近一季天弘恒生港股通高股息低波动指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生港股通高股息低波动指数A023410净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0305 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0283 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0350 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0305 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0448 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0472 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0368 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0417 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0334 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0350 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0369 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0414 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0403 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0405 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0404 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0462 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0510 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0427 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0344 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0336 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0272 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0198 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0161 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0188 |
-0.35% |
| 2026-08-11 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0224 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0240 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0153 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0208 |
-0.86% |
| 2026-08-05 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0296 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0330 |
-1.37% |
| 2026-08-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0472 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0525 |
-1.23% |
| 2026-07-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0654 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0571 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0415 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0322 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0297 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0374 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0257 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0227 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0272 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0047 |
0.28% |
| 2026-07-16 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0019 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9977 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9895 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9794 |
0.56% |
| 2026-07-10 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9739 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9697 |
-0.79% |
| 2026-07-08 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9774 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9620 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9689 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9612 |
1.52% |
| 2026-07-02 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9468 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9383 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9391 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9571 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9527 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9626 |
-2.79% |
| 2026-06-24 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9895 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
0.9990 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0085 |
-0.92% |
| 2026-06-18 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0178 |
-2.29% |
| 2026-06-17 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
1.0411 |
-1.67% |
