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中银淳利三个月持有债券C基金净值查询(023276)

近一季中银淳利三个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银淳利三个月持有债券C023276净值及计算阶段收益
近一季023276基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银淳利三个月持有债券C 1.0210 -0.02%
2026-09-14 中银淳利三个月持有债券C 1.0212 -0.04%
2026-09-11 中银淳利三个月持有债券C 1.0216 -0.12%
2026-09-10 中银淳利三个月持有债券C 1.0228 -0.05%
2026-09-09 中银淳利三个月持有债券C 1.0233 0.04%
2026-09-08 中银淳利三个月持有债券C 1.0229 -0.07%
2026-09-07 中银淳利三个月持有债券C 1.0236 -0.01%
2026-09-04 中银淳利三个月持有债券C 1.0237 -0.01%
2026-09-03 中银淳利三个月持有债券C 1.0238 0.05%
2026-09-02 中银淳利三个月持有债券C 1.0233 -0.12%
2026-09-01 中银淳利三个月持有债券C 1.0245 -0.01%
2026-08-31 中银淳利三个月持有债券C 1.0246 0.07%
2026-08-28 中银淳利三个月持有债券C 1.0239 -0.04%
2026-08-27 中银淳利三个月持有债券C 1.0243 0.07%
2026-08-26 中银淳利三个月持有债券C 1.0236 0.09%
2026-08-25 中银淳利三个月持有债券C 1.0227 0.03%
2026-08-24 中银淳利三个月持有债券C 1.0224 -0.10%
2026-08-21 中银淳利三个月持有债券C 1.0234 0.06%
2026-08-20 中银淳利三个月持有债券C 1.0228 -0.02%
2026-08-19 中银淳利三个月持有债券C 1.0230 -0.27%
2026-08-18 中银淳利三个月持有债券C 1.0258 0.01%
2026-08-17 中银淳利三个月持有债券C 1.0257 0.14%
2026-08-14 中银淳利三个月持有债券C 1.0243 -0.06%
2026-08-13 中银淳利三个月持有债券C 1.0249 0.04%
2026-08-12 中银淳利三个月持有债券C 1.0245 0.03%
2026-08-11 中银淳利三个月持有债券C 1.0242 -0.02%
2026-08-10 中银淳利三个月持有债券C 1.0244 0.02%
2026-08-07 中银淳利三个月持有债券C 1.0242 0.12%
2026-08-06 中银淳利三个月持有债券C 1.0230 -0.02%
2026-08-05 中银淳利三个月持有债券C 1.0232 0.18%
2026-08-04 中银淳利三个月持有债券C 1.0214 0.08%
2026-08-03 中银淳利三个月持有债券C 1.0206 -0.08%
2026-07-31 中银淳利三个月持有债券C 1.0214 0.07%
2026-07-30 中银淳利三个月持有债券C 1.0207 -0.20%
2026-07-29 中银淳利三个月持有债券C 1.0227 -0.02%
2026-07-28 中银淳利三个月持有债券C 1.0229 -0.22%
2026-07-27 中银淳利三个月持有债券C 1.0252 0.02%
2026-07-24 中银淳利三个月持有债券C 1.0250 -0.13%
2026-07-23 中银淳利三个月持有债券C 1.0263 0.03%
2026-07-22 中银淳利三个月持有债券C 1.0260 -0.03%
2026-07-21 中银淳利三个月持有债券C 1.0263 0.26%
2026-07-20 中银淳利三个月持有债券C 1.0236 0.13%
2026-07-17 中银淳利三个月持有债券C 1.0223 -0.42%
2026-07-16 中银淳利三个月持有债券C 1.0266 -0.20%
2026-07-15 中银淳利三个月持有债券C 1.0287 -0.01%
2026-07-14 中银淳利三个月持有债券C 1.0288 0.10%
2026-07-13 中银淳利三个月持有债券C 1.0278 -0.28%
2026-07-10 中银淳利三个月持有债券C 1.0307 -0.14%
2026-07-09 中银淳利三个月持有债券C 1.0321 0.25%
2026-07-08 中银淳利三个月持有债券C 1.0295 -0.06%
2026-07-07 中银淳利三个月持有债券C 1.0301 -0.16%
2026-07-06 中银淳利三个月持有债券C 1.0317 -0.01%
2026-07-03 中银淳利三个月持有债券C 1.0318 0.07%
2026-07-02 中银淳利三个月持有债券C 1.0311 -0.35%
2026-07-01 中银淳利三个月持有债券C 1.0347 -0.04%
2026-06-30 中银淳利三个月持有债券C 1.0351 0.20%
2026-06-29 中银淳利三个月持有债券C 1.0330 0.17%
2026-06-26 中银淳利三个月持有债券C 1.0312 -0.22%
2026-06-25 中银淳利三个月持有债券C 1.0335 0.12%
2026-06-24 中银淳利三个月持有债券C 1.0323 0.15%
2026-06-23 中银淳利三个月持有债券C 1.0308 -0.24%
2026-06-22 中银淳利三个月持有债券C 1.0333 0.24%
2026-06-18 中银淳利三个月持有债券C 1.0308 -0.04%
2026-06-17 中银淳利三个月持有债券C 1.0312 0.12%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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