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万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询(023480)

近一季万家中证全指公用事业ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证全指公用事业ETF联接C023480净值及计算阶段收益
近一季023480基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0193 -0.08%
2026-09-15 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0201 -0.39%
2026-09-14 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0241 0.19%
2026-09-11 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0222 -0.19%
2026-09-10 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0241 0.21%
2026-09-09 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0220 0.71%
2026-09-08 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0148 0.53%
2026-09-07 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0095 -0.86%
2026-09-04 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0182 -0.19%
2026-09-03 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0201 0.07%
2026-09-02 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0194 0.09%
2026-09-01 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0185 0.82%
2026-08-31 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0102 -0.33%
2026-08-28 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0135 -0.14%
2026-08-27 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0149 -0.20%
2026-08-26 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0169 0.90%
2026-08-25 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0078 0.35%
2026-08-24 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0043 0.72%
2026-08-21 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9971 -0.63%
2026-08-20 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0034 -0.13%
2026-08-19 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0047 -0.56%
2026-08-18 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0104 -0.27%
2026-08-17 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0131 -0.14%
2026-08-14 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0145 -1.17%
2026-08-13 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0264 0.38%
2026-08-12 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0225 -0.60%
2026-08-11 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0287 0.39%
2026-08-10 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0247 0.60%
2026-08-07 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0186 -0.29%
2026-08-06 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0216 -0.51%
2026-08-05 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0268 -0.90%
2026-08-04 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0361 -1.03%
2026-08-03 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0468 0.83%
2026-07-31 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0382 0.17%
2026-07-30 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0364 0.27%
2026-07-29 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0336 1.43%
2026-07-28 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0190 -0.16%
2026-07-27 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0206 0.13%
2026-07-24 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0193 -3.13%
2026-07-23 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0512 0.62%
2026-07-22 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0447 1.16%
2026-07-21 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0327 -0.34%
2026-07-20 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0362 3.65%
2026-07-17 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9997 1.06%
2026-07-16 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9892 -1.27%
2026-07-15 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0019 0.52%
2026-07-14 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9967 0.98%
2026-07-13 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9870 -0.38%
2026-07-10 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9908 0.95%
2026-07-09 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9815 -0.14%
2026-07-08 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9829 0.14%
2026-07-07 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9815 -1.69%
2026-07-06 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9984 -0.32%
2026-07-03 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0016 0.37%
2026-07-02 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9979 -0.48%
2026-07-01 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0027 0.98%
2026-06-30 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9930 -0.37%
2026-06-29 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9967 0.22%
2026-06-26 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9945 -0.60%
2026-06-25 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0005 -1.52%
2026-06-24 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0157 -1.65%
2026-06-23 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0325 -0.81%
2026-06-22 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0409 0.52%
2026-06-18 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0355 -3.04%
2026-06-17 万家中证全指公用事业ETF联接C 1.0670 -0.63%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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