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万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询(023479)

近一季万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证全指公用事业ETF联接A023479净值及计算阶段收益
近一季023479基金累计收益率-5.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0220 -0.08%
2026-09-15 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0228 -0.38%
2026-09-14 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0267 0.19%
2026-09-11 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0248 -0.19%
2026-09-10 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0267 0.20%
2026-09-09 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0246 0.71%
2026-09-08 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0174 0.52%
2026-09-07 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0121 -0.85%
2026-09-04 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0208 -0.19%
2026-09-03 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0227 0.07%
2026-09-02 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0220 0.09%
2026-09-01 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0211 0.82%
2026-08-31 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0128 -0.31%
2026-08-28 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0160 -0.14%
2026-08-27 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0174 -0.20%
2026-08-26 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0194 0.89%
2026-08-25 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0104 0.36%
2026-08-24 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0068 0.73%
2026-08-21 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9995 -0.64%
2026-08-20 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0059 -0.13%
2026-08-19 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0072 -0.56%
2026-08-18 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0129 -0.27%
2026-08-17 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0156 -0.14%
2026-08-14 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0170 -1.17%
2026-08-13 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0289 0.38%
2026-08-12 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0250 -0.59%
2026-08-11 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0311 0.38%
2026-08-10 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0272 0.61%
2026-08-07 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0210 -0.29%
2026-08-06 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0240 -0.51%
2026-08-05 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0292 -0.90%
2026-08-04 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0385 -1.03%
2026-08-03 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0492 0.82%
2026-07-31 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0407 0.17%
2026-07-30 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0389 0.28%
2026-07-29 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0360 1.43%
2026-07-28 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0214 -0.16%
2026-07-27 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0230 0.13%
2026-07-24 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0217 -3.13%
2026-07-23 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0537 0.63%
2026-07-22 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0471 1.16%
2026-07-21 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0351 -0.34%
2026-07-20 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0386 3.65%
2026-07-17 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0020 1.07%
2026-07-16 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9914 -1.27%
2026-07-15 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0042 0.52%
2026-07-14 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9990 0.98%
2026-07-13 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9893 -0.37%
2026-07-10 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9930 0.95%
2026-07-09 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9837 -0.14%
2026-07-08 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9851 0.15%
2026-07-07 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9836 -1.70%
2026-07-06 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0006 -0.32%
2026-07-03 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0038 0.37%
2026-07-02 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0001 -0.47%
2026-07-01 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0048 0.96%
2026-06-30 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9952 -0.37%
2026-06-29 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9989 0.22%
2026-06-26 万家中证全指公用事业ETF联接A 0.9967 -0.59%
2026-06-25 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0026 -1.52%
2026-06-24 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0178 -1.66%
2026-06-23 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0347 -0.81%
2026-06-22 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0431 0.52%
2026-06-18 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0377 -3.05%
2026-06-17 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0693 -0.63%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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