近一月宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈北证50成份指数发起式A023395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.7952 |
1.08% |
| 2026-09-15 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.7867 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.7819 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.7832 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.7957 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8157 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8213 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8269 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8180 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8196 |
-1.48% |
| 2026-09-02 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8317 |
2.35% |
| 2026-09-01 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8126 |
1.21% |
| 2026-08-31 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8029 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8019 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8099 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8049 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8016 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.7948 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8103 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8147 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8152 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8551 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
宝盈北证50成份指数发起式A |
0.8341 |
1.79% |
