今年以来国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式A023518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6022 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6065 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5584 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5572 |
1.49% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5344 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5746 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5936 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5921 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5962 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5516 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5872 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5807 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5992 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6341 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6141 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6386 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5852 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5886 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5878 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5915 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7115 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7131 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6469 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6223 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6346 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6074 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6101 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6100 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5435 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5182 |
4.70% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4500 |
5.65% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3725 |
-2.08% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4017 |
4.29% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3440 |
-6.28% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4284 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4312 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5032 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4458 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4746 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4939 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5243 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4297 |
-6.01% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5156 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6648 |
-4.43% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7385 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7866 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7608 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8650 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9262 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8489 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8792 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9073 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9387 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9651 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
2.0425 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
2.0260 |
4.73% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9345 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9041 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9395 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9108 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8733 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9096 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9211 |
2.13% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8811 |
1.87% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8466 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8177 |
5.06% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7302 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7350 |
1.19% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7146 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7421 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6707 |
-4.28% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7422 |
-1.19% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7631 |
1.14% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7432 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7216 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7070 |
-2.80% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7561 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8481 |
2.02% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8115 |
-1.84% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8454 |
-2.23% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8866 |
1.32% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8620 |
3.53% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7985 |
-5.00% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8884 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8649 |
1.34% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8403 |
0.91% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8237 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8266 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8533 |
1.77% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8211 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8200 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7701 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6770 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6475 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6391 |
-1.45% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6633 |
1.69% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6356 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6388 |
-2.83% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6851 |
2.56% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6430 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6325 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6345 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6164 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5891 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5991 |
2.39% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5618 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5542 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5390 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5525 |
5.36% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4735 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4695 |
0.80% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4579 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4945 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4339 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4740 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4774 |
2.50% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4414 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4662 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4342 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3868 |
-5.66% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4653 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4830 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5169 |
2.16% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4848 |
-3.88% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5424 |
0.74% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5311 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5609 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5750 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5937 |
4.14% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5303 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5498 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5369 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5154 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5206 |
-5.79% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6087 |
-1.19% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6281 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6173 |
1.70% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5902 |
1.42% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5679 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5699 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5801 |
1.77% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5526 |
-0.77% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5646 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5693 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5233 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5329 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5531 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5690 |
4.19% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5059 |
-3.89% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5669 |
0.82% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5541 |
-2.72% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5975 |
-0.57% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6067 |
1.75% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5790 |
-2.38% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6175 |
2.40% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5796 |
0.59% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5704 |
1.70% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5441 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5681 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5678 |
1.74% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5410 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5488 |
1.43% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5269 |
-2.47% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5655 |
2.82% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5225 |
2.99% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4783 |
1.42% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4576 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4270 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4088 |
3.69% |
