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南方泽享稳健添利债券A基金净值查询(023471)

近一季南方泽享稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方泽享稳健添利债券A023471净值及计算阶段收益
近一季023471基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方泽享稳健添利债券A 1.0796 -0.01%
2026-09-15 南方泽享稳健添利债券A 1.0797 -0.09%
2026-09-14 南方泽享稳健添利债券A 1.0807 -0.04%
2026-09-11 南方泽享稳健添利债券A 1.0811 -0.18%
2026-09-10 南方泽享稳健添利债券A 1.0830 -0.10%
2026-09-09 南方泽享稳健添利债券A 1.0841 0.06%
2026-09-08 南方泽享稳健添利债券A 1.0834 -0.03%
2026-09-07 南方泽享稳健添利债券A 1.0837 0.05%
2026-09-04 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 0.02%
2026-09-03 南方泽享稳健添利债券A 1.0830 0.15%
2026-09-02 南方泽享稳健添利债券A 1.0814 -0.22%
2026-09-01 南方泽享稳健添利债券A 1.0838 0.00%
2026-08-31 南方泽享稳健添利债券A 1.0838 0.01%
2026-08-28 南方泽享稳健添利债券A 1.0837 -0.03%
2026-08-27 南方泽享稳健添利债券A 1.0840 0.06%
2026-08-26 南方泽享稳健添利债券A 1.0834 0.15%
2026-08-25 南方泽享稳健添利债券A 1.0818 0.01%
2026-08-24 南方泽享稳健添利债券A 1.0817 -0.17%
2026-08-21 南方泽享稳健添利债券A 1.0835 0.04%
2026-08-20 南方泽享稳健添利债券A 1.0831 0.06%
2026-08-19 南方泽享稳健添利债券A 1.0824 -0.41%
2026-08-18 南方泽享稳健添利债券A 1.0869 0.03%
2026-08-17 南方泽享稳健添利债券A 1.0866 0.27%
2026-08-14 南方泽享稳健添利债券A 1.0837 0.06%
2026-08-13 南方泽享稳健添利债券A 1.0831 -0.15%
2026-08-12 南方泽享稳健添利债券A 1.0847 0.06%
2026-08-11 南方泽享稳健添利债券A 1.0841 -0.16%
2026-08-10 南方泽享稳健添利债券A 1.0858 0.15%
2026-08-07 南方泽享稳健添利债券A 1.0842 0.09%
2026-08-06 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 -0.06%
2026-08-05 南方泽享稳健添利债券A 1.0838 0.26%
2026-08-04 南方泽享稳健添利债券A 1.0810 0.12%
2026-08-03 南方泽享稳健添利债券A 1.0797 -0.08%
2026-07-31 南方泽享稳健添利债券A 1.0806 0.10%
2026-07-30 南方泽享稳健添利债券A 1.0795 -0.12%
2026-07-29 南方泽享稳健添利债券A 1.0808 0.28%
2026-07-28 南方泽享稳健添利债券A 1.0778 -0.27%
2026-07-27 南方泽享稳健添利债券A 1.0807 0.22%
2026-07-24 南方泽享稳健添利债券A 1.0783 -0.29%
2026-07-23 南方泽享稳健添利债券A 1.0814 0.15%
2026-07-22 南方泽享稳健添利债券A 1.0798 0.04%
2026-07-21 南方泽享稳健添利债券A 1.0794 0.38%
2026-07-20 南方泽享稳健添利债券A 1.0753 0.10%
2026-07-17 南方泽享稳健添利债券A 1.0742 -0.50%
2026-07-16 南方泽享稳健添利债券A 1.0796 -0.18%
2026-07-15 南方泽享稳健添利债券A 1.0815 0.01%
2026-07-14 南方泽享稳健添利债券A 1.0814 0.23%
2026-07-13 南方泽享稳健添利债券A 1.0789 -0.28%
2026-07-10 南方泽享稳健添利债券A 1.0819 -0.27%
2026-07-09 南方泽享稳健添利债券A 1.0848 0.25%
2026-07-08 南方泽享稳健添利债券A 1.0821 -0.18%
2026-07-07 南方泽享稳健添利债券A 1.0840 -0.17%
2026-07-06 南方泽享稳健添利债券A 1.0858 0.06%
2026-07-03 南方泽享稳健添利债券A 1.0851 0.18%
2026-07-02 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 -0.35%
2026-07-01 南方泽享稳健添利债券A 1.0870 -0.06%
2026-06-30 南方泽享稳健添利债券A 1.0876 0.22%
2026-06-29 南方泽享稳健添利债券A 1.0852 0.24%
2026-06-26 南方泽享稳健添利债券A 1.0826 -0.34%
2026-06-25 南方泽享稳健添利债券A 1.0863 0.11%
2026-06-24 南方泽享稳健添利债券A 1.0851 0.17%
2026-06-23 南方泽享稳健添利债券A 1.0833 -0.38%
2026-06-22 南方泽享稳健添利债券A 1.0874 0.32%
2026-06-18 南方泽享稳健添利债券A 1.0839 0.06%
2026-06-17 南方泽享稳健添利债券A 1.0832 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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