近一月国泰合利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰合利6个月持有混合C023233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0526 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0534 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0520 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0524 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0530 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0532 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0526 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0524 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0530 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0526 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0535 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0539 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0539 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0541 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0541 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0541 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0533 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0556 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0559 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0545 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0563 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0559 |
0.22% |
