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国泰合利6个月持有混合C基金净值查询(023233)

近一季国泰合利6个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰合利6个月持有混合C023233净值及计算阶段收益
近一季023233基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰合利6个月持有混合C 1.0534 0.08%
2026-09-15 国泰合利6个月持有混合C 1.0526 -0.08%
2026-09-14 国泰合利6个月持有混合C 1.0534 0.13%
2026-09-11 国泰合利6个月持有混合C 1.0520 -0.04%
2026-09-10 国泰合利6个月持有混合C 1.0524 -0.06%
2026-09-09 国泰合利6个月持有混合C 1.0530 -0.02%
2026-09-08 国泰合利6个月持有混合C 1.0532 0.06%
2026-09-07 国泰合利6个月持有混合C 1.0526 0.02%
2026-09-04 国泰合利6个月持有混合C 1.0524 -0.06%
2026-09-03 国泰合利6个月持有混合C 1.0530 0.04%
2026-09-02 国泰合利6个月持有混合C 1.0526 -0.09%
2026-09-01 国泰合利6个月持有混合C 1.0535 -0.04%
2026-08-31 国泰合利6个月持有混合C 1.0539 0.00%
2026-08-28 国泰合利6个月持有混合C 1.0539 -0.02%
2026-08-27 国泰合利6个月持有混合C 1.0541 0.00%
2026-08-26 国泰合利6个月持有混合C 1.0541 0.00%
2026-08-25 国泰合利6个月持有混合C 1.0541 0.08%
2026-08-24 国泰合利6个月持有混合C 1.0533 -0.22%
2026-08-21 国泰合利6个月持有混合C 1.0556 -0.03%
2026-08-20 国泰合利6个月持有混合C 1.0559 0.13%
2026-08-19 国泰合利6个月持有混合C 1.0545 -0.17%
2026-08-18 国泰合利6个月持有混合C 1.0563 0.04%
2026-08-17 国泰合利6个月持有混合C 1.0559 0.22%
2026-08-14 国泰合利6个月持有混合C 1.0536 -0.03%
2026-08-13 国泰合利6个月持有混合C 1.0539 -0.06%
2026-08-12 国泰合利6个月持有混合C 1.0545 0.05%
2026-08-11 国泰合利6个月持有混合C 1.0540 -0.01%
2026-08-10 国泰合利6个月持有混合C 1.0541 0.08%
2026-08-07 国泰合利6个月持有混合C 1.0533 0.20%
2026-08-06 国泰合利6个月持有混合C 1.0512 -0.04%
2026-08-05 国泰合利6个月持有混合C 1.0516 0.08%
2026-08-04 国泰合利6个月持有混合C 1.0508 0.01%
2026-08-03 国泰合利6个月持有混合C 1.0507 -0.04%
2026-07-31 国泰合利6个月持有混合C 1.0511 -0.06%
2026-07-30 国泰合利6个月持有混合C 1.0517 0.00%
2026-07-29 国泰合利6个月持有混合C 1.0517 0.11%
2026-07-28 国泰合利6个月持有混合C 1.0505 -0.15%
2026-07-27 国泰合利6个月持有混合C 1.0521 0.61%
2026-07-24 国泰合利6个月持有混合C 1.0457 -0.15%
2026-07-23 国泰合利6个月持有混合C 1.0473 0.09%
2026-07-22 国泰合利6个月持有混合C 1.0464 0.05%
2026-07-21 国泰合利6个月持有混合C 1.0459 0.13%
2026-07-20 国泰合利6个月持有混合C 1.0445 0.15%
2026-07-17 国泰合利6个月持有混合C 1.0429 -0.17%
2026-07-16 国泰合利6个月持有混合C 1.0447 -0.16%
2026-07-15 国泰合利6个月持有混合C 1.0464 0.06%
2026-07-14 国泰合利6个月持有混合C 1.0458 0.18%
2026-07-13 国泰合利6个月持有混合C 1.0439 -0.14%
2026-07-10 国泰合利6个月持有混合C 1.0454 -0.04%
2026-07-09 国泰合利6个月持有混合C 1.0458 0.11%
2026-07-08 国泰合利6个月持有混合C 1.0446 -0.10%
2026-07-07 国泰合利6个月持有混合C 1.0456 -0.07%
2026-07-06 国泰合利6个月持有混合C 1.0463 -0.06%
2026-07-03 国泰合利6个月持有混合C 1.0469 0.00%
2026-07-02 国泰合利6个月持有混合C 1.0469 -0.21%
2026-07-01 国泰合利6个月持有混合C 1.0491 -0.12%
2026-06-30 国泰合利6个月持有混合C 1.0504 0.04%
2026-06-29 国泰合利6个月持有混合C 1.0500 0.05%
2026-06-26 国泰合利6个月持有混合C 1.0495 -0.11%
2026-06-25 国泰合利6个月持有混合C 1.0507 0.01%
2026-06-24 国泰合利6个月持有混合C 1.0506 0.13%
2026-06-23 国泰合利6个月持有混合C 1.0492 -0.26%
2026-06-22 国泰合利6个月持有混合C 1.0519 0.18%
2026-06-18 国泰合利6个月持有混合C 1.0500 -0.08%
2026-06-17 国泰合利6个月持有混合C 1.0508 0.09%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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