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信澳季季鑫90天持有期债券A基金净值查询(023250)

近一季信澳季季鑫90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳季季鑫90天持有期债券A023250净值及计算阶段收益
近一季023250基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0129 0.00%
2026-09-15 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0129 0.00%
2026-09-14 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0129 0.01%
2026-09-11 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0128 0.00%
2026-09-10 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0128 0.00%
2026-09-09 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0128 0.01%
2026-09-08 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0127 0.01%
2026-09-07 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0126 0.01%
2026-09-04 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0125 0.00%
2026-09-03 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0125 0.01%
2026-09-02 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0124 0.01%
2026-09-01 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0123 0.00%
2026-08-31 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0123 0.02%
2026-08-28 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0121 0.00%
2026-08-27 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0121 -0.01%
2026-08-26 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0122 -0.02%
2026-08-25 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0124 0.00%
2026-08-24 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0124 0.02%
2026-08-21 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0122 0.00%
2026-08-20 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0122 -0.01%
2026-08-19 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0123 0.00%
2026-08-18 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0123 0.01%
2026-08-17 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0122 0.02%
2026-08-14 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0120 0.01%
2026-08-13 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0119 0.01%
2026-08-12 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0118 0.01%
2026-08-11 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0117 -0.02%
2026-08-10 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0119 0.02%
2026-08-07 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0117 0.00%
2026-08-06 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0117 0.00%
2026-08-05 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0117 0.01%
2026-08-04 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0116 0.01%
2026-08-03 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0115 -0.01%
2026-07-31 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0116 0.01%
2026-07-30 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0115 0.02%
2026-07-29 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0113 0.00%
2026-07-28 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0113 0.00%
2026-07-27 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0113 0.01%
2026-07-24 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0112 0.00%
2026-07-23 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0112 -0.01%
2026-07-22 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0113 0.01%
2026-07-21 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0112 0.01%
2026-07-20 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0111 0.00%
2026-07-17 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0111 0.01%
2026-07-16 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0110 0.00%
2026-07-15 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0110 0.00%
2026-07-14 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0110 0.00%
2026-07-13 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0110 0.00%
2026-07-10 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0110 -0.01%
2026-07-09 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0111 -0.01%
2026-07-08 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0112 0.01%
2026-07-07 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0111 0.00%
2026-07-06 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0111 0.02%
2026-07-03 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0109 0.00%
2026-07-02 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0109 0.03%
2026-07-01 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0106 -0.03%
2026-06-30 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0109 -0.02%
2026-06-29 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0111 0.04%
2026-06-26 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0107 0.01%
2026-06-25 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0106 0.01%
2026-06-24 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0105 0.01%
2026-06-23 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0104 0.00%
2026-06-22 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0104 -0.01%
2026-06-18 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0105 0.03%
2026-06-17 信澳季季鑫90天持有期债券A 1.0102 0.02%
信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.36%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.35%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.33%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.33%
信澳科技驱动混合A 1.5695 4.88%
信澳科技驱动混合C 1.5532 4.88%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.83%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.82%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.46%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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