热搜: 姜广策 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城新兴成长混合A
近一年鑫元中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元中债3-5年国开债指数D023533净值及计算阶段收益
近一年023533基金累计收益率2.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0591 0.02%
2026-09-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0589 0.02%
2026-09-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0587 0.01%
2026-09-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0586 -0.01%
2026-09-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0587 0.00%
2026-09-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0587 0.01%
2026-09-08 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0586 -0.01%
2026-09-07 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0587 0.02%
2026-09-04 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0585 0.01%
2026-09-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0584 0.03%
2026-09-02 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0581 -0.01%
2026-09-01 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0582 0.04%
2026-08-31 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0578 0.02%
2026-08-28 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0576 0.02%
2026-08-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0574 -0.04%
2026-08-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0578 -0.03%
2026-08-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0581 -0.01%
2026-08-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0582 0.03%
2026-08-21 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0579 0.00%
2026-08-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0579 -0.01%
2026-08-19 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0580 -0.03%
2026-08-18 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0583 0.04%
2026-08-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0579 0.04%
2026-08-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0575 0.01%
2026-08-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0574 0.03%
2026-08-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0571 0.01%
2026-08-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0570 -0.04%
2026-08-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0574 0.03%
2026-08-07 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0571 0.03%
2026-08-06 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0568 0.03%
2026-08-05 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0565 0.00%
2026-08-04 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0565 0.03%
2026-08-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0562 0.00%
2026-07-31 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0562 0.02%
2026-07-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0560 0.05%
2026-07-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0555 0.00%
2026-07-28 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0555 0.00%
2026-07-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0555 -0.01%
2026-07-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0556 0.01%
2026-07-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0555 -0.02%
2026-07-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0557 0.05%
2026-07-21 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0552 0.01%
2026-07-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0551 -0.01%
2026-07-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0552 0.02%
2026-07-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0550 -0.01%
2026-07-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0551 0.02%
2026-07-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0549 0.01%
2026-07-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0548 -0.02%
2026-07-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0550 -0.01%
2026-07-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0551 -0.01%
2026-07-08 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0552 0.01%
2026-07-07 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0551 0.00%
2026-07-06 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0551 0.05%
2026-07-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0546 0.00%
2026-07-02 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0546 0.01%
2026-07-01 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0545 -0.07%
2026-06-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0552 -0.05%
2026-06-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0557 0.09%
2026-06-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0547 0.02%
2026-06-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0545 0.06%
2026-06-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0539 0.02%
2026-06-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0537 -0.02%
2026-06-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0539 -0.01%
2026-06-18 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0540 0.04%
2026-06-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0536 0.05%
2026-06-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0531 0.09%
2026-06-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0522 0.00%
2026-06-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0522 0.02%
2026-06-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0520 -0.05%
2026-06-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0525 -0.05%
2026-06-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0530 -0.05%
2026-06-08 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0535 -0.04%
2026-06-05 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0539 -0.04%
2026-06-04 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0543 0.04%
2026-06-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0539 -0.02%
2026-06-02 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0541 -0.01%
2026-06-01 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0542 0.03%
2026-05-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0539 0.01%
2026-05-28 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0538 0.04%
2026-05-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0534 0.08%
2026-05-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0526 0.09%
2026-05-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0517 0.05%
2026-05-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0512 -0.02%
2026-05-21 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0514 -0.02%
2026-05-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0516 0.01%
2026-05-19 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0515 0.05%
2026-05-18 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0510 0.04%
2026-05-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0506 0.00%
2026-05-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0506 0.00%
2026-05-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0506 0.04%
2026-05-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0502 0.04%
2026-05-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0498 0.06%
2026-05-08 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0492 0.02%
2026-04-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0489 -0.03%
2026-04-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0492 0.09%
2026-04-28 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0483 0.05%
2026-04-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0478 -0.04%
2026-04-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0482 -0.03%
2026-04-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0485 -0.01%
2026-04-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0486 0.04%
2026-04-21 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0482 0.05%
2026-04-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0477 0.01%
2026-04-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0476 0.09%
2026-04-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0467 0.03%
2026-04-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0464 0.06%
2026-04-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0458 0.02%
2026-04-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0456 0.03%
2026-04-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0453 0.03%
2026-04-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0450 -0.03%
2026-04-08 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0453 -0.02%
2026-04-07 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0455 0.03%
2026-04-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0452 0.07%
2026-04-02 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0445 0.02%
2026-04-01 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0443 -0.04%
2026-03-31 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0447 -0.02%
2026-03-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0449 0.10%
2026-03-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0439 0.04%
2026-03-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0435 0.02%
2026-03-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0433 0.00%
2026-03-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0433 0.00%
2026-03-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0433 -0.01%
2026-03-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0434 0.01%
2026-03-19 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0433 0.01%
2026-03-18 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0432 0.07%
2026-03-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0425 0.11%
2026-03-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0414 -0.02%
2026-03-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0416 0.04%
2026-03-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0412 0.08%
2026-03-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0404 -0.01%
2026-03-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0405 0.02%
2026-03-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0403 -0.08%
2026-03-06 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0411 -0.01%
2026-03-05 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0412 0.00%
2026-03-04 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0412 0.07%
2026-03-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0405 0.04%
2026-03-02 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0401 0.08%
2026-02-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0393 0.04%
2026-02-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0389 -0.06%
2026-02-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0395 -0.05%
2026-02-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0400 0.06%
2026-02-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0394 0.00%
2026-02-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0394 0.02%
2026-02-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0392 0.02%
2026-02-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0390 -0.03%
2026-02-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0393 0.05%
2026-02-06 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0388 0.05%
2026-02-05 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0383 0.06%
2026-02-04 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0377 0.00%
2026-02-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0377 0.01%
2026-02-02 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0376 0.03%
2026-01-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0373 0.00%
2026-01-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0373 0.00%
2026-01-28 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0373 0.03%
2026-01-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0370 -0.01%
2026-01-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0371 0.01%
2026-01-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0370 0.05%
2026-01-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0365 -0.01%
2026-01-21 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0366 0.01%
2026-01-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0365 0.05%
2026-01-19 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0360 0.01%
2026-01-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0359 0.06%
2026-01-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0353 0.01%
2026-01-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0352 0.01%
2026-01-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0351 0.02%
2026-01-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0349 0.05%
2026-01-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0344 0.02%
2026-01-08 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0342 0.08%
2026-01-07 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0334 -0.05%
2026-01-06 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0339 -0.10%
2026-01-05 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0349 -0.03%
2025-12-31 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0352 0.02%
2025-12-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0350 -0.04%
2025-12-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0354 -0.09%
2025-12-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0363 0.00%
2025-12-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0363 0.00%
2025-12-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0363 0.00%
2025-12-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0363 0.04%
2025-12-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0359 -0.03%
2025-12-19 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0362 0.10%
2025-12-18 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0352 0.02%
2025-12-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0350 0.09%
2025-12-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0341 0.01%
2025-12-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0340 -0.05%
2025-12-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0345 -0.05%
2025-12-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0350 0.06%
2025-12-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0344 0.05%
2025-12-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0339 0.07%
2025-12-08 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0332 0.01%
2025-12-05 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0331 0.07%
2025-12-04 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0324 -0.13%
2025-12-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0337 -0.05%
2025-12-02 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0342 -0.02%
2025-12-01 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0344 0.03%
2025-11-28 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0341 0.04%
2025-11-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0337 -0.03%
2025-11-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0340 -0.06%
2025-11-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0346 -0.04%
2025-11-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0350 0.00%
2025-11-21 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0350 0.01%
2025-11-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0349 0.02%
2025-11-19 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0347 -0.01%
2025-11-18 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0348 0.01%
2025-11-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0347 0.03%
2025-11-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0344 0.02%
2025-11-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0342 0.01%
2025-11-12 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0341 0.03%
2025-11-11 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0338 0.03%
2025-11-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0335 0.03%
2025-11-07 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0332 -0.04%
2025-11-06 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0336 -0.06%
2025-11-05 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0342 0.00%
2025-11-04 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0342 -0.02%
2025-11-03 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0344 0.00%
2025-10-31 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0344 0.09%
2025-10-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0335 0.06%
2025-10-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0329 0.07%
2025-10-28 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0322 0.12%
2025-10-27 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0310 0.04%
2025-10-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0306 0.00%
2025-10-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0306 0.00%
2025-10-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0306 0.00%
2025-10-21 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0306 0.03%
2025-10-20 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0303 -0.05%
2025-10-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0308 0.07%
2025-10-16 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0301 0.02%
2025-10-15 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0299 -0.02%
2025-10-14 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0301 0.03%
2025-10-13 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0298 0.02%
2025-10-10 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0296 -0.01%
2025-10-09 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0297 0.05%
2025-09-30 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0292 0.08%
2025-09-29 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0284 -0.03%
2025-09-26 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0287 0.03%
2025-09-25 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0284 0.02%
2025-09-24 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0282 -0.11%
2025-09-23 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0293 -0.08%
2025-09-22 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0301 0.05%
2025-09-19 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0296 -0.07%
2025-09-18 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0303 -0.03%
2025-09-17 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0306 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%