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嘉实创业板50ETF联接A基金净值查询(023429)

近一季嘉实创业板50ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实创业板50指数A023429净值及计算阶段收益
近一季023429基金累计收益率-20.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实创业板50指数A 1.5784 2.01%
2026-09-15 嘉实创业板50指数A 1.5473 -1.46%
2026-09-14 嘉实创业板50指数A 1.5699 -1.52%
2026-09-11 嘉实创业板50指数A 1.5937 -0.39%
2026-09-10 嘉实创业板50指数A 1.5999 -0.42%
2026-09-09 嘉实创业板50指数A 1.6067 -0.04%
2026-09-08 嘉实创业板50指数A 1.6074 -1.18%
2026-09-07 嘉实创业板50指数A 1.6264 3.56%
2026-09-04 嘉实创业板50指数A 1.5705 -0.54%
2026-09-03 嘉实创业板50指数A 1.5791 -0.11%
2026-09-02 嘉实创业板50指数A 1.5808 -2.52%
2026-09-01 嘉实创业板50指数A 1.6206 -1.13%
2026-08-31 嘉实创业板50指数A 1.6391 0.17%
2026-08-28 嘉实创业板50指数A 1.6363 -1.38%
2026-08-27 嘉实创业板50指数A 1.6592 1.34%
2026-08-26 嘉实创业板50指数A 1.6373 0.65%
2026-08-25 嘉实创业板50指数A 1.6267 -1.19%
2026-08-24 嘉实创业板50指数A 1.6461 -3.14%
2026-08-21 嘉实创业板50指数A 1.6994 1.77%
2026-08-20 嘉实创业板50指数A 1.6699 0.43%
2026-08-19 嘉实创业板50指数A 1.6628 -5.97%
2026-08-18 嘉实创业板50指数A 1.7683 -1.00%
2026-08-17 嘉实创业板50指数A 1.7860 3.01%
2026-08-14 嘉实创业板50指数A 1.7338 1.16%
2026-08-13 嘉实创业板50指数A 1.7139 -0.29%
2026-08-12 嘉实创业板50指数A 1.7188 1.64%
2026-08-11 嘉实创业板50指数A 1.6911 0.53%
2026-08-10 嘉实创业板50指数A 1.6822 -1.11%
2026-08-07 嘉实创业板50指数A 1.7010 0.92%
2026-08-06 嘉实创业板50指数A 1.6855 -0.78%
2026-08-05 嘉实创业板50指数A 1.6988 0.74%
2026-08-04 嘉实创业板50指数A 1.6863 5.74%
2026-08-03 嘉实创业板50指数A 1.5947 -0.73%
2026-07-31 嘉实创业板50指数A 1.6065 2.90%
2026-07-30 嘉实创业板50指数A 1.5612 -4.09%
2026-07-29 嘉实创业板50指数A 1.6278 1.59%
2026-07-28 嘉实创业板50指数A 1.6023 -8.39%
2026-07-27 嘉实创业板50指数A 1.7368 3.02%
2026-07-24 嘉实创业板50指数A 1.6859 -2.58%
2026-07-23 嘉实创业板50指数A 1.7306 0.46%
2026-07-22 嘉实创业板50指数A 1.7227 -3.54%
2026-07-21 嘉实创业板50指数A 1.7836 6.78%
2026-07-20 嘉实创业板50指数A 1.6704 0.89%
2026-07-17 嘉实创业板50指数A 1.6557 -7.02%
2026-07-16 嘉实创业板50指数A 1.7808 -2.77%
2026-07-15 嘉实创业板50指数A 1.8315 -1.27%
2026-07-14 嘉实创业板50指数A 1.8550 3.50%
2026-07-13 嘉实创业板50指数A 1.7922 -2.69%
2026-07-10 嘉实创业板50指数A 1.8417 -4.50%
2026-07-09 嘉实创业板50指数A 1.9284 4.60%
2026-07-08 嘉实创业板50指数A 1.8436 -1.52%
2026-07-07 嘉实创业板50指数A 1.8721 -0.76%
2026-07-06 嘉实创业板50指数A 1.8865 -1.81%
2026-07-03 嘉实创业板50指数A 1.9212 0.05%
2026-07-02 嘉实创业板50指数A 1.9203 -5.68%
2026-07-01 嘉实创业板50指数A 2.0359 -2.39%
2026-06-30 嘉实创业板50指数A 2.0845 3.13%
2026-06-29 嘉实创业板50指数A 2.0213 0.16%
2026-06-26 嘉实创业板50指数A 2.0180 -4.55%
2026-06-25 嘉实创业板50指数A 2.1098 2.97%
2026-06-24 嘉实创业板50指数A 2.0490 1.09%
2026-06-23 嘉实创业板50指数A 2.0270 -3.78%
2026-06-22 嘉实创业板50指数A 2.1066 2.48%
2026-06-18 嘉实创业板50指数A 2.0556 2.06%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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