今年以来天弘恒生港股通高股息低波动指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生港股通高股息低波动指数A023410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0243 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0305 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0283 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0350 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0305 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0448 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0472 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0368 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0417 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0334 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0350 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0369 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0414 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0403 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0404 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0462 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0510 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0427 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0344 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0336 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0272 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0198 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0161 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0188 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0224 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0240 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0153 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0208 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0296 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0330 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0472 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0525 |
-1.23% |
| 2026-07-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0654 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0571 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0415 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0322 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0297 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0374 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0257 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0227 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0272 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0047 |
0.28% |
| 2026-07-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0019 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9977 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9895 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9794 |
0.56% |
| 2026-07-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9739 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9697 |
-0.79% |
| 2026-07-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9774 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9620 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9689 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9612 |
1.52% |
| 2026-07-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9468 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9383 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9391 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9571 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9527 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9626 |
-2.79% |
| 2026-06-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9895 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9990 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0085 |
-0.92% |
| 2026-06-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0178 |
-2.29% |
| 2026-06-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0411 |
-1.67% |
| 2026-06-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0585 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0716 |
-0.11% |
| 2026-06-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0728 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0619 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0674 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0710 |
-0.52% |
| 2026-06-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0766 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0815 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0848 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0909 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0928 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0908 |
1.35% |
| 2026-05-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0763 |
0.93% |
| 2026-05-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0664 |
-1.09% |
| 2026-05-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0781 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0834 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0850 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0857 |
-0.63% |
| 2026-05-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0926 |
-0.91% |
| 2026-05-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1026 |
-0.51% |
| 2026-05-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1083 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1069 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1143 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1233 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1243 |
-0.44% |
| 2026-05-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1293 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1294 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1221 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1110 |
-1.37% |
| 2026-04-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1262 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1159 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1141 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1193 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1196 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1157 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1212 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1089 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1043 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1081 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1057 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1086 |
0.25% |
| 2026-04-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1058 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1115 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1061 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1066 |
0.92% |
| 2026-04-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0965 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0976 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0968 |
0.33% |
| 2026-04-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0932 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0890 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1014 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1101 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1084 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1225 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1140 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0993 |
-2.19% |
| 2026-03-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1239 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1276 |
-0.90% |
| 2026-03-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1378 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1363 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1397 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1446 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1548 |
0.91% |
| 2026-03-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1444 |
1.30% |
| 2026-03-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1297 |
-0.47% |
| 2026-03-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1350 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1375 |
1.34% |
| 2026-03-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1225 |
-0.32% |
| 2026-03-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1261 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1422 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1479 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1493 |
0.98% |
| 2026-02-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1382 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1488 |
-0.48% |
| 2026-02-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1543 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1377 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1539 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1542 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1463 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1414 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1348 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1318 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1301 |
1.84% |
| 2026-02-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1097 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1050 |
-1.54% |
| 2026-01-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1223 |
-1.38% |
| 2026-01-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1380 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1262 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1075 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1064 |
0.66% |
| 2026-01-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0991 |
-0.80% |
| 2026-01-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.1080 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0992 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0969 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0900 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0922 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0926 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0921 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0933 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0872 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0875 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0844 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0838 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0801 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0735 |
0.14% |
