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中金中证A500指数增强C基金净值查询(023523)

近一季中金中证A500指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证A500指数增强C023523净值及计算阶段收益
近一季023523基金累计收益率-6.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金中证A500指数增强C 1.2623 0.85%
2026-09-15 中金中证A500指数增强C 1.2516 -0.54%
2026-09-14 中金中证A500指数增强C 1.2584 -0.53%
2026-09-11 中金中证A500指数增强C 1.2651 -1.02%
2026-09-10 中金中证A500指数增强C 1.2782 -0.54%
2026-09-09 中金中证A500指数增强C 1.2851 0.42%
2026-09-08 中金中证A500指数增强C 1.2797 -0.03%
2026-09-07 中金中证A500指数增强C 1.2801 0.98%
2026-09-04 中金中证A500指数增强C 1.2677 -0.50%
2026-09-03 中金中证A500指数增强C 1.2741 0.22%
2026-09-02 中金中证A500指数增强C 1.2713 -1.43%
2026-09-01 中金中证A500指数增强C 1.2898 -0.55%
2026-08-31 中金中证A500指数增强C 1.2969 0.28%
2026-08-28 中金中证A500指数增强C 1.2933 -0.27%
2026-08-27 中金中证A500指数增强C 1.2968 1.31%
2026-08-26 中金中证A500指数增强C 1.2800 0.68%
2026-08-25 中金中证A500指数增强C 1.2713 -0.16%
2026-08-24 中金中证A500指数增强C 1.2734 -1.51%
2026-08-21 中金中证A500指数增强C 1.2929 0.82%
2026-08-20 中金中证A500指数增强C 1.2824 0.36%
2026-08-19 中金中证A500指数增强C 1.2778 -3.13%
2026-08-18 中金中证A500指数增强C 1.3191 -0.29%
2026-08-17 中金中证A500指数增强C 1.3229 1.87%
2026-08-14 中金中证A500指数增强C 1.2986 0.32%
2026-08-13 中金中证A500指数增强C 1.2945 -0.87%
2026-08-12 中金中证A500指数增强C 1.3059 0.76%
2026-08-11 中金中证A500指数增强C 1.2961 -0.72%
2026-08-10 中金中证A500指数增强C 1.3055 0.18%
2026-08-07 中金中证A500指数增强C 1.3031 1.39%
2026-08-06 中金中证A500指数增强C 1.2852 -0.16%
2026-08-05 中金中证A500指数增强C 1.2872 1.63%
2026-08-04 中金中证A500指数增强C 1.2666 1.72%
2026-08-03 中金中证A500指数增强C 1.2452 -0.95%
2026-07-31 中金中证A500指数增强C 1.2571 1.27%
2026-07-30 中金中证A500指数增强C 1.2413 -1.47%
2026-07-29 中金中证A500指数增强C 1.2598 1.01%
2026-07-28 中金中证A500指数增强C 1.2472 -3.17%
2026-07-27 中金中证A500指数增强C 1.2880 2.06%
2026-07-24 中金中证A500指数增强C 1.2620 -1.91%
2026-07-23 中金中证A500指数增强C 1.2866 0.40%
2026-07-22 中金中证A500指数增强C 1.2815 -0.57%
2026-07-21 中金中证A500指数增强C 1.2888 3.74%
2026-07-20 中金中证A500指数增强C 1.2423 0.63%
2026-07-17 中金中证A500指数增强C 1.2345 -3.99%
2026-07-16 中金中证A500指数增强C 1.2858 -1.80%
2026-07-15 中金中证A500指数增强C 1.3094 -0.44%
2026-07-14 中金中证A500指数增强C 1.3152 2.67%
2026-07-13 中金中证A500指数增强C 1.2810 -2.50%
2026-07-10 中金中证A500指数增强C 1.3139 -1.57%
2026-07-09 中金中证A500指数增强C 1.3348 2.35%
2026-07-08 中金中证A500指数增强C 1.3041 -1.35%
2026-07-07 中金中证A500指数增强C 1.3219 -1.36%
2026-07-06 中金中证A500指数增强C 1.3401 -0.01%
2026-07-03 中金中证A500指数增强C 1.3402 1.03%
2026-07-02 中金中证A500指数增强C 1.3266 -2.81%
2026-07-01 中金中证A500指数增强C 1.3650 -0.44%
2026-06-30 中金中证A500指数增强C 1.3710 1.05%
2026-06-29 中金中证A500指数增强C 1.3567 0.62%
2026-06-26 中金中证A500指数增强C 1.3484 -3.13%
2026-06-25 中金中证A500指数增强C 1.3919 1.34%
2026-06-24 中金中证A500指数增强C 1.3735 1.04%
2026-06-23 中金中证A500指数增强C 1.3594 -2.69%
2026-06-22 中金中证A500指数增强C 1.3970 2.61%
2026-06-18 中金中证A500指数增强C 1.3615 0.18%
2026-06-17 中金中证A500指数增强C 1.3590 1.26%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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