近一月国泰合利6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰合利6个月持有混合C023233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0242 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0238 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0230 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0228 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0208 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0224 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0226 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0221 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0223 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0220 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0218 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0220 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0215 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0232 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0236 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0257 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0249 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0240 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0241 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0247 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
国泰合利6个月持有混合C |
1.0239 |
0.05% |
