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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询(023237)

近一季富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国安嘉60天滚动持有债券发起式A023237净值及计算阶段收益
近一季023237基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0429 0.01%
2026-09-15 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0428 0.00%
2026-09-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0428 0.01%
2026-09-11 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0427 0.00%
2026-09-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0427 0.01%
2026-09-09 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0426 0.00%
2026-09-08 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0426 0.00%
2026-09-07 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0426 0.01%
2026-09-04 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0425 0.01%
2026-09-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0424 0.01%
2026-09-02 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0423 0.00%
2026-09-01 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0423 0.01%
2026-08-31 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0422 0.01%
2026-08-28 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0421 0.01%
2026-08-27 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.00%
2026-08-26 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.00%
2026-08-25 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.00%
2026-08-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0420 0.04%
2026-08-21 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.00%
2026-08-20 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.00%
2026-08-19 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.00%
2026-08-18 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0416 0.01%
2026-08-17 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0415 0.01%
2026-08-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0414 0.01%
2026-08-13 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0413 0.01%
2026-08-12 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0412 0.00%
2026-08-11 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0412 0.00%
2026-08-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0412 0.01%
2026-08-07 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0411 0.01%
2026-08-06 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0410 0.00%
2026-08-05 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0410 0.01%
2026-08-04 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0409 0.00%
2026-08-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0409 0.01%
2026-07-31 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0408 0.01%
2026-07-30 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.00%
2026-07-29 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.00%
2026-07-28 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.00%
2026-07-27 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0407 0.01%
2026-07-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.00%
2026-07-23 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.00%
2026-07-22 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.00%
2026-07-21 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0406 0.01%
2026-07-20 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.01%
2026-07-17 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 -0.01%
2026-07-16 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.00%
2026-07-15 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.01%
2026-07-14 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 -0.01%
2026-07-13 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.01%
2026-07-10 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 0.00%
2026-07-09 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 0.00%
2026-07-08 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 0.00%
2026-07-07 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0404 -0.01%
2026-07-06 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0405 0.02%
2026-07-03 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.00%
2026-07-02 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.01%
2026-07-01 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0402 -0.01%
2026-06-30 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.00%
2026-06-29 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0403 0.05%
2026-06-26 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0398 0.02%
2026-06-25 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0396 0.01%
2026-06-24 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0395 0.01%
2026-06-23 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0394 0.00%
2026-06-22 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0394 0.01%
2026-06-18 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0393 0.01%
2026-06-17 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0392 0.02%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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