近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板200指数发起式A023518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6065 |
3.09% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5584 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5572 |
1.49% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5344 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5746 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5936 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5921 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5962 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5516 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5872 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5807 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5992 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6341 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6141 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6386 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5852 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5886 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5878 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6228 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5915 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7115 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7131 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6469 |
1.52% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6223 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6346 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6074 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6101 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6100 |
4.31% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5435 |
1.67% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5182 |
4.70% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4500 |
5.65% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3725 |
-2.08% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4017 |
4.29% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.3440 |
-6.28% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4284 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4312 |
-4.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5032 |
3.97% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4458 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4746 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4939 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5243 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.4297 |
-6.01% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.5156 |
-9.84% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.6648 |
-4.43% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7385 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7866 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.7608 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8650 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9262 |
4.18% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8489 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8792 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9073 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9387 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9651 |
-3.79% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
2.0425 |
0.81% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
2.0260 |
4.73% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9345 |
1.60% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9041 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9395 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9108 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8733 |
-1.90% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9096 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.9211 |
2.13% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式A |
1.8811 |
1.87% |
