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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(023285)

今年以来华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C023285净值及计算阶段收益
今年以来023285基金累计收益率-1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0012 -0.14%
2026-09-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0026 -0.05%
2026-09-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0031 -0.27%
2026-09-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0058 -0.17%
2026-09-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0075 -0.11%
2026-09-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0086 0.08%
2026-09-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0078 -0.12%
2026-09-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0090 0.24%
2026-09-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0066 0.12%
2026-09-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0054 -0.16%
2026-09-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 -0.01%
2026-08-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0071 -0.33%
2026-08-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0104 0.02%
2026-08-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0102 -0.13%
2026-08-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0115 0.22%
2026-08-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0093 0.11%
2026-08-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 -0.01%
2026-08-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0083 -0.10%
2026-08-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0093 0.13%
2026-08-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0080 -0.03%
2026-08-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0083 0.04%
2026-08-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0079 0.01%
2026-08-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0078 -0.15%
2026-08-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0093 -0.14%
2026-08-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0107 0.19%
2026-08-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0088 -0.13%
2026-08-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0101 0.20%
2026-08-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0081 -0.02%
2026-08-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0083 -0.07%
2026-08-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0090 0.07%
2026-08-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0083 -0.19%
2026-08-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0102 0.04%
2026-07-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0098 -0.12%
2026-07-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0110 0.11%
2026-07-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0099 0.23%
2026-07-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0076 0.13%
2026-07-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.20%
2026-07-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0043 -0.27%
2026-07-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0070 -0.01%
2026-07-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0071 0.06%
2026-07-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0065 -0.07%
2026-07-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0072 0.21%
2026-07-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0051 -0.12%
2026-07-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 0.08%
2026-07-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0055 0.23%
2026-07-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0032 0.08%
2026-07-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 -0.07%
2026-07-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0031 0.11%
2026-07-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 -0.09%
2026-07-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0029 0.05%
2026-07-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0024 -0.21%
2026-07-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0045 0.25%
2026-07-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 0.05%
2026-07-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0015 0.08%
2026-07-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0007 0.07%
2026-06-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0000 -0.19%
2026-06-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 0.12%
2026-06-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0007 -0.13%
2026-06-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 0.01%
2026-06-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0019 -0.01%
2026-06-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0020 -0.16%
2026-06-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0036 0.00%
2026-06-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0036 -0.25%
2026-06-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0061 -0.07%
2026-06-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0068 -0.17%
2026-06-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0085 0.04%
2026-06-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0081 0.18%
2026-06-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 -0.02%
2026-06-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0065 0.01%
2026-06-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0064 0.01%
2026-06-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0063 -0.19%
2026-06-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0082 -0.10%
2026-06-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0092 -0.11%
2026-06-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0103 -0.17%
2026-06-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0120 0.00%
2026-06-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0120 0.11%
2026-05-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0109 0.19%
2026-05-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0090 -0.08%
2026-05-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0098 -0.07%
2026-05-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0105 0.09%
2026-05-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0096 0.03%
2026-05-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0093 -0.03%
2026-05-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0096 -0.11%
2026-05-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0107 -0.04%
2026-05-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0111 0.03%
2026-05-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0108 -0.22%
2026-05-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0130 -0.20%
2026-05-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0150 -0.09%
2026-05-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0159 -0.02%
2026-05-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0161 -0.09%
2026-05-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0170 0.07%
2026-05-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0163 0.07%
2026-05-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0156 0.04%
2026-05-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0152 0.11%
2026-04-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0132 0.04%
2026-04-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0128 -0.09%
2026-04-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0137 -0.01%
2026-04-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0138 -0.09%
2026-04-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0147 -0.01%
2026-04-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0148 0.04%
2026-04-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0144 0.03%
2026-04-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0141 0.04%
2026-04-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0137 0.04%
2026-04-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0133 0.02%
2026-04-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0131 0.11%
2026-04-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0120 0.02%
2026-04-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0118 0.01%
2026-04-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0117 -0.08%
2026-04-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0125 0.16%
2026-04-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0109 0.05%
2026-04-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0104 -0.06%
2026-04-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0110 -0.07%
2026-04-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0117 0.10%
2026-03-31 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0107 -0.03%
2026-03-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0110 0.07%
2026-03-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0103 0.04%
2026-03-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0099 -0.08%
2026-03-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0107 0.14%
2026-03-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0093 0.09%
2026-03-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0084 -0.24%
2026-03-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0108 -0.16%
2026-03-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0124 -0.15%
2026-03-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0139 -0.06%
2026-03-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0145 0.01%
2026-03-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0144 0.02%
2026-03-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0142 -0.04%
2026-03-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-03-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-03-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0146 -0.02%
2026-03-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0148 -0.09%
2026-03-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0157 0.10%
2026-03-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0147 -0.04%
2026-03-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0151 -0.07%
2026-03-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0158 -0.15%
2026-03-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0173 -0.06%
2026-02-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0179 0.09%
2026-02-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0170 -0.10%
2026-02-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0180 0.05%
2026-02-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0175 0.13%
2026-02-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0162 -0.06%
2026-02-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0168 0.01%
2026-02-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0167 0.02%
2026-02-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0165 0.00%
2026-02-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0165 0.07%
2026-02-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0158 -0.05%
2026-02-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0163 0.08%
2026-02-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0155 0.13%
2026-02-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0142 0.05%
2026-02-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0137 -0.18%
2026-01-30 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0155 -0.12%
2026-01-29 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0167 0.16%
2026-01-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0151 0.09%
2026-01-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0142 -0.05%
2026-01-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0147 0.05%
2026-01-23 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0142 0.00%
2026-01-22 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0142 0.04%
2026-01-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0138 0.00%
2026-01-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0138 0.04%
2026-01-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0134 0.02%
2026-01-16 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0132 -0.04%
2026-01-15 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0136 -0.01%
2026-01-14 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0137 0.02%
2026-01-13 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0135 0.00%
2026-01-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0135 0.01%
2026-01-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0134 -0.01%
2026-01-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0135 0.00%
2026-01-07 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0135 0.01%
2026-01-06 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0134 0.02%
2026-01-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0132 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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