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宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询(023395)

近一季宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈北证50成份指数发起式A023395净值及计算阶段收益
近一季023395基金累计收益率-16.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7952 1.08%
2026-09-15 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7867 0.61%
2026-09-14 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7819 -0.17%
2026-09-11 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7832 -1.57%
2026-09-10 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7957 -2.51%
2026-09-09 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8157 -0.68%
2026-09-08 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8213 -0.68%
2026-09-07 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8269 1.09%
2026-09-04 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8180 -0.20%
2026-09-03 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8196 -1.48%
2026-09-02 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8317 2.35%
2026-09-01 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8126 1.21%
2026-08-31 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8029 0.12%
2026-08-28 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8019 -0.99%
2026-08-27 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8099 0.62%
2026-08-26 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8049 0.41%
2026-08-25 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8016 0.86%
2026-08-24 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7948 -1.91%
2026-08-21 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8103 -0.54%
2026-08-20 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8147 -0.06%
2026-08-19 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8152 -4.67%
2026-08-18 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8551 2.52%
2026-08-17 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8341 1.79%
2026-08-14 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8194 -0.89%
2026-08-13 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8267 -1.56%
2026-08-12 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8396 0.21%
2026-08-11 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8378 -0.84%
2026-08-10 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8449 -0.95%
2026-08-07 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8530 0.95%
2026-08-06 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8450 0.28%
2026-08-05 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8426 2.23%
2026-08-04 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8242 1.53%
2026-08-03 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8118 -0.64%
2026-07-31 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8170 3.07%
2026-07-30 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7927 -1.37%
2026-07-29 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8037 0.82%
2026-07-28 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7972 -0.06%
2026-07-27 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7977 2.19%
2026-07-24 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7806 -3.95%
2026-07-23 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8114 0.05%
2026-07-22 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8110 -0.41%
2026-07-21 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8143 3.05%
2026-07-20 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7902 -2.72%
2026-07-17 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8123 -2.17%
2026-07-16 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8303 -2.50%
2026-07-15 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8516 -1.71%
2026-07-14 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8664 2.06%
2026-07-13 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8489 -6.89%
2026-07-10 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9074 -0.01%
2026-07-09 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9075 0.41%
2026-07-08 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9038 -2.44%
2026-07-07 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9264 -0.76%
2026-07-06 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9335 -3.21%
2026-07-03 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9635 1.62%
2026-07-02 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9481 0.10%
2026-07-01 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9472 1.05%
2026-06-30 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9374 2.00%
2026-06-29 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9190 -3.25%
2026-06-26 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9489 -0.80%
2026-06-25 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9566 -1.35%
2026-06-24 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9695 1.08%
2026-06-23 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9591 0.72%
2026-06-22 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9522 0.44%
2026-06-18 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9480 -1.09%
2026-06-17 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9584 0.26%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.27%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.22%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.22%
宝盈科技30 7.3810 3.52%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.29%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.04%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.04%
宝盈优势产业A 3.1923 2.07%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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