中银淳利三个月持有债券C基金净值查询,023276基金近半年收益率及净值表_中银基金

近半年中银淳利三个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中银淳利三个月持有债券C023276净值及计算阶段收益

近半年023276基金累计收益率-1.07%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中银淳利三个月持有债券C	1.0214	0.04%
2026-09-15	中银淳利三个月持有债券C	1.0210	-0.02%
2026-09-14	中银淳利三个月持有债券C	1.0212	-0.04%
2026-09-11	中银淳利三个月持有债券C	1.0216	-0.12%
2026-09-10	中银淳利三个月持有债券C	1.0228	-0.05%
2026-09-09	中银淳利三个月持有债券C	1.0233	0.04%
2026-09-08	中银淳利三个月持有债券C	1.0229	-0.07%
2026-09-07	中银淳利三个月持有债券C	1.0236	-0.01%
2026-09-04	中银淳利三个月持有债券C	1.0237	-0.01%
2026-09-03	中银淳利三个月持有债券C	1.0238	0.05%
2026-09-02	中银淳利三个月持有债券C	1.0233	-0.12%
2026-09-01	中银淳利三个月持有债券C	1.0245	-0.01%
2026-08-31	中银淳利三个月持有债券C	1.0246	0.07%
2026-08-28	中银淳利三个月持有债券C	1.0239	-0.04%
2026-08-27	中银淳利三个月持有债券C	1.0243	0.07%
2026-08-26	中银淳利三个月持有债券C	1.0236	0.09%
2026-08-25	中银淳利三个月持有债券C	1.0227	0.03%
2026-08-24	中银淳利三个月持有债券C	1.0224	-0.10%
2026-08-21	中银淳利三个月持有债券C	1.0234	0.06%
2026-08-20	中银淳利三个月持有债券C	1.0228	-0.02%
2026-08-19	中银淳利三个月持有债券C	1.0230	-0.27%
2026-08-18	中银淳利三个月持有债券C	1.0258	0.01%
2026-08-17	中银淳利三个月持有债券C	1.0257	0.14%
2026-08-14	中银淳利三个月持有债券C	1.0243	-0.06%
2026-08-13	中银淳利三个月持有债券C	1.0249	0.04%
2026-08-12	中银淳利三个月持有债券C	1.0245	0.03%
2026-08-11	中银淳利三个月持有债券C	1.0242	-0.02%
2026-08-10	中银淳利三个月持有债券C	1.0244	0.02%
2026-08-07	中银淳利三个月持有债券C	1.0242	0.12%
2026-08-06	中银淳利三个月持有债券C	1.0230	-0.02%
2026-08-05	中银淳利三个月持有债券C	1.0232	0.18%
2026-08-04	中银淳利三个月持有债券C	1.0214	0.08%
2026-08-03	中银淳利三个月持有债券C	1.0206	-0.08%
2026-07-31	中银淳利三个月持有债券C	1.0214	0.07%
2026-07-30	中银淳利三个月持有债券C	1.0207	-0.20%
2026-07-29	中银淳利三个月持有债券C	1.0227	-0.02%
2026-07-28	中银淳利三个月持有债券C	1.0229	-0.22%
2026-07-27	中银淳利三个月持有债券C	1.0252	0.02%
2026-07-24	中银淳利三个月持有债券C	1.0250	-0.13%
2026-07-23	中银淳利三个月持有债券C	1.0263	0.03%
2026-07-22	中银淳利三个月持有债券C	1.0260	-0.03%
2026-07-21	中银淳利三个月持有债券C	1.0263	0.26%
2026-07-20	中银淳利三个月持有债券C	1.0236	0.13%
2026-07-17	中银淳利三个月持有债券C	1.0223	-0.42%
2026-07-16	中银淳利三个月持有债券C	1.0266	-0.20%
2026-07-15	中银淳利三个月持有债券C	1.0287	-0.01%
2026-07-14	中银淳利三个月持有债券C	1.0288	0.10%
2026-07-13	中银淳利三个月持有债券C	1.0278	-0.28%
2026-07-10	中银淳利三个月持有债券C	1.0307	-0.14%
2026-07-09	中银淳利三个月持有债券C	1.0321	0.25%
2026-07-08	中银淳利三个月持有债券C	1.0295	-0.06%
2026-07-07	中银淳利三个月持有债券C	1.0301	-0.16%
2026-07-06	中银淳利三个月持有债券C	1.0317	-0.01%
2026-07-03	中银淳利三个月持有债券C	1.0318	0.07%
2026-07-02	中银淳利三个月持有债券C	1.0311	-0.35%
2026-07-01	中银淳利三个月持有债券C	1.0347	-0.04%
2026-06-30	中银淳利三个月持有债券C	1.0351	0.20%
2026-06-29	中银淳利三个月持有债券C	1.0330	0.17%
2026-06-26	中银淳利三个月持有债券C	1.0312	-0.22%
2026-06-25	中银淳利三个月持有债券C	1.0335	0.12%
2026-06-24	中银淳利三个月持有债券C	1.0323	0.15%
2026-06-23	中银淳利三个月持有债券C	1.0308	-0.24%
2026-06-22	中银淳利三个月持有债券C	1.0333	0.24%
2026-06-18	中银淳利三个月持有债券C	1.0308	-0.04%
2026-06-17	中银淳利三个月持有债券C	1.0312	0.12%
2026-06-16	中银淳利三个月持有债券C	1.0300	0.02%
2026-06-15	中银淳利三个月持有债券C	1.0298	0.18%
2026-06-12	中银淳利三个月持有债券C	1.0280	0.04%
2026-06-11	中银淳利三个月持有债券C	1.0276	-0.10%
2026-06-10	中银淳利三个月持有债券C	1.0286	-0.18%
2026-06-09	中银淳利三个月持有债券C	1.0305	0.12%
2026-06-08	中银淳利三个月持有债券C	1.0293	-0.20%
2026-06-05	中银淳利三个月持有债券C	1.0314	-0.15%
2026-06-04	中银淳利三个月持有债券C	1.0330	-0.06%
2026-06-03	中银淳利三个月持有债券C	1.0336	0.01%
2026-06-02	中银淳利三个月持有债券C	1.0335	0.05%
2026-06-01	中银淳利三个月持有债券C	1.0330	-0.03%
2026-05-29	中银淳利三个月持有债券C	1.0333	-0.04%
2026-05-28	中银淳利三个月持有债券C	1.0337	-0.05%
2026-05-27	中银淳利三个月持有债券C	1.0342	-0.06%
2026-05-26	中银淳利三个月持有债券C	1.0348	0.05%
2026-05-25	中银淳利三个月持有债券C	1.0343	0.02%
2026-05-22	中银淳利三个月持有债券C	1.0341	0.10%
2026-05-21	中银淳利三个月持有债券C	1.0331	-0.07%
2026-05-20	中银淳利三个月持有债券C	1.0338	0.08%
2026-05-19	中银淳利三个月持有债券C	1.0330	0.03%
2026-05-18	中银淳利三个月持有债券C	1.0327	-0.10%
2026-05-15	中银淳利三个月持有债券C	1.0337	-0.08%
2026-05-14	中银淳利三个月持有债券C	1.0345	-0.14%
2026-05-13	中银淳利三个月持有债券C	1.0360	0.03%
2026-05-12	中银淳利三个月持有债券C	1.0357	0.01%
2026-05-11	中银淳利三个月持有债券C	1.0356	0.11%
2026-05-08	中银淳利三个月持有债券C	1.0345	-0.04%
2026-04-30	中银淳利三个月持有债券C	1.0331	0.01%
2026-04-29	中银淳利三个月持有债券C	1.0330	0.15%
2026-04-28	中银淳利三个月持有债券C	1.0315	-0.01%
2026-04-27	中银淳利三个月持有债券C	1.0316	-0.02%
2026-04-24	中银淳利三个月持有债券C	1.0318	0.03%
2026-04-23	中银淳利三个月持有债券C	1.0315	-0.04%
2026-04-22	中银淳利三个月持有债券C	1.0319	-0.01%
2026-04-21	中银淳利三个月持有债券C	1.0320	0.03%
2026-04-20	中银淳利三个月持有债券C	1.0317	0.02%
2026-04-17	中银淳利三个月持有债券C	1.0315	-0.03%
2026-04-16	中银淳利三个月持有债券C	1.0318	0.10%
2026-04-15	中银淳利三个月持有债券C	1.0308	0.02%
2026-04-14	中银淳利三个月持有债券C	1.0306	0.05%
2026-04-13	中银淳利三个月持有债券C	1.0301	-0.01%
2026-04-10	中银淳利三个月持有债券C	1.0302	0.08%
2026-04-09	中银淳利三个月持有债券C	1.0294	-0.04%
2026-04-08	中银淳利三个月持有债券C	1.0298	0.15%
2026-04-07	中银淳利三个月持有债券C	1.0283	0.03%
2026-04-03	中银淳利三个月持有债券C	1.0280	-0.01%
2026-04-02	中银淳利三个月持有债券C	1.0281	-0.05%
2026-04-01	中银淳利三个月持有债券C	1.0286	0.09%
2026-03-31	中银淳利三个月持有债券C	1.0277	-0.04%
2026-03-30	中银淳利三个月持有债券C	1.0281	-0.03%
2026-03-27	中银淳利三个月持有债券C	1.0284	0.07%
2026-03-26	中银淳利三个月持有债券C	1.0277	-0.09%
2026-03-25	中银淳利三个月持有债券C	1.0286	0.09%
2026-03-24	中银淳利三个月持有债券C	1.0277	0.08%
2026-03-23	中银淳利三个月持有债券C	1.0269	-0.27%
2026-03-20	中银淳利三个月持有债券C	1.0297	-0.09%
2026-03-19	中银淳利三个月持有债券C	1.0306	-0.21%
2026-03-18	中银淳利三个月持有债券C	1.0328	0.05%
2026-03-17	中银淳利三个月持有债券C	1.0323	-0.01%

基金名称	净值	增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.72%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.71%
中银新趋势混合A	2.9908	2.83%
中银研究精选A	1.1198	2.66%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.64%
中银动态策略	0.6389	2.25%
中银ESG主题混合发起A	0.8234	2.14%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%

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