-03-11 华夏安和债券C 1.0099 -0.01%
2026-03-10 华夏安和债券C 1.0100 -0.01%
2026-03-09 华夏安和债券C 1.0101 0.00%
2026-03-06 华夏安和债券C 1.0101 0.00%
2026-03-05 华夏安和债券C 1.0101 0.01%
2026-03-04 华夏安和债券C 1.0100 0.03%
2026-03-03 华夏安和债券C 1.0097 0.00%
2026-03-02 华夏安和债券C 1.0097 0.02%
2026-02-27 华夏安和债券C 1.0095 0.01%
2026-02-26 华夏安和债券C 1.0094 -0.02%
2026-02-25 华夏安和债券C 1.0096 0.00%
2026-02-24 华夏安和债券C 1.0096 0.02%
2026-02-13 华夏安和债券C 1.0094 0.01%
2026-02-12 华夏安和债券C 1.0093 0.01%
2026-02-11 华夏安和债券C 1.0092 0.00%
2026-02-10 华夏安和债券C 1.0092 0.01%
2026-02-09 华夏安和债券C 1.0091 0.01%
2026-02-06 华夏安和债券C 1.0090 0.02%
2026-02-05 华夏安和债券C 1.0088 0.01%
2026-02-04 华夏安和债券C 1.0087 0.00%
2026-02-03 华夏安和债券C 1.0087 0.00%
2026-02-02 华夏安和债券C 1.0087 0.01%
2026-01-30 华夏安和债券C 1.0086 0.00%
2026-01-29 华夏安和债券C 1.0086 -0.01%
2026-01-28 华夏安和债券C 1.0087 0.04%
2026-01-27 华夏安和债券C 1.0083 -0.01%
2026-01-26 华夏安和债券C 1.0084 0.04%
2026-01-23 华夏安和债券C 1.0080 0.03%
2026-01-22 华夏安和债券C 1.0077 -0.01%
2026-01-21 华夏安和债券C 1.0078 0.02%
2026-01-20 华夏安和债券C 1.0076 0.03%
2026-01-19 华夏安和债券C 1.0073 0.01%
2026-01-16 华夏安和债券C 1.0072 0.00%
2026-01-15 华夏安和债券C 1.0072 0.00%
2026-01-14 华夏安和债券C 1.0072 -0.01%
2026-01-13 华夏安和债券C 1.0073 0.01%
2026-01-12 华夏安和债券C 1.0072 0.03%
2026-01-09 华夏安和债券C 1.0069 0.01%
2026-01-08 华夏安和债券C 1.0068 0.03%
2026-01-07 华夏安和债券C 1.0065 -0.03%
2026-01-06 华夏安和债券C 1.0068 -0.04%
2026-01-05 华夏安和债券C 1.0072 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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