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华商瑞丰短债债券F基金净值查询(023511)

近一季华商瑞丰短债债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商瑞丰短债债券F023511净值及计算阶段收益
近一季023511基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商瑞丰短债债券F 1.1179 0.01%
2026-09-15 华商瑞丰短债债券F 1.1178 0.00%
2026-09-14 华商瑞丰短债债券F 1.1178 0.02%
2026-09-11 华商瑞丰短债债券F 1.1176 0.00%
2026-09-10 华商瑞丰短债债券F 1.1176 0.00%
2026-09-09 华商瑞丰短债债券F 1.1176 0.02%
2026-09-08 华商瑞丰短债债券F 1.1174 0.00%
2026-09-07 华商瑞丰短债债券F 1.1174 0.03%
2026-09-04 华商瑞丰短债债券F 1.1171 0.01%
2026-09-03 华商瑞丰短债债券F 1.1170 0.01%
2026-09-02 华商瑞丰短债债券F 1.1169 0.00%
2026-09-01 华商瑞丰短债债券F 1.1169 0.01%
2026-08-31 华商瑞丰短债债券F 1.1168 0.01%
2026-08-28 华商瑞丰短债债券F 1.1167 0.00%
2026-08-27 华商瑞丰短债债券F 1.1167 0.00%
2026-08-26 华商瑞丰短债债券F 1.1167 -0.02%
2026-08-25 华商瑞丰短债债券F 1.1169 0.00%
2026-08-24 华商瑞丰短债债券F 1.1169 0.02%
2026-08-21 华商瑞丰短债债券F 1.1167 0.00%
2026-08-20 华商瑞丰短债债券F 1.1167 0.03%
2026-08-19 华商瑞丰短债债券F 1.1164 0.04%
2026-08-18 华商瑞丰短债债券F 1.1160 0.02%
2026-08-17 华商瑞丰短债债券F 1.1158 0.08%
2026-08-14 华商瑞丰短债债券F 1.1149 0.00%
2026-08-13 华商瑞丰短债债券F 1.1149 0.01%
2026-08-12 华商瑞丰短债债券F 1.1148 0.00%
2026-08-11 华商瑞丰短债债券F 1.1148 -0.03%
2026-08-10 华商瑞丰短债债券F 1.1151 0.09%
2026-08-07 华商瑞丰短债债券F 1.1141 0.01%
2026-08-06 华商瑞丰短债债券F 1.1140 0.00%
2026-08-05 华商瑞丰短债债券F 1.1140 0.00%
2026-08-04 华商瑞丰短债债券F 1.1140 0.00%
2026-08-03 华商瑞丰短债债券F 1.1140 0.02%
2026-07-31 华商瑞丰短债债券F 1.1138 0.03%
2026-07-30 华商瑞丰短债债券F 1.1135 0.01%
2026-07-29 华商瑞丰短债债券F 1.1134 0.00%
2026-07-28 华商瑞丰短债债券F 1.1134 0.00%
2026-07-27 华商瑞丰短债债券F 1.1134 0.00%
2026-07-24 华商瑞丰短债债券F 1.1134 0.01%
2026-07-23 华商瑞丰短债债券F 1.1133 0.10%
2026-07-22 华商瑞丰短债债券F 1.1122 0.00%
2026-07-21 华商瑞丰短债债券F 1.1122 0.01%
2026-07-20 华商瑞丰短债债券F 1.1121 0.01%
2026-07-17 华商瑞丰短债债券F 1.1120 0.00%
2026-07-16 华商瑞丰短债债券F 1.1120 0.00%
2026-07-15 华商瑞丰短债债券F 1.1120 0.01%
2026-07-14 华商瑞丰短债债券F 1.1119 0.02%
2026-07-13 华商瑞丰短债债券F 1.1117 0.00%
2026-07-10 华商瑞丰短债债券F 1.1117 0.00%
2026-07-09 华商瑞丰短债债券F 1.1117 0.01%
2026-07-08 华商瑞丰短债债券F 1.1116 0.00%
2026-07-07 华商瑞丰短债债券F 1.1116 0.00%
2026-07-06 华商瑞丰短债债券F 1.1116 0.01%
2026-07-03 华商瑞丰短债债券F 1.1115 0.01%
2026-07-02 华商瑞丰短债债券F 1.1114 0.00%
2026-07-01 华商瑞丰短债债券F 1.1114 -0.01%
2026-06-30 华商瑞丰短债债券F 1.1115 -0.04%
2026-06-29 华商瑞丰短债债券F 1.1119 0.04%
2026-06-26 华商瑞丰短债债券F 1.1114 0.01%
2026-06-25 华商瑞丰短债债券F 1.1113 0.04%
2026-06-24 华商瑞丰短债债券F 1.1109 0.00%
2026-06-23 华商瑞丰短债债券F 1.1109 -0.01%
2026-06-22 华商瑞丰短债债券F 1.1110 0.01%
2026-06-18 华商瑞丰短债债券F 1.1109 0.00%
2026-06-17 华商瑞丰短债债券F 1.1109 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%
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