近一月华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C023285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0026 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0058 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0075 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0086 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0078 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0090 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0066 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0054 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0070 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0071 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0104 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0102 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0115 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0093 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0082 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0083 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0093 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0080 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0083 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
1.0079 |
0.01% |
