近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式A023518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3064 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3202 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3156 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3148 |
2.59% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2816 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2579 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2540 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2669 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2819 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2820 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2672 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2617 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2608 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2314 |
2.87% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.1971 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2507 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2597 |
-1.50% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2786 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2860 |
0.25% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2828 |
-1.81% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3064 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2898 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2942 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3018 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2946 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3011 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2816 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2828 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3097 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3132 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3115 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3350 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3265 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3305 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3105 |
3.19% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2700 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2808 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2862 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2549 |
1.38% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2378 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2904 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3047 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2822 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3281 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3209 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3668 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3593 |
1.56% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3384 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3233 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3544 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3575 |
2.43% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3253 |
-0.80% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3360 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3171 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3243 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3225 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3101 |
0.96% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.2976 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3044 |
0.42% |
