近一季中银淳利三个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银淳利三个月持有债券A023275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0278 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0275 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0276 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0280 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0291 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0296 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0293 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0300 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0301 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0296 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0308 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0309 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0301 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0305 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0298 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0289 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0286 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0295 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0289 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0291 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0318 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0304 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0310 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0306 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0302 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0305 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0302 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0290 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0292 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0274 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0265 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0273 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0266 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0286 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0288 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0311 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0308 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0321 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0318 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0321 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0294 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0280 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0323 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0344 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0346 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0335 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0364 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0378 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0352 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0358 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0374 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0374 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0367 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0404 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0408 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0386 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0368 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0391 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0379 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0363 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0389 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0362 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
中银淳利三个月持有债券A |
1.0366 |
0.12% |
