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中银淳利三个月持有债券A基金净值查询(023275)

近一年中银淳利三个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银淳利三个月持有债券A023275净值及计算阶段收益
近一年023275基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0278 0.03%
2026-09-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0275 -0.01%
2026-09-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0276 -0.04%
2026-09-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0280 -0.11%
2026-09-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0291 -0.05%
2026-09-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0296 0.03%
2026-09-08 中银淳利三个月持有债券A 1.0293 -0.07%
2026-09-07 中银淳利三个月持有债券A 1.0300 0.00%
2026-09-04 中银淳利三个月持有债券A 1.0300 -0.01%
2026-09-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0301 0.05%
2026-09-02 中银淳利三个月持有债券A 1.0296 -0.12%
2026-09-01 中银淳利三个月持有债券A 1.0308 -0.01%
2026-08-31 中银淳利三个月持有债券A 1.0309 0.08%
2026-08-28 中银淳利三个月持有债券A 1.0301 -0.04%
2026-08-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0305 0.07%
2026-08-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0298 0.09%
2026-08-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0289 0.03%
2026-08-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0286 -0.09%
2026-08-21 中银淳利三个月持有债券A 1.0295 0.06%
2026-08-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0289 -0.02%
2026-08-19 中银淳利三个月持有债券A 1.0291 -0.27%
2026-08-18 中银淳利三个月持有债券A 1.0319 0.01%
2026-08-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0318 0.14%
2026-08-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0304 -0.06%
2026-08-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0310 0.04%
2026-08-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0306 0.04%
2026-08-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0302 -0.03%
2026-08-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0305 0.03%
2026-08-07 中银淳利三个月持有债券A 1.0302 0.12%
2026-08-06 中银淳利三个月持有债券A 1.0290 -0.02%
2026-08-05 中银淳利三个月持有债券A 1.0292 0.18%
2026-08-04 中银淳利三个月持有债券A 1.0274 0.09%
2026-08-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0265 -0.08%
2026-07-31 中银淳利三个月持有债券A 1.0273 0.07%
2026-07-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0266 -0.19%
2026-07-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0286 -0.02%
2026-07-28 中银淳利三个月持有债券A 1.0288 -0.22%
2026-07-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0311 0.03%
2026-07-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0308 -0.13%
2026-07-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0321 0.03%
2026-07-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0318 -0.03%
2026-07-21 中银淳利三个月持有债券A 1.0321 0.26%
2026-07-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0294 0.14%
2026-07-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0280 -0.42%
2026-07-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0323 -0.20%
2026-07-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0344 -0.02%
2026-07-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0346 0.11%
2026-07-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0335 -0.28%
2026-07-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0364 -0.13%
2026-07-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0378 0.25%
2026-07-08 中银淳利三个月持有债券A 1.0352 -0.06%
2026-07-07 中银淳利三个月持有债券A 1.0358 -0.15%
2026-07-06 中银淳利三个月持有债券A 1.0374 0.00%
2026-07-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0374 0.07%
2026-07-02 中银淳利三个月持有债券A 1.0367 -0.36%
2026-07-01 中银淳利三个月持有债券A 1.0404 -0.04%
2026-06-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0408 0.21%
2026-06-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0386 0.17%
2026-06-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0368 -0.22%
2026-06-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0391 0.12%
2026-06-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0379 0.15%
2026-06-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0363 -0.25%
2026-06-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0389 0.26%
2026-06-18 中银淳利三个月持有债券A 1.0362 -0.04%
2026-06-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0366 0.12%
2026-06-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0354 0.02%
2026-06-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0352 0.17%
2026-06-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0334 0.04%
2026-06-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0330 -0.10%
2026-06-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0340 -0.18%
2026-06-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0359 0.12%
2026-06-08 中银淳利三个月持有债券A 1.0347 -0.19%
2026-06-05 中银淳利三个月持有债券A 1.0367 -0.15%
2026-06-04 中银淳利三个月持有债券A 1.0383 -0.06%
2026-06-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0389 0.01%
2026-06-02 中银淳利三个月持有债券A 1.0388 0.05%
2026-06-01 中银淳利三个月持有债券A 1.0383 -0.02%
2026-05-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0385 -0.05%
2026-05-28 中银淳利三个月持有债券A 1.0390 -0.05%
2026-05-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0395 -0.05%
2026-05-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0400 0.05%
2026-05-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0395 0.02%
2026-05-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0393 0.11%
2026-05-21 中银淳利三个月持有债券A 1.0382 -0.08%
2026-05-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0390 0.08%
2026-05-19 中银淳利三个月持有债券A 1.0382 0.03%
2026-05-18 中银淳利三个月持有债券A 1.0379 -0.09%
2026-05-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0388 -0.08%
2026-05-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0396 -0.14%
2026-05-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0411 0.04%
2026-05-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0407 0.00%
2026-05-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0407 0.12%
2026-05-08 中银淳利三个月持有债券A 1.0395 -0.04%
2026-04-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0380 0.01%
2026-04-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0379 0.14%
2026-04-28 中银淳利三个月持有债券A 1.0364 -0.01%
2026-04-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0365 -0.01%
2026-04-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0366 0.03%
2026-04-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0363 -0.05%
2026-04-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0368 0.00%
2026-04-21 中银淳利三个月持有债券A 1.0368 0.03%
2026-04-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0365 0.02%
2026-04-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0363 -0.02%
2026-04-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0365 0.10%
2026-04-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0355 0.01%
2026-04-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0354 0.06%
2026-04-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0348 -0.01%
2026-04-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0349 0.08%
2026-04-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0341 -0.04%
2026-04-08 中银淳利三个月持有债券A 1.0345 0.15%
2026-04-07 中银淳利三个月持有债券A 1.0330 0.04%
2026-04-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0326 -0.01%
2026-04-02 中银淳利三个月持有债券A 1.0327 -0.05%
2026-04-01 中银淳利三个月持有债券A 1.0332 0.10%
2026-03-31 中银淳利三个月持有债券A 1.0322 -0.04%
2026-03-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0326 -0.03%
2026-03-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0329 0.07%
2026-03-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0322 -0.09%
2026-03-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0331 0.09%
2026-03-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0322 0.08%
2026-03-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0314 -0.26%
2026-03-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0341 -0.09%
2026-03-19 中银淳利三个月持有债券A 1.0350 -0.22%
2026-03-18 中银淳利三个月持有债券A 1.0373 0.06%
2026-03-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0367 -0.01%
2026-03-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0368 0.01%
2026-03-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0367 -0.09%
2026-03-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0376 -0.07%
2026-03-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0383 0.04%
2026-03-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0379 0.20%
2026-03-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0358 -0.14%
2026-03-06 中银淳利三个月持有债券A 1.0373 0.12%
2026-03-05 中银淳利三个月持有债券A 1.0361 0.09%
2026-03-04 中银淳利三个月持有债券A 1.0352 -0.12%
2026-03-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0364 -0.29%
2026-03-02 中银淳利三个月持有债券A 1.0394 -0.08%
2026-02-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0402 0.03%
2026-02-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0399 -0.20%
2026-02-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0420 0.01%
2026-02-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0419 0.05%
2026-02-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0414 -0.15%
2026-02-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0430 0.03%
2026-02-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0427 -0.01%
2026-02-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0428 0.05%
2026-02-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0423 0.21%
2026-02-06 中银淳利三个月持有债券A 1.0401 -0.05%
2026-02-05 中银淳利三个月持有债券A 1.0406 -0.12%
2026-02-04 中银淳利三个月持有债券A 1.0418 0.02%
2026-02-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0416 0.06%
2026-02-02 中银淳利三个月持有债券A 1.0410 -0.34%
2026-01-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0445 -0.17%
2026-01-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0463 -0.03%
2026-01-28 中银淳利三个月持有债券A 1.0466 0.11%
2026-01-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0454 0.06%
2026-01-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0448 -0.01%
2026-01-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0449 0.09%
2026-01-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0440 -0.06%
2026-01-21 中银淳利三个月持有债券A 1.0446 0.09%
2026-01-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0437 0.00%
2026-01-19 中银淳利三个月持有债券A 1.0437 -0.04%
2026-01-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0441 0.06%
2026-01-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0435 -0.04%
2026-01-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0439 0.05%
2026-01-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0434 0.02%
2026-01-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0432 0.12%
2026-01-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0420 0.09%
2026-01-08 中银淳利三个月持有债券A 1.0411 -0.11%
2026-01-07 中银淳利三个月持有债券A 1.0422 0.01%
2026-01-06 中银淳利三个月持有债券A 1.0421 0.12%
2026-01-05 中银淳利三个月持有债券A 1.0408 0.29%
2025-12-31 中银淳利三个月持有债券A 1.0378 -0.03%
2025-12-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0381 0.07%
2025-12-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0374 -0.05%
2025-12-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0379 0.06%
2025-12-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0373 0.03%
2025-12-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0370 0.05%
2025-12-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0365 -0.02%
2025-12-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0367 0.08%
2025-12-19 中银淳利三个月持有债券A 1.0359 0.10%
2025-12-18 中银淳利三个月持有债券A 1.0349 -0.02%
2025-12-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0351 0.16%
2025-12-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0334 -0.14%
2025-12-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0349 -0.14%
2025-12-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0363 0.11%
2025-12-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0352 -0.07%
2025-12-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0359 0.03%
2025-12-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0356 -0.09%
2025-12-08 中银淳利三个月持有债券A 1.0365 0.01%
2025-12-05 中银淳利三个月持有债券A 1.0364 0.08%
2025-12-04 中银淳利三个月持有债券A 1.0356 0.02%
2025-12-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0354 -0.06%
2025-12-02 中银淳利三个月持有债券A 1.0360 -0.05%
2025-12-01 中银淳利三个月持有债券A 1.0365 0.12%
2025-11-28 中银淳利三个月持有债券A 1.0353 0.03%
2025-11-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0350 -0.03%
2025-11-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0353 0.02%
2025-11-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0351 0.09%
2025-11-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0342 0.07%
2025-11-21 中银淳利三个月持有债券A 1.0335 -0.23%
2025-11-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0359 -0.03%
2025-11-19 中银淳利三个月持有债券A 1.0362 0.04%
2025-11-18 中银淳利三个月持有债券A 1.0358 -0.08%
2025-11-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0366 -0.04%
2025-11-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0370 -0.17%
2025-11-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0388 0.15%
2025-11-12 中银淳利三个月持有债券A 1.0372 0.02%
2025-11-11 中银淳利三个月持有债券A 1.0370 -0.06%
2025-11-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0376 0.00%
2025-11-07 中银淳利三个月持有债券A 1.0376 -0.11%
2025-11-06 中银淳利三个月持有债券A 1.0387 0.16%
2025-11-05 中银淳利三个月持有债券A 1.0370 0.02%
2025-11-04 中银淳利三个月持有债券A 1.0368 -0.15%
2025-11-03 中银淳利三个月持有债券A 1.0384 0.01%
2025-10-31 中银淳利三个月持有债券A 1.0383 -0.07%
2025-10-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0390 -0.06%
2025-10-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0396 0.10%
2025-10-28 中银淳利三个月持有债券A 1.0386 -0.03%
2025-10-27 中银淳利三个月持有债券A 1.0389 0.12%
2025-10-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0377 0.16%
2025-10-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0360 0.01%
2025-10-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0359 -0.06%
2025-10-21 中银淳利三个月持有债券A 1.0365 0.14%
2025-10-20 中银淳利三个月持有债券A 1.0350 0.11%
2025-10-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0339 -0.20%
2025-10-16 中银淳利三个月持有债券A 1.0360 0.06%
2025-10-15 中银淳利三个月持有债券A 1.0354 0.22%
2025-10-14 中银淳利三个月持有债券A 1.0331 -0.27%
2025-10-13 中银淳利三个月持有债券A 1.0359 -0.09%
2025-10-10 中银淳利三个月持有债券A 1.0368 -0.29%
2025-10-09 中银淳利三个月持有债券A 1.0398 0.15%
2025-09-30 中银淳利三个月持有债券A 1.0382 0.19%
2025-09-29 中银淳利三个月持有债券A 1.0362 0.29%
2025-09-26 中银淳利三个月持有债券A 1.0332 -0.17%
2025-09-25 中银淳利三个月持有债券A 1.0350 -0.02%
2025-09-24 中银淳利三个月持有债券A 1.0352 0.09%
2025-09-23 中银淳利三个月持有债券A 1.0343 -0.03%
2025-09-22 中银淳利三个月持有债券A 1.0346 0.05%
2025-09-19 中银淳利三个月持有债券A 1.0341 -0.06%
2025-09-18 中银淳利三个月持有债券A 1.0347 -0.09%
2025-09-17 中银淳利三个月持有债券A 1.0356 0.17%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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