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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询(023426)

近半年中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A023426净值及计算阶段收益
近半年023426基金累计收益率-26.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
2026-09-16 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7198 -0.84%
2026-09-15 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7259 -1.45%
2026-09-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7364 1.39%
2026-09-11 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7263 -1.09%
2026-09-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7343 -2.34%
2026-09-09 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7515 -0.74%
2026-09-08 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7571 -0.45%
2026-09-07 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7605 -0.22%
2026-09-04 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7622 0.11%
2026-09-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7614 0.25%
2026-09-02 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7595 -1.50%
2026-09-01 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 0.50%
2026-08-31 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7673 -1.33%
2026-08-28 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7775 0.08%
2026-08-27 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7769 -0.17%
2026-08-26 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7782 0.28%
2026-08-25 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7760 0.30%
2026-08-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7737 -1.16%
2026-08-21 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7828 0.19%
2026-08-20 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7813 1.65%
2026-08-19 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7686 -2.75%
2026-08-18 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7903 -0.37%
2026-08-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7932 1.50%
2026-08-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7815 -0.89%
2026-08-13 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7885 -1.30%
2026-08-12 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7989 0.34%
2026-08-11 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7962 -1.28%
2026-08-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8065 1.08%
2026-08-07 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7979 -0.08%
2026-08-06 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7985 -2.27%
2026-08-05 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8166 1.11%
2026-08-04 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8076 -1.34%
2026-08-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8184 -0.29%
2026-07-31 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8208 0.67%
2026-07-30 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8153 0.78%
2026-07-29 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8090 3.47%
2026-07-28 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7819 0.39%
2026-07-27 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7789 1.10%
2026-07-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7704 -1.77%
2026-07-23 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7843 1.83%
2026-07-22 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7702 -1.67%
2026-07-21 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7833 0.62%
2026-07-20 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7785 0.82%
2026-07-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7722 -3.85%
2026-07-16 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8031 1.99%
2026-07-15 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7874 0.86%
2026-07-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7807 1.24%
2026-07-13 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 -3.25%
2026-07-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7970 1.58%
2026-07-09 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7846 -0.91%
2026-07-08 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7918 -1.42%
2026-07-07 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8032 -1.29%
2026-07-06 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8137 0.21%
2026-07-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8120 4.40%
2026-07-02 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7778 1.36%
2026-07-01 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7674 0.37%
2026-06-30 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7646 1.11%
2026-06-29 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7562 0.17%
2026-06-26 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7549 -3.35%
2026-06-25 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7811 -1.01%
2026-06-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7891 -1.08%
2026-06-23 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7977 -2.39%
2026-06-22 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8172 -1.73%
2026-06-18 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8313 -0.93%
2026-06-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8391 -1.33%
2026-06-16 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8503 -1.31%
2026-06-15 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8616 1.52%
2026-06-12 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8487 1.58%
2026-06-11 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8355 -1.70%
2026-06-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8497 -2.43%
2026-06-09 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8709 -0.02%
2026-06-08 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8711 -1.39%
2026-06-05 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8834 -1.04%
2026-06-04 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8927 -0.76%
2026-06-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8995 -1.65%
2026-06-02 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9143 1.92%
2026-06-01 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8971 -0.03%
2026-05-29 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8974 -1.79%
2026-05-28 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9138 -1.17%
2026-05-27 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9246 -2.25%
2026-05-26 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9459 0.34%
2026-05-25 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9427 -0.16%
2026-05-22 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9442 0.66%
2026-05-21 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9380 1.22%
2026-05-20 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9267 -1.41%
2026-05-19 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9398 -0.22%
2026-05-18 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9419 -2.26%
2026-05-15 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9632 -0.06%
2026-05-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9638 -1.16%
2026-05-13 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9751 -0.23%
2026-05-12 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9773 -0.77%
2026-05-11 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9849 0.47%
2026-05-08 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9803 0.32%
2026-04-30 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9584 -0.99%
2026-04-29 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9679 1.57%
2026-04-28 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9529 -2.10%
2026-04-27 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9729 0.79%
2026-04-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9653 -1.15%
2026-04-23 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9765 -1.32%
2026-04-22 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9896 0.04%
2026-04-21 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9892 -0.05%
2026-04-20 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9897 -0.39%
2026-04-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9936 -0.60%
2026-04-16 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9996 1.95%
2026-04-15 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9805 -1.02%
2026-04-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9906 -0.35%
2026-04-13 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9941 0.46%
2026-04-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9895 1.74%
2026-04-09 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9726 -1.09%
2026-04-08 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9833 2.90%
2026-04-07 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9556 -0.35%
2026-04-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9590 -0.81%
2026-04-02 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9668 -0.06%
2026-04-01 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9674 2.23%
2026-03-31 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9463 -0.44%
2026-03-30 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9505 -0.47%
2026-03-27 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9550 0.91%
2026-03-26 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9464 -1.73%
2026-03-25 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9631 1.00%
2026-03-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9536 1.85%
2026-03-23 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9363 -1.54%
2026-03-20 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9509 -0.62%
2026-03-19 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9568 -1.52%
2026-03-18 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9716 -1.26%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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