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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0268 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 2025-12-12 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0238 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 军工龙头 | 0.6997 | 1.90% |
| 航空ETF | 1.1191 | 1.80% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 央企红利ETF | 1.2070 | 1.02% |
| 军工LOF | 1.2060 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |
