热搜: 下半年 招商中证白酒指数(LOF)A 富国天瑞强势混合 银华集成电路混合C

华夏安和债券C基金净值查询(023539)

近一年华夏安和债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏安和债券C023539净值及计算阶段收益
近一年023539基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏安和债券C 1.0064 0.01%
2025-12-15 华夏安和债券C 1.0063 -0.02%
2025-12-12 华夏安和债券C 1.0065 -0.01%
2025-12-11 华夏安和债券C 1.0066 0.01%
2025-12-10 华夏安和债券C 1.0065 0.01%
2025-12-09 华夏安和债券C 1.0064 0.03%
2025-12-08 华夏安和债券C 1.0061 0.01%
2025-12-05 华夏安和债券C 1.0060 0.02%
2025-12-04 华夏安和债券C 1.0058 -0.04%
2025-12-03 华夏安和债券C 1.0062 -0.02%
2025-12-02 华夏安和债券C 1.0064 -0.01%
2025-12-01 华夏安和债券C 1.0065 0.01%
2025-11-28 华夏安和债券C 1.0064 0.03%
2025-11-27 华夏安和债券C 1.0061 -0.04%
2025-11-26 华夏安和债券C 1.0065 -0.05%
2025-11-25 华夏安和债券C 1.0070 -0.02%
2025-11-24 华夏安和债券C 1.0072 0.01%
2025-11-21 华夏安和债券C 1.0071 -0.01%
2025-11-20 华夏安和债券C 1.0072 0.01%
2025-11-19 华夏安和债券C 1.0071 0.00%
2025-11-18 华夏安和债券C 1.0071 0.00%
2025-11-17 华夏安和债券C 1.0071 0.02%
2025-11-14 华夏安和债券C 1.0069 0.01%
2025-11-13 华夏安和债券C 1.0068 0.00%
2025-11-12 华夏安和债券C 1.0068 0.01%
2025-11-11 华夏安和债券C 1.0067 0.00%
2025-11-10 华夏安和债券C 1.0067 0.02%
2025-11-07 华夏安和债券C 1.0065 -0.02%
2025-11-06 华夏安和债券C 1.0067 -0.02%
2025-11-05 华夏安和债券C 1.0069 0.01%
2025-11-04 华夏安和债券C 1.0068 0.00%
2025-11-03 华夏安和债券C 1.0068 0.02%
2025-10-31 华夏安和债券C 1.0066 0.05%
2025-10-30 华夏安和债券C 1.0061 0.03%
2025-10-29 华夏安和债券C 1.0058 0.00%
2025-10-28 华夏安和债券C 1.0058 0.06%
2025-10-27 华夏安和债券C 1.0052 0.02%
2025-10-24 华夏安和债券C 1.0050 0.00%
2025-10-23 华夏安和债券C 1.0050 0.02%
2025-10-22 华夏安和债券C 1.0048 0.00%
2025-10-21 华夏安和债券C 1.0048 0.04%
2025-10-20 华夏安和债券C 1.0044 -0.02%
2025-10-17 华夏安和债券C 1.0046 0.05%
2025-10-16 华夏安和债券C 1.0041 0.02%
2025-10-15 华夏安和债券C 1.0039 0.01%
2025-10-14 华夏安和债券C 1.0038 0.01%
2025-10-13 华夏安和债券C 1.0037 0.05%
2025-10-10 华夏安和债券C 1.0032 0.00%
2025-10-09 华夏安和债券C 1.0032 0.04%
2025-09-30 华夏安和债券C 1.0028 0.04%
2025-09-29 华夏安和债券C 1.0024 -0.01%
2025-09-26 华夏安和债券C 1.0025 -0.01%
2025-09-25 华夏安和债券C 1.0026 -0.02%
2025-09-24 华夏安和债券C 1.0028 -0.05%
2025-09-23 华夏安和债券C 1.0033 -0.02%
2025-09-22 华夏安和债券C 1.0035 0.02%
2025-09-19 华夏安和债券C 1.0033 -0.02%
2025-09-18 华夏安和债券C 1.0035 -0.02%
2025-09-17 华夏安和债券C 1.0037 0.02%
2025-09-16 华夏安和债券C 1.0035 0.02%
2025-09-15 华夏安和债券C 1.0033 0.02%
2025-09-12 华夏安和债券C 1.0031 0.03%
2025-09-11 华夏安和债券C 1.0028 -0.01%
2025-09-10 华夏安和债券C 1.0029 -0.05%
2025-09-09 华夏安和债券C 1.0034 -0.02%
2025-09-08 华夏安和债券C 1.0036 -0.02%
2025-09-05 华夏安和债券C 1.0038 -0.02%
2025-09-04 华夏安和债券C 1.0040 0.01%
2025-09-03 华夏安和债券C 1.0039 0.02%
2025-09-02 华夏安和债券C 1.0037 0.01%
2025-09-01 华夏安和债券C 1.0036 0.01%
2025-08-29 华夏安和债券C 1.0035 0.01%
2025-08-28 华夏安和债券C 1.0034 -0.01%
2025-08-27 华夏安和债券C 1.0035 0.01%
2025-08-26 华夏安和债券C 1.0034 0.01%
2025-08-25 华夏安和债券C 1.0033 0.01%
2025-08-22 华夏安和债券C 1.0032 0.01%
2025-08-21 华夏安和债券C 1.0031 -0.01%
2025-08-20 华夏安和债券C 1.0032 -0.01%
2025-08-19 华夏安和债券C 1.0033 0.00%
2025-08-18 华夏安和债券C 1.0033 -0.04%
2025-08-15 华夏安和债券C 1.0037 -0.01%
2025-08-14 华夏安和债券C 1.0038 0.01%
2025-08-13 华夏安和债券C 1.0037 0.00%
2025-08-12 华夏安和债券C 1.0037 -0.01%
2025-08-11 华夏安和债券C 1.0038 0.01%
2025-08-08 华夏安和债券C 1.0037 0.01%
2025-08-07 华夏安和债券C 1.0036 0.01%
2025-08-06 华夏安和债券C 1.0035 0.01%
2025-08-05 华夏安和债券C 1.0034 0.01%
2025-08-04 华夏安和债券C 1.0033 0.02%
2025-08-01 华夏安和债券C 1.0031 0.02%
2025-07-31 华夏安和债券C 1.0029 0.03%
2025-07-30 华夏安和债券C 1.0026 0.00%
2025-07-29 华夏安和债券C 1.0026 -0.01%
2025-07-28 华夏安和债券C 1.0027 0.02%
2025-07-25 华夏安和债券C 1.0025 -0.01%
2025-07-24 华夏安和债券C 1.0026 -0.02%
2025-07-23 华夏安和债券C 1.0028 -0.02%
2025-07-22 华夏安和债券C 1.0030 0.00%
2025-07-21 华夏安和债券C 1.0030 -0.01%
2025-07-18 华夏安和债券C 1.0031 0.01%
2025-07-17 华夏安和债券C 1.0030 0.01%
2025-07-16 华夏安和债券C 1.0029 0.01%
2025-07-15 华夏安和债券C 1.0028 0.00%
2025-07-11 华夏安和债券C 1.0028 0.00%
2025-07-04 华夏安和债券C 1.0026 0.00%
2025-06-30 华夏安和债券C 1.0023 0.01%
2025-06-27 华夏安和债券C 1.0022 0.00%
2025-06-20 华夏安和债券C 1.0020 0.00%
2025-06-13 华夏安和债券C 1.0018 0.00%
2025-06-06 华夏安和债券C 1.0015 0.00%
2025-05-30 华夏安和债券C 1.0013 0.00%
2025-05-23 华夏安和债券C 1.0013 0.00%
2025-05-16 华夏安和债券C 1.0010 0.00%
2025-05-09 华夏安和债券C 1.0007 0.00%
2025-04-30 华夏安和债券C 1.0000 0.00%
2025-04-25 华夏安和债券C 0.9998 0.00%
2025-04-18 华夏安和债券C 1.0000 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8716 6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8568 6.16%
创业板人工智能ETF华夏 1.8274 4.78%
5GETF 2.2105 4.73%
创业板成长ETF 0.6372 4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1032 4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1027 4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.1425 4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.1042 4.69%
华夏创业板成长ETF联接A 2.1508 4.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云